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貨櫃三雄漲翻天,現在還能上船嗎?20年台股職人從籌資計劃分析:只考慮「這檔」

貨櫃三雄漲翻天,現在還能上船嗎?20年台股職人從籌資計劃分析:只考慮「這檔」

2021-06-17 11:59

知名大腕演員李立群先生,曾經拍過一個底片廣告,裡頭有一段廣告詞:「有人用筆寫日記,有人用歲月寫日記,而我用KONICA寫日記」。每個人寫日記的方式各有不同,但是身為股票族的我們,大概會同意我的說法:「我們用股市寫日記」。

有點資歷的投資人,會跟你說12682的故事,年輕一點的會跟你說一代股王宏達電(2498)的故事,每一個世代都有每一個傳奇,而在我們這個世代的股市傳奇,就非「貨櫃三雄」不可了,到底貨櫃三雄有多神奇呢?讓我們看下去。

 

3個不可思議

 

這裡的貨櫃三雄指的是:長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615),第一個讓大家跌破眼鏡的不可思議是在新冠疫情肆虐之際,本來全球經濟及貿易應該全面停擺,可是卻在半年之內,貨櫃的需求在各個國家陸續解封之後,出現供不應求的情況。

 

第二個讓大家不可思議的是貨櫃三雄的股價,除了萬海之外,陽明以及長榮的股價都從個位數漲到三位數,漲幅都是用10幾倍起算的。

 

以我為例,我也買過個位數的陽明,但股價漲了一倍多就賣出,我也沒有想到後面還有這麼大一段漲幅,唯獨可以解釋的是市場游資太多,航運股在運價逐月調漲的情況下,獲利出現「三年不開張,開張吃三年」的榮景。

 

在近一個月法人甚至喊出200元以上的目標價,這絕對是我們進入股市以來第一次看到如此不可思議的TP (=Target Price)。

 

圖一、長榮(2603)研究報告法人目標價

資料來源:CMoney

 

圖二、陽明(2609)研究報告法人目標價

資料來源:CMoney

 

圖三、萬海(26156)研究報告法人目標價

資料來源:CMoney

 

第三個讓人不可思議的是,在6月16日貨櫃三雄的成交值排行是全市場前三名(長榮排名第1、陽明排名第2、萬海排名第3),三家貨櫃股加總2513億,竟然佔了整個集中市場成交量5675億的44%,而且長榮、陽明、萬海的單日當沖比例更分別達到70%、72%、61%,這絕對創下航運股的紀錄,甚至破了傳產股的紀錄。

 

波段操作投資人先等等

 

不過,這麼熱的貨櫃三雄,還可以買進嗎?其實這個答案在投資人的身上,如果是短沖客,當然是人氣越旺越好操作,可是如果是波段操作者,那可能要三思了,因為從外資的操作來看,合計單日賣超貨櫃三雄約93億元,佔了當天總賣超金額的51%,儼然成了外資的頭號提款機。

       

如果你問我會不會買貨櫃三雄,我的答案是目前不會,可是如果股價出現拉回,我會考慮長榮。原因跟基本面沒有太大關係,因為股價已經反應了基本面的利多,我考慮的是這二家航運股的籌資計劃。

 

陽明在4月29日董事會通過要辦理現金增資,一般來說現金增資會用折價的方式進行,現在買入可能會被套利賣壓打下去。而長榮在5月21日有一檔可轉換公司債——長榮四掛牌,轉換價在95元,未來若是股價有回到100元以下,或許我會考慮介入。

 

另外有網友問到想要放空長榮,如果是站在短線漲多的角度,我不反對,只是我必須提醒,這是逆勢操作,是摸頭,如果股價跌不下去,就應該見好就收。

 

以上給各位朋友參考,不過輸贏自負唷!

 

作者簡介_陳唯泰

從事金融證券業超過17年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師,今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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