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00896是台股唯一3、6、9、12月有股息的ETF!這次卻不配息? 財經專家:原因這兩個

00896是台股唯一3、6、9、12月有股息的ETF!這次卻不配息? 財經專家:原因這兩個

張家麒

台股

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2021-12-23 09:59

中信綠能及電動車(00896)是一檔蠻有特色的ETF,是唯一檔在3、6、9、12月,這4個月都有配息的ETF,不過這次(12月份)為什麼沒有配息呢?

財經專家阿格力解惑,原因出在發行的時間點、配息的檔數、還有和台股近期的動盪有關係。

 

00896這次12月份沒有配息的原因為何?阿格力在YouTube頻道​《阿格力博識》提出他的看法:

 

00896(中信綠能及電動車)是唯一台股一檔在3、6、9、12月份都有配息,不過這次12月份卻宣布沒有配息。

 

股市有淡旺季之分,不論是以營運、營收、股價、行情來看,所以當然配息這件事情也免不了會出意外。

 

期間只有2家除息

 

00896是9月16掛牌,在9月到12月短短這段時間又有季配息的僅有台積電(2330)和大亞(1609),而這兩檔股票就是這期間唯二有除息的。

 

再來看權重的部分,台積電占了約11.09%,大亞佔了0.79%,在僅有這兩家的情況下,加上台積電每季的殖利率也不會太高,因此就算12月有配息,股利可想而知也不會多。

 

台股震盪是不配息的關鍵 基金公開說明書上也有載明

 

而9月00896剛掛牌的時候,剛好遇到台股大跌!

 

 

攤開00896基金說明書中第24頁到25頁有寫到:

 

「每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金信託契約所列本基金每受益權單位之發行價格。」

 

也就是說,如果基金淨值扣掉股利(可分配收益),價格若是低於當初的發行價格,股利是不能發放的,有法律規定。

 

 

總結

 

基於以上兩種原因:

 

這段期間本來要配息的成分股就不多,金額也不高,加上又「掃到颱風尾」,9月掛牌的時候行情不好(跌破掛牌價),自然就沒有辦法配息了。

 

不過這次沒有配息,大家也不用太擔心,還是可以累積到明年,或者下一季的利息發放。

 

台股第4季跟明年的第1季的表現,從歷史上軌跡來看;在四季裡面,上漲機率最高的就是第1季,上漲機率高達77%!(注意:還是有下跌23%的機率,投資還需要有風險意識。)

 

現在沒有配延到下一次配給投資人,加上台股第1季上漲機率那麼高,明年有很高的機率是利息或是資本利得「兩頭賺」。

 

 

 

※本文已獲 生活投資 & 投資生活 授權。

 

以上客觀論述,不作為投資建議,請自行判斷風險。

 

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