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100萬本金2年變1億,3個月狂賠80%收場...加入「瘋狗流」炒股前,你該知道的6件事

100萬本金2年變1億,3個月狂賠80%收場...加入「瘋狗流」炒股前,你該知道的6件事

股市隱者

台股

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2021-05-03 13:45

最近很多朋友和我討論瘋狗流,覺得滿有意思的。想說好像也可以在這裡,分享一些想法,交流一下。其實,我心中是有些提醒,想要告訴他們。

 

表面上而言,瘋狗流就是追主流股,並且勇於停損,也勇於追逐。不管多頭、空頭都能賺,只要夠敏捷、夠果斷,都能賺到錢。

 

瘋狗流試著避免傳統投資人的心理障礙,停損了我就不敢追,賺錢了我就不想賣。因此這波只要抓到長榮、華紙、友達、撼訊等一堆飆股,加上槓桿,幾倍起跳的獲利,好像都只是剛好。

 

瘋狗流的玩法,不是現在才有,但最近這種玩法玩出很多「神人」,又開始引起大家注意。

 

分享幾個朋友的經驗:

 

 

有個朋友在2017-2018年,本金約100萬,不到2年賺了100倍。

 

他先後全力重壓自動化、紙類與被動元件個股,剛好一檔接著一檔爆發。

 

當時他沒有現金、沒有現股,只有4個東西,分別是融資、期貨、權證,最後一個也是最重要的,就是勇氣。

 

那段日子即使持股波動不大,但對他而言,都是如坐針氈。

 

雖然不到兩年賺了百倍,但最後結果,他的資產從最高點,3個月內少了80%,吐了不少獲利。

 

每個波段都有專屬的主流股,瘋狗流的代表作,像是今年的航海王、鋼鐵人、紙片人等。

 

很可能在去年,瘋狗流就是中天、合一的見證人。

 

人往往容易忘了發生過的事,然後說:「這次真的不一樣」。

 

常常也是賺到錢的人講話大聲,雖然有時候,是倖存者偏差。

 

瘋狗流也有可能買到15元的聯電,300元的聯發科。

 

但瘋狗流不太容易賣到50元的聯電,和1000元的聯發科,因為瘋狗很難忍受震盪,當股票不是強勢股就換其他主流股。

 

瘋狗流沒有不好,如果能短期賺到高額報酬。但要考慮適不適合,也要相信自己有些獲利,來自於運氣,不要被運氣充氣過度膨脹。

 

 

我另外一個朋友,是富二代小開,雖然對買股有興趣,但他不太會研究股票,不過交友廣闊,個性又海派,因此與多個金主或是小開會一起炒股。

 

金主們之間討論股票,有自己聚會,也有認識的一些業內人士。

 

通常聚會沒過多久,朋友就會有新的獵物,這些獵物的必要條件是想像力豐富,故事一講出來,絕對讓市場馬上買單,至於故事真實度,再說。

 

他們會精算在外浮動籌碼還剩多少,也會分配彼此要買的量,金額可能都是數千萬到數億,一開始默默佈局,時機成熟後,一起拉抬股價,用意就是影響股價,吸引市場關注,然後搭配股價上漲慢慢釋放消息,「我只跟你說,你不能跟別人說」這種熟悉台詞都是這樣來的,然後往上慢慢賣。

 

有時候消息走漏,股價漲太快怎麼辦?

 

沒關係,他們也有辦法一起賣到/放空到局外人看到股價不停下跌害怕而停損,等到價位、籌碼適合,他們再更低調的重新介入。

 

投資股票的方式有很多種,但千萬別相信都跟表面一樣簡單,如果只追強勢股,或是放空弱勢股,並且設立停損,就可以賺大錢,那其實大家可以在看盤系統設定警示條件,設定當天或是近期強勢的股票,然後挑幾支買,然後等到變弱勢以後趕快賣掉,等到變強又重新切入,但這麼做一方面是很累,二方面是效果未必好。

 

不過,我是認同瘋狗流的兩個觀點,第一點是保持敏感度,觀察市場動向買即將有大行情的股票,對我而言就是買趨勢股,只是我的期間比較長。

 

第二點是有紀律的操作,認為該停損就停損,認為該買回來就買回來。

 

但,也不要過度解釋,瘋狗流和槓桿不要混為一談,瘋狗流未必就一定要槓桿才叫瘋狗流,除非你覺得,沒有槓桿只能叫狗流,因為不夠瘋。

 

怎麼說?

 

 

追盤面趨勢是追盤面趨勢,但不代表一定是槓桿開好開滿。

 

瘋狗流最怕摩擦成本,瘋狗流不強調勝率,強調報酬率,也就是你洗我沒關係,只要起飛,我就在飛機上。但是,你不能一直假突破、假跌破,上下不斷洗,最後讓我們連機票也買不起,只能搭公車。

 

沒有主流行情時,瘋狗流很可能做白工,加上不斷停損與手續費,對槓桿操作而言,也是有代價。

 

開槓桿,會有時間成本,無論是融資利息、或是權證的時間價值,如果你是一個強調報酬率勝過於勝率的策略,那開槓桿其實未必是明智的。

 

我有個學弟,投資美股,資金不多,但去年報酬率200%,去年一路往上重壓Tesla、QS、AMD,今年食髓知味,後悔自己買太保守,開始只買TQQQ類型的3倍槓桿的ETF,甚至買個股,也都只用選擇權買,但在這一兩個月高檔震盪,原本的帳上獲利都如浮雲散去。

 

不過,我們也不要污名化槓桿,開槓桿對於小本金有很大的幫助,當本金小交易掌握度高時,利用槓桿迅速累積財富不是壞事。

 

但,話說回來,槓桿是給神人用的武器,股市像是戰場,如果連菜刀都拿不穩,就不要看到別人拿青龍偃月刀以一擋百,殺敵無數,就也想拿一把來上戰場。

 

更可能的是,操作不當,死得更快。

 

 

瘋狗流背後沒有說的,若要提高勝率,最好還要能搭配兩種消息,第一個是知道股票背後的故事,甚至是背後的「數字」。第二個是知道主力要買多少,何時要買。

 

如果沒有這些輔助,很可能真的只能當瘋狗。

 

我知道我人緣不好,不容易有上面兩種消息,即使取得,可能也是好幾手之後,等著被倒貨。因此我選擇按部就班,依照我熟悉的方式投資。

 

如果對於瘋狗流有興趣的人,可以參考一個世界級的短線殺手Michael steinhardt,如果在1967年投資了他的基金一萬元,在1995年可以拿到480萬元。

 

他的原則是:

 

1. 犯錯要儘早,在他看來,下了決定立即實施,並不停地校正該決策。

 

2. 永遠做自己喜歡的事來營生,只有做自己喜歡的事情,你的執著才能夠確保長期成功的幸福感,而非短暫投機後的空虛。

 

3. 保持相對機敏,要隨時研究可能帶來財富的一切領域,要比別人更早感知大勢的變化。

 

4. 即使信息不充分也要儘量做恰當的決定。市場上,很多信息都是無用的,關鍵是要看自己怎麼把握現有的信息,把焦點集中到最重要的問題上。

 

5. 永遠相信自己的直覺,經驗是一種財富,不得不承認,直覺也是經驗的累積,重要的一點是如何在直覺和經驗間取得平衡。

 

6. 不做小投資,因為人的時間和精力有限,冒險投資的時候,必須要確保回報足以補償支出。

 

我覺得最重要不是他的原則,而是他怎麼做。

 

雖然是短線交易,他非常重視「基本面」的分析,為了在第一時間取得訊息,他每年會花3500萬美元,購買華爾街上所有資料,讓自己保持優勢。

 

1970年代美國的一間房屋,差不多2.5萬美元可以買到,當時的3500萬美元,其實比我們想像都還要多。

 

投資方式有很多種,每個時期也都會有賺很多的投資方式。但要認清自己到底適合哪種方式,不要一直改變自己的核心思想。

 

我認同一萬小時定律,任何人從平凡到超凡,就是不斷反覆做同樣的事,倒不是真的要做一萬個小時,而是要不斷淬煉出更好的方式。

 

因為沒有最好,只有更好。

 

李小龍形容得很傳神,他曾說過:「我不害怕曾經練過一萬種踢法的人,但我害怕一種踢法練過一萬次的人。」

 

話說回來,聯發科財報真的讓人驚艷,開盤直接漲停鎖死。

 

目前聯發科的持股是我的第三大,僅次於PLTR、聚鼎,這次剛好加的比較即時。

 

雖然沒有槓桿,就算聯發科大漲,也當不了瘋狗。

 

但沒關係,我還是比較想要當人。

 

因為人的壽命,應該會比狗還長。

 

作者簡介_股市隱者

過去長期在大型投資機構法人投資研究,了解正規的投資團隊運作方式,也拜訪超過1000家全球上市公司。曾管理2億美金,投資以台股、美股為主,每年報酬率約20-30%。

股市隱者是一個對投資充滿熱忱與理想,但因價值觀與金融業文化不同而離開職場的人。

 

本文獲「股市隱者」授權轉載,原文出處

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

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