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「台積電又不是阿里不達股票」680元一路向下散戶套在半山腰...為何買「好公司」卻受傷最重?

「台積電又不是阿里不達股票」680元一路向下散戶套在半山腰...為何買「好公司」卻受傷最重?

2022-06-14 16:00

在兩週之前,阿水的週報就說:接下來選擇權就會不好做了。這句話是以買方的角度來說,不管是Buy Call/Put或者價差單,都會是如此。

上週週報的兩句重點:

1. 不要把資金一次打光,我自己也是會把想做在多頭價差的資金分兩筆下

2. 整個大盤在這邊太急著猜漲很容易被磨死。

 

接下來的兩個星期,各位應該也感受到這個指數實在是有夠磨人,一天漲、一天跌,然後又開始盤整。

 

我分享一個過往的經驗,許多人都會認為,資金的虧損期都是發生在大盤大跌的時候,其實不然,很多買賣股票或者選擇權的投資人,都是在現在這種偏低的半山腰時期受重傷的。

 

 

看看這個加權指數:紅色區許多人都會覺得指數已經在高檔修正了,這時候的新聞大都不好也不壞,喊休整的人還是大多數。

 

此時只有第一批敢買便宜、認為「這邊只是休整一下,馬上就要往上漲了」的人會進場。而這時候進場買的股票,都是以前大家認為貴、現在好不容易等到便宜可以撿的股票,比方台積電(2330),就是一個很好的例子,他是好公司吧?

 

阿水我自己也在台積電裡面以IT廠商身份負責過核心的系統,台積電絕對是一家好公司,但是,股市讀心術可怕的地方就在於,它把大眾的心理都摸透了。

 

這時候進場的散戶會非常多,覺得此時不買更待何時,而接下來,出現在紅框與綠框交接處後的上漲,這時候的反彈會讓這兩種人都進場加買:

 

1. 之前看了不敢買

2. 前面已經覺得是修正、所以已經進場買的人

 

之前看了不敢買的人會覺得自己怎麼這麼孬,對自己說「你看,漲了吧,要是我敢在550元買台積電,現在也賺5萬塊了」;前面已經進場買在550元的人也會覺得「哇,你看我沒說錯,那天吃早餐的時候,我就跟你們說550元的台積電很便宜吧!」

 

此時旁邊的女同事對他紛紛投來羨慕的眼光,覺得黑瓶子裝醬油,當時怎麼不知道這位同事怎麼這麼懂股市,而你看著手機未實現損益也是賺錢......。

 

中午吃飯時聽著同事滔滔不絕地分析台積電的戰略市場、營收、護國神山,想著「買好股票不吃虧,再吃虧也能領股利」的心態買了一張股票,但這時候你心中不是開心反而是:

「對呀!台積電耶,我怎麼會對它沒有信心呢…?」

「它又不是阿里不達的奇怪股票!」

 

那時身邊同事「篤定」的告訴你,現在就是上車的好時機,你半信半疑的跟了一張,接下來一個星期,他說的股票果然像沖天炮一樣往上飛......

 

看著同事每天早上上班就先打開手機股票APP庫存,上面紅字顯示著,短短幾個星期,他賺了半年薪水,旁邊同事或有嫉妒、或有羨慕,你想著如果我再掏出一點家底,東湊西湊再買個幾張,不早就搭上致富列車了,這樣房貸就輕鬆一些了!

 

俗話說:人是英雄錢是膽,雖然賺的不多,但你憂慮猜漲跌的心情終於也放下了一些,晚上回家吃飯時教訓小孩的口氣也多了幾分底氣,上網看到BMW新款上市的廣告也終於想點進去看,而不是煩燥的關掉它......心想著:再給我一點點時間,再給我多一點點勇氣,我年底就能訂一台全新進口車。

 

過年疫情應該也比較結束了,那時候開著新車,過年要是親友聚餐,我一定要趁大家在外面抽煙時慢慢開著新車到,搖下車窗不經意的說:「附近車位真難找,我老婆小孩先下車,你們先上菜不用等我。」走進包廂的時候我想大家應該都會討論為什麼我怎麼換車了。

 

想著想著,勇氣也不用跟梁靜茹借了,你只想著何時能再給我一個ALL IN 的機會。

 

跟單讓你賺到一筆錢:

「或許他真的很會研究!」

「等下次再進場我一定要再勇敢一些!」

 

各位看到這邊可能會以為是我在唬爛、腦補故事,請看下圖!

 

 

紅色框的散戶持股比例,紅線的部份就是人數,在下跌時大幅上漲,而在上漲之後的反彈區間,散戶都是在「等待更漲的價位」。

 

藍色框,第二批「攤平加碼」的人又再次進場,因此人數又上漲了,為什麼沒下降?因為很多人認為這只是大盤修正下造成好股票被下殺,只要咬咬牙,這個行情終將會還它公道。

 

就這樣,套住的人不斷往裡面加碼,帳面未實現損益從賺變賠,心中剩下的只有:

「希望」美股不要再來亂了!

「希望」俄烏戰爭快點結束!

「希望」通膨的消息不要越來越嚴重!

 

你除了希望,但其實也覺得自己無能為力,這樣的心態不就是賭博嗎?

 

在骰寶中、壓了大、壓了點數,就希望骰盅打開的一瞬間能如你所願。

 

我講這些並不是要取笑買台積電的散戶們,而是希望你或者你要幫助你身邊的朋友同事,一天沒有跳脫出這種大眾心態,這種事情就會永遠不斷的在每個股市中歷史重演。

 

很多人都說「會買的是徒弟,會賣的才是師傅」,這句話對專職投資人是沒有錯的,但是對一般大眾來說,擇時永遠比擇股重要因為散戶持有的心態受不了這樣的震盪,急急忙忙怕錯過,就永遠會提早上車,然後在不斷反彈的過程中,心情跟著高高低低。最後把K線圖拉遠才發現,自己套在了每一個反彈高點。

 

這就是大戶早把你的心態給摸透了,這叫讀心術嗎?

 

只是每個人總認為自己與別人不同,不過事後看,多數人的貪婪與恐懼都在類似的地方出現,或早或晚而已。

 

關於全球環境,切記一句話,資金的水龍頭已經關了!最新的新聞截圖表示,美國最新的物價已經漲瘋了,現在全球政府要解決的是資金氾濫之後的通膨問題,所以升息消息出現減緩之後帶來的大漲,都只能視為反彈。那麼台股呢?台股來說,行情就會變的很短。

 

 

一般人都會覺得,通膨所以應該要買保值的商品,比方黃金,不過黃金的價格卻沒有跟著上漲:

 

 

這代表一個問題,美元升息沒這麼快結束,無法產生利息的黃金,對於法人吸引度並不高,與其現在持有黃金對抗通膨,不如持有美金,因為升息就是控制通膨的其中一種方法。

 

作者簡介_股市阿水-布林通道專職投資人 

善長利用投資組合、短中長期佈局資產、教授選擇權/期貨/股票、專長布林通道/籌碼/全球財經分析、多家證券商節目來賓。

 

本文獲作者授權轉載,原文出處:大戶早把你的心態摸透了,今天分享什麼是股市讀心術?以及下週選擇權策略分享

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

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