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富邦媒、大立光…來不及上車沒關係!從台股「10大千金」找出飆股4公式:3檔潛力千金股出列

富邦媒、大立光…來不及上車沒關係!從台股「10大千金」找出飆股4公式:3檔潛力千金股出列

唯泰老師聊股事 / 陳唯泰

台股

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2021-07-14 15:19

上一週我們分享了台股「10大千金」的前5名,今天我們接續把第6名到第10名的千金股,到底是什麼原因,他們值得這個價格,又是因為什麼優勢,是其他同類型公司辦不到的,我們一一跟大家剖析。

最後,我希望從這10千金的優劣勢分析之後,統計出來一個有利上市櫃公司股價走高的因素,供大家以後做為選股時的篩選條件。好了,我們廢話不多說,趕快一起來看看吧!

 

延伸閱讀:矽力-KY、信驊…到底在貴什麼?5檔千金股的秘密:除了獲利能力,還有這1關鍵

 

第6~10名千金股

 

第6名 力旺(3529):邏輯嵌入式非揮發性記憶體IP開發,技術市佔全球第一

 

邏輯嵌入式非揮發性記憶體矽智財開發,技術市佔全球第一,提供客戶廣泛的IP技術服務,以收取權利金、設計費用及使用費用為主要獲利來源。2021年Q1產品營收比重為權利金佔70%、技術服務佔30%。權利金收入中,12吋晶圓營收比重為45.2%,8吋晶圓的佔比為55%。

 

力旺的技術優勢在於不需要提升製程的微縮技術,就可以提升產量,並且可以降低光罩及工序成本。由於嵌入式非揮發性記憶體下游應用以MCU、小尺寸面板驅動IC、類比/電源管理IC及SoC為主,正好搭上了這一波的漲價列車。今年Q1 EPS為3.93元,累計前6月營收成長35.7%,法人預估全年EPS挑戰18~20元。

 

第7名 譜瑞-KY(4966):高速訊號傳輸介面及顯示晶片的全球領導廠商

 

公司主要從事高速訊號傳輸介面及顯示晶片之研發、設計及銷售,是嵌入式eDP T-CON的全球領導廠商,大股東有聯電、Intel。

 

影像處理晶片營收佔比45%、高速訊號傳輸介面晶片佔35%、觸控面板與TDDI佔5%、源極驅動IC比重15%。目前在高速傳輸介面控制晶片的競爭對手不多,例如:德州儀器(TI)、Maxim、恩智浦半導體(NXP)等外商,無台廠;影像處理晶片則有瑞昱、聯詠、奇景等國內競爭對手。

 

今年Q1 EPS為13.13元,累計前6月營收成長40.25%,法人預估全年EPS挑戰56~60元。

 

第8名 旭隼(6409):年年穩定成長的UPS產業

 

主要業務為生產不斷電系統(UPS)產品,不斷電系統的UPS佔比約40%,離網型UPS約佔34%,PV Inverter約佔26%。不斷電系統出貨量占全球市場約20%,國內競爭者包括:台達電、光寶、系統電……等。

 

台灣這兩年受到台電無預警停電的次數變多,造成企業的損失變大,因此越來越多人留意UPS不斷電系統,可惜公司的內銷比重在10%以下,並不太高。不過整體的UPS市場,每年都以5%的成長幅度成長,屬於穩定向上產業。未來挑戰應該會在上游電池材料的供給吃緊,原因是因為電動車、電動自行車、電動機車及儲能櫃的需求,排擠了原本UPS的需求產能。

 

今年Q1 EPS為4.87元,累計前6月營收成長17.4%,法人預估全年EPS挑戰26~28元。

 

第9名 亞德客-KY(1590):全球市佔第7氣動元件廠

 

公司主要從事生產氣動控制元件、氣動執行原件、氣源處理元件及氣動輔助元件,為全球市佔排名第7及大陸排名第2的氣動元件廠。

 

由於氣動技術具有節能、無污染、高效、低成本、安全可靠、結構簡單等優點,因此廣泛應用於各種機械和生產線。主要的競爭對手為日本(SMC、CKD、KOGANEI)及德國(FESTO)。

 

目前除了伺服馬達等產品還是需要外購,公司已掌握電動元件60-70%的關鍵技術,因此每年開發5~6款新產品,維持市場佔有率。

 

今年Q1 EPS為7.66元,累計前6月營收成長52.72%,法人預估全年EPS挑戰34~36元。

 

第10名 緯穎(6669):雲端資料中心的幕後推手

 

提供大型雲端資料中心硬體及解決方案之供應商。為緯創轉投資的子公司,母公司持有公司約4成股權。

 

由於新冠疫情肆瘧全球,各企業紛紛施行居家工作(WFH),這使得雲端資料儲存的需求快速提升。Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft……等大型雲端資料中心紛紛擴充,因此使得類似緯穎這樣的白牌伺服器廠商,在未來3年業績可望持續走高。國內競爭同業包含:廣達、英業達、神達、仁寶、鴻海等。

 

今年Q1 EPS為9.72元,累計前6月營收成長3.76%,法人預估全年EPS挑戰55~58元。

 

千金股的4項優勢

 

看完了今天介紹的5檔千金股,還有上次我們介紹的5檔千金股,看倌您有沒有發現什麼共同點呢?我倒是發現他們有4個共同點:

 

擁有「護城河」:在所屬產業領域裡,擁有競爭對手不易超越的門檻。或許這就是股神巴菲特所提的「護城河」概念。

 

股本不大,EPS高:10千金之中,股本最大的是亞德克-KY,股本是18.9億。股本最小的是信驊,股本僅3.43億。股本小,EPS容易高,股價也相對較高。

 

籌碼集中:千張大戶的持股比率不低,最高的是富邦媒,千張大戶持股比率是79.35%,最低的是譜瑞-KY,千張大戶比率是36.41%。另外千張大戶的人數卻不多,人數最多的是亞德客,共計30人,人數最少的是祥碩、信驊,兩者都是8人。

 

多數有富爸爸:大多數都有母公司集團的資源支持,比單打獨鬥的公司更容易成功。

 

表、台股10千金股

 

AES-KY、愛普、威鋒值得留意

 

如果依照上述特色,再考量今天的獲利成長性,搜尋10千金以外的個股,我發現AES-KY(6781)、愛普(6531)、威鋒(6756)這三檔,分別為電池模組、SRAM、USB控制晶片的相關廠商,而且也都分別有富爸爸:新普、力晶、威盛集團在背後撐腰,相似度很高,雖然目前股價還沒有晉升千元俱樂部,但是我相信假以時日,只要他們的業績持續成長,千元股價不是夢唷!

 

 

作者簡介_陳唯泰

從事金融證券業超過17年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師,今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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部落格:老摸與蛙董的面面

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