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慘!20檔持股全都套牢...空頭要來了嗎?神準天王:對這根長黑的敏感度,決定你之後會不會大賠

慘!20檔持股全都套牢...空頭要來了嗎?神準天王:對這根長黑的敏感度,決定你之後會不會大賠

方天龍

台股

shutterstock

2021-05-12 16:50

方天龍老師因選股操作、看盤研判能力非常獨到,「準確率達90%以上」而被稱為「神準天王」。

 

指標會帶給我們什麼幫助?

 

1929年,華爾街熱烈的氣氛深深地感染了邱吉爾。當時他認為從股市提款太簡單了,於是請好友幫他開了一個戶頭,準備玩股票了。

 

邱吉爾的第一筆交易很快就被套住了,他不信邪,又瞄準另一檔股票,偏偏股價仍不聽他的指揮,一路下跌,他又被套住了。

 

如此折騰一天,邱吉爾做了一筆又一筆交易,到收盤時才被嚇呆了,幾乎破產。正在絕望時,巴魯克遞給他一本帳簿,上面記錄著另一個溫斯頓.邱吉爾的「輝煌戰績」。

 

原來,巴魯克早就料到像邱吉爾這樣的大人物,其聰明睿智在股市之中未必有用,加上初涉股市,很可能賠了夫人又折兵。因此,他事先為邱吉爾準備好一根救命稻草──他吩咐手下用邱吉爾的名字開了另一個帳戶,只要邱吉爾買什麼,另一個「邱吉爾」就賣什麼;邱吉爾賣什麼,另一個「邱吉爾」就買什麼。

 

重要指標的剖析與觀察

 

筆者特別注意到以上這個故事的年代。原來「股市狂跌」是1929年美國特別的新聞,也是歷史上「經濟蕭條」(1929年至1933年之間全球性的經濟大衰退)的開端。當經濟步入空頭時,新手邱吉爾在股市的投資失利,也不足為奇。

 

以上這個「邱吉爾陰溝翻船」的故事,他本人一直對這段恥辱的經歷守口如瓶,而他的老朋友——美國證券巨頭巴魯克,卻覺得沒什麼,且把它寫在自己的回憶錄,當成一樁趣事。

 

「多頭時期不做空,空頭時期不做多」是高手都知道的鐵則,但是新手常常不懂得什麼是「放空」。其實,股市是有多、有空的。但是,新手往往只會做單邊——低買,然後高賣。除此之外,從未做過「空」。一旦碰上空頭,總是哀鴻遍野。

 

因此,我們常常就說,某某人(例如當時的邱吉爾)是「反指標」,買什麼就跌什麼;賣什麼就漲什麼。或者,我們也會說:「和散戶對作,就對了。」這是很合乎邏輯的。但是,說來容易做來難。

 

那麼,怎麼辦呢?就要有一個參考範本,像「另一個邱吉爾」那樣,也就是要有一些指標作用的方法,可以遵循。

 

筆者在操作上有五個SOP,就是:

 

一、依多空原理掌握趨勢

二、依買賣時機慎選個股

三、依大戶籌碼看出轉折

四、依容忍程度決定停損

五、依買賣力道靈活操作

 

換句話說,多空趨勢、買賣時機、大戶籌碼、資產配置、交易實況,若都能有一些指標可以參考,等於在登山時有了指北針。

 

對指標冷漠,行情也不會順你的意

 

舉例來說,2020年1月30日一根長黑摜破台股的頸線,是造成由多轉空的大轉彎,您是否警覺到這是暴跌的開始?有的人是後知後覺,也有人是不知不覺,這就是「輸家」的由來。對行情冷漠,終將自食惡果!

 

請看圖6-1,你對這根長黑的敏感度,決定後來會不會慘賠!要知道,這根長黑特別長,它是暴跌697點的長黑,圖中沒有一根能和它的長度相比!再看到它當天的「成交量」也是超長的,也沒有一根量可以比它大。

 

難道你不知道「量大不漲,股票要回頭」?2,776億算不算「量大」呢?回落697點算不算「不漲」呢?量大不漲,股票已經擺平要回檔了!

  

圖6-1  2020年1月30日超級長黑考慮你的敏感度

 

我看到的現象是:

● 很多人在空頭中還拚命在找多頭股,頻頻問我「╳╳能不能買?」「╳╳能否抱波段?」。

● 很多人還抱持滿手的庫存股票,不肯依我在群組的呼籲減碼到3檔以內。

●  很多人還捨不得迅速停損,反而期望拉高再出,一旦拉高,又在等待更高再出,結果就來不及逃命了。

● 很多人還在續跌中加碼,企圖攤平。莫非忘了技術分析「做錯不可攤平,做對才能加碼」的諄諄告誡?

● 很多人完全不知道空頭時期也可以放空賺錢?

● 很多人只知道做多失敗了黯然離開,卻不曉得可以逆向操作(指逆過去自己的方向)、反敗為勝。

● 很多人試著放空,卻因不懂看盤,反而被厲害的主力軋到漲停板。

 

其實,放空只是股市遊戲規則中的一種變化球,無關道德、品行。股市本來就是一場戰爭,難道投資理念相反的「空殺多」是殺生,那買低賣高的「多殺多」就不是殺生?

 

事實上,空頭行情的最佳護身符就是「放空」,即使輸贏不大,但卻可以讓套牢不再擴大、損失減少。如果抱殘守缺,捨不得殺低,反而會讓自己陷入連連不斷的惡夢中,痛苦萬分。

 

有一個小故事說,人生有太多包袱,我們可以選擇將它一一扛在肩上,也能選擇瀟灑地放下它們,而能否放下,則會決定我們未來的人生要繼續痛苦?還是要享有幸福?想擺脫惡夢的糾纏,唯一的方式是「醒過來」;想忘卻人生的不順遂,唯一的方法就是「放下」。

 

小故事的結尾說:「要結束作夢的方法,卻都是一樣的,那就是:睜開眼睛醒過來!」

 

所以,惟有迅速把股票賣掉、退場觀望,或反手作空,才是最好的反應。最差的反應就是:冷漠以待、缺乏警覺、坐失逃命的良機!

 

大家都說「你不理財、財不理你」,我覺得股市在暴跌的徵兆出現時,你對「指標」冷漠,相信行情也不會順你的意。

 

跌破頸線,股價怎麼上去就怎麼下來

 

 

不要光說不練,現在我們就來看看2020年1月30日一根長黑跌破台股的頸線,有什麼「指標」可以看出它的嚴重性?

 

請看圖6-1,加權指數一直在上漲的過程中,是一層一層的階梯在往上爬。經過11年大多頭行情,來到12,197點的高峰,誰不渴望躍過1990年2月12日台股12,682點的歷史高峰呢?

 

可是,「天要下雨,娘要出嫁」,碰上武漢肺炎的突發疫情,這是沒辦法的事!

 

雖然疫情無法預料,但是天要下雨,總見空氣濕度變大、氣壓降低、天色昏暗、烏雲密佈,有時還會出現打雷、閃電、颳風的現象吧?這就是常人可以見到的「徵兆」;如果比較有研究的人可能可以從青蛙鳴叫、燕子低飛等等現象看出一些端倪;再進階的就是可以從蚊子成群結團,螞蟻成群過馬路、蚯蚓出洞、貓洗臉等現象,看出「天要下雨」的可能性。至於「娘要出嫁」,多少也有一些動作吧?

 

股市的線圖,就相當於「天氣預報」一樣。多看新聞,就可以得知疫情的嚴重;多看線圖,也可以看出行情的悲慘。為什麼總要跌了將近3000點,才開始「有感」?為什麼不在天要下雨,就趕快收衣服、躱進屋內?

 

在暴跌近3000點左右,我有一次幫一位群組的成員「持股健診」,赫然發現他竟然還有做多的持股接近20檔!而且全部套牢。目睹幾位高學歷的優秀群友都如此操作股票,群組以外的那些朋友更別說了!

 

可見光是「學會」、「知道」沒有用,還要有很強的「執行力」、「實踐力」才行!所以,我才堅持一定要「邊做邊學」、即知即行,才會得心應手!

 

首先,在圖6-2中,筆者所畫出的兩個藍色框框,上面一個是以12,197點為高點的「股票箱」,股票箱的左下角是一個「跳空缺口」,這個跳空缺口是很重要的台股支撐,結果卻被2020年1月30日的一根長黑給跌破了!這個長黑還把此一股票箱的頸線跌破了!問題可就大條了!

 

圖6-2長黑跌破頸線,暴跌3,410點

資料來源:XQ全球贏家

 

在1月30日這根跌幅高達696點的長黑之後,一度出現一個類似變盤的小十字線型,且在下一個交易日又出現一個長下影線的T字線型,但是,向下的趨勢卻已經形成了。趨勢是很難改變的,在以11,854點為高點的股票箱裡,最後再度慘遭跌破。

 

您還不信邪?還不壯士斷腕、迅速停損?那麼,一旦脫離這第二個股票箱、向下滑動之後,股價就如「重力加速度」一般地墜落,終於崩跌了!導致從高點12,197點跌到8,523點,才有了小小的支撐。接下來的一根長紅,若不是政府「人為干預市場」、宣布國安基金次日進場,恐怕趨勢還是會繼續向下。

 

當「天龍特攻隊」群組大家都在猜會跌到哪裡時,有人在3月13日就發言稱「長線的價值買點到了」。我想,雖然當天成交量高達3,023億,應該有「換手量」可以稍稍踩煞車了。但其實「換手量」,也可能是外資換給想「撿便宜」的散戶。那麼,下降的趨勢就還沒改變,止跌之後,還可能續跌。我一向認為,研究籌碼才是硬道理。技術分析只能看出「現象」,無法判斷「因果」。

 

所以,我獨排眾議地在群組發言:「只有國安基金進場,才可能止跌。」果然,台股又連續下跌四天,才因官方宣布三大利多「央行降息1碼」、「金管會有條件的禁空令」(跌幅逾3.5%的股票,次日禁止平盤下放空)、「明天國安基金5000億進場」,終於重磅造成3月20日行情提前爆開。終場大漲552點,非常罕見的「人為干預」奏效。

 

我認為國安基金進場會奏效,是根據個人的經驗值。2015年我在大陸開始崩盤時,就勸告大陸博友(一起寫「新浪網」Blog的朋友)別再投資股市了,然後返台定居。當時也救了不少對股市一知半解的大陸朋友。我返台不久,當年(2015年)8月25日國安基金進場之後,就是台股最低點了,買什麼都大賺,所以那個日期我記憶猶新。

 

請看圖6-2,2020年在暴跌3,410點(11,933點-8523點)之後,儘管台股在政策護盤下,指數大幅度反彈,但新型冠狀疫情持續在全球擴散,美國、歐洲疫情更是一天比一天嚴峻,台灣也受國際情勢影響,觀察美元指數持續飆漲,突破103點,顯示市場仍有嚴重流動性問題,台股投資的展望仍在未定之天。何況股市瞬息萬變,加上國際股市還沒見底,全球經濟體表現依舊圍繞在歐美疫情的變化上。所以,台股是否從此「過著幸福快樂的日子」?我覺得不要說得太滿比較好。這也是我主張觀察大盤一定要採「且戰且走」策略、不要預設立場的主因(請看本書「作者序」)。

 

接下來,請看圖6-3,在台股暴跌到8,523的低點時,我們往前觀看籌碼,可以發現外資一直站在賣超的立場,而官股券商的買盤卻相反的採取逢低布局的態勢。只因台灣的疫情防護得較安穩,而把股市暴跌當成「非經濟因素」逢低買進?

 

圖6-3 台股大跌後的外資和官股券商的籌碼表現

資料來源:XQ全球贏家

 

我們看外資的買盤線形,是由左上往右下飆的;官股券商的買盤線形,卻是由左下向右上飆的。兩者方向剛好相反。事實上,老外在台股提款,有其不得不然的苦衷。他們需要賣台股回國去救家鄉的股市吧!而台灣的官股在國安基金尚未公開進場之前,已經悄悄買進這麼多股票了,政策做多似乎也在幫他們成為未來大賺的贏家!

 

再看圖6-4,我們觀察一下最重要的台股「台積電」。外資和官股券商對「台積電」(2330)的投資態度也是一樣。外資拚命賣,官股券商拚命買。

 

結果,從 3月19日反彈到3月27日,就大漲了21.7%,價格也上漲了51元。而外資顯然來不及吃到肉!

 

圖6-4 台積電大跌後的外資和官股券商的籌碼表現

資料來源:XQ全球贏家

 

作者簡介_方天龍

求學時期的第一篇小說就得獎,成為作文比賽第一名的常勝軍,更曾擔任校刊總編輯和文藝社團社長,發明世界最簡易的畢氏定理新證法,被譽為數學天才。平時喜好閉門打譜,曾獲學生象棋比賽冠軍。台大畢業後,長期從事新聞採訪工作。

1994年,第一本名人傳記書暴紅,其後連寫十餘本,本本暢銷。

2001年,從報社離職後,旅居上海,專事寫作。

2005年,同時有兩本不同出版社的勵志類文學書,在同一週進入暢銷書排行榜。

2006年,以文藝作家身分,應台北市社會局之邀,向特定大學生,發表專題演說。

2008年,應邀上海華王集團(40多家公司)麾下,擔任台商總裁的「文膽」。

2012年,獲頒中華易經學院榮譽顧問。

2015年,旅居異鄉、閉門謝客苦修股票10年後,返台在中原大學兼任財經講師。

2016年,辦方天龍講座,分享獨家的交易思維和投資邏輯,回饋忠誠粉絲。

2018年,台股操作漸趨犀利,創下6天暴賺150%的「以小搏大」紀錄。

 

本文摘自時報出版《神準天王方天龍的乒乓戰術: 找出精準買賣點,讓你判讀零失誤,多空兩頭輕鬆賺

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