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MSCI將公布新結果 台股可望吸引外資回流 下半年這2個族群將躍為主流

MSCI將公布新結果 台股可望吸引外資回流 下半年這2個族群將躍為主流

黃文清

台股

shutterstock

2021-08-09 09:50

加權指數上周周線收紅1.6%,雖然月線尚未有效克服,由盤面結構觀察,盤勢正朝向有利的方向發展,預期未來將震盪走堅,再向18000點挺進。

 

7月中下旬台股向季線修正,雖然多數個股都跟著回落,跌勢偏重在去年下半年以來(尤其今年第二季)暴漲的運輸類股。然而,本周進入半年報公布倒數,貨櫃運輸業者獲利亮麗可期,加上運價仍維持高檔,只是籌碼面需要沉澱,航運股歷經急漲、暴跌後,預期將轉為區間整理,對資金吸力和指數影響力正慢慢減退,而沉寂超過一季的電子則逐漸甦醒。

 

7月初電子股單日交成交比重一度下探26%,上周三(8/4)見到65%,值得注意的是,上周五個交易日有四天電子成交比重高於50%,顯示交易重心已穩定向電子靠攏。

 

近日聯電、世界先進投放成熟晶圓製程短缺的訊息,封測龍頭日月光也釋出供給緊缺的現況,二線晶圓代工和封測族群走揚帶動電子交投增溫,市場正重拾對半導體的信心,未來股性相對活潑的IC設計值得注意。

 

本周MSCI將公布最新一季權重和成分股名單,預期台股權重可望獲調升,富邦媒、譜瑞-KY獲選新成分股的機會大。台股自2019年第二季以來已連續9季被調降,累計去年來外資賣超金額多達1兆元台幣。

 

然而,今年來台股在國際股市表現亮眼,尤其相對鄰近的亞洲市場更有突出表現,台股市值佔亞太國家(不含日本)比重已連續二季提升,加上近來中國加強企業監管,不僅在美國掛牌的企業股價大跌,中港股市同樣大幅修正,國際金融協會(IIF)示警中國的監管行動使資金外流,故而本次台股權重調升的機會不小,有助於外資買盤回籠。

 

蘋概股、電動車族群 未來展望看好

 

半導體之外,隨本周二(8/10)、下周一(8/16)分別完成7月營收和半年報公布,市場焦點將鎖定下半年或明年展望好的個股,可留意蘋果概念股和電動車族群。

 

第三季為電子業傳統旺季,目前正是蘋果新機鋪貨期。美國祭出華為禁令後,手機市占率出現明顯變化,iPhone成為高階機種的受益者。儘管面臨紅色供應鏈搶食訂單,台廠在高階軟板、石英元件、USB控制IC等供貨上大有斬獲,正吸引資金進駐。

 

此外,雖然Chomebook需求高峰已過,商務和電競筆電需求依然暢旺,蘋果自行開發的CPU效能優異,新推出的Mini LED背光設計也吸引其他同業跟進中。

 

歐盟2035年將禁售燃油車;拜登上任後,美國重返「巴黎氣候協定」,電動車相關輔助也列入推動中的新基建計畫中,電動車正處黃金成長期,2025年全球銷量可望突破1000萬台。

 

台廠原本就有許多汽車零件供應商,不過電子化趨勢下,汽車電子、電池、充電樁業者更受期待,例如強茂、朋程、康普、聚和、台達電、同欣電等。(作者為台新投顧副總經理)

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