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股市雜音多 台股主流失焦!專家:鎖定這3個前景看好的耐震族群

股市雜音多 台股主流失焦!專家:鎖定這3個前景看好的耐震族群

黃文清

台股

shutterstock

2021-09-22 09:45

美國財報公布已近尾聲,近期輪由消費相關類股公布上季獲利,消費相關個股也是近期盤面上的亮點,如實體零售巨頭沃爾瑪(Walmart)、梅西百貨財報優於預期,並上調全年財測,研判下半年由線上轉線下消費趨勢仍存。

 

展望美股後市,紓困法案將到期,就業回溫,美國經濟成長仍高檔,復甦方向不變,美股可以維持高檔震盪的走勢,標普500指數呈高姿態,預料中長期價值股仍有表現機會,後續留意9月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議釋出的消息,及官員貨幣政策言論。

 

台股方面,9月以來加權指數呈橫盤整理,成交量也陸續縮減,盤面無明顯主流,電子類股成交值占比曾再度下滑至約40%左右,蘋果供應鏈股價表現不強,傳統產業仍由航運、鋼鐵、化工、紡織輪動。

 

由於電子股乏力,整體指數也顯得攻擊力道不足,台積電不改整理的走勢,預期指數將維持高檔震盪的走勢,業績前景尚佳的族群較有表現空間,晶圓代工、封測產業與ABF族群值得留意。

 

另外,與台灣科技高度連動的蘋果,蘋果在9月15日如預期推出新機,發表產品包括iPhone 13系列、iPad、iPad mini與Apple Watch S7等產品,而未如預期發表的產品為AirPods 3。iPhone 13系列售價與前一年相當,將有助於iPhone新機銷量,持續看好蘋果第四季年成長幅度將優於中系品牌,相關個股有望受惠。

 

晶圓代工、ABF、封測前景佳 相關個股值得留意

 

晶圓代工廠為重要亮點族群,根據相關業者表示,考量市場仍供不應求,8吋及12吋晶圓代工價格仍有調漲空間,也藉由舊製程轉進更先進製程,優化產品組合,帶動毛利率上揚。

 

預估下半年步入旺季,晶圓代工業者在漲價效益及產品組合有利下,2021年營收皆可望再創新高,而產能利用率維持滿載將提升毛利率。受惠5G手機、數位轉型帶動NB需求、HPC及車用晶片需求特別強勁,台新投顧仍持續看好晶圓代工產業,建議佈局相關個股。

 

載板廠仍有作為,業界醞釀導入ABF材料的技術方案,來解決BT材料增層效率不佳的問題。現階段ABF載板應用多為CPU、GPU、ASIC、FPGA等高層數大面積產品,ABF材料確實較BT材料更具生產高層數產品之優勢,若將來應用於通訊產品之AiP(天線封裝)模組可望導入ABF材料生產,將可進一步確保載板廠ABF產線之產能利用率維持高檔,可留意相關受惠股。

 

下半年步入旺季,封測產業由於需求強勁,訂單能見度直達2021年底,且由於產能開出情形受限,部分測試及打線機台交期延長,帶動封測價格仍具調漲空間。

 

業者預期封測產能供不應求的狀況將持續至2023年,且受惠5G、AI(人工智慧)、電動車及IoT(物聯網)等長期趨勢不變,加上晶圓代工產能陸續開出,將帶動更大量封測需求。為因應龐大需求,封測產業也積極提升資本支出金額,擴充打線封裝及測試產能,仍持續看好半導體封測產業,建議佈局相關個股。(作者為台新投顧副總經理)

 

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