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陽明、長榮、萬海都漲停,面板股、鋼鐵股誰接棒?2個訊號挑選「10檔高勝率抄底股」

陽明、長榮、萬海都漲停,面板股、鋼鐵股誰接棒?2個訊號挑選「10檔高勝率抄底股」

唯泰老師聊股事 / 陳唯泰

台股

今周刊攝影團隊

2022-06-28 09:30

台北股市在本週一(6/27)出現開高走高的大漲走勢,不少投資朋友都在問:「現在行情穩了嗎?」、「可以進場抄底了嗎?」。投資朋友的聲音我們聽到了,今天我們就來聊一聊抄底的方法吧!

 

首先,我們先來看一下週一大漲的族群吧!雖然一眼望去台股一片紅通通,但是有一個族群是最讓人感到「刺眼」,這個族群就是航運股。

 

航運股豬羊大變身

 

陽明(2609)今天除息第一天就強攻漲停板,股價在9:38分就鎖住漲停板打不開了,另外二檔貨櫃股長榮(2603)、萬海(2615)則是盤中上漲逾9%,尾盤也跟緊漲停。連帶使得台驊投(2636)、慧洋-KY(2637)跟進大漲,為什麼航運股一夕之間會豬羊變色呢?

 

在這個週末之前航運股還一度是台北股市裡的過街老鼠,人人棄之如敝屣,但是週一卻高掛漲停板也不一定買得到。仔細觀察的結果,發現貨櫃三雄在過去二週,融資餘額都出現融資大量減少的棄息賣壓。融資大量退場的原因跟「假除息」有關。

 

自營商異常買超啟人疑竇

 

所謂的假除息,就是券商在除息之前6天,用當天收盤價試算除息後的價位以及融資維持率。由於今年航運股除息價差比以往大,所以許多在除息前沒有跌破融資維持率的個股,在除息後都面臨補繳保證金的命運,因此引發不少投資人寧願現在賣股停損,想等除息後再買回來,賺填息的價差。

 

只不過天不從人願,陽明在除息後第一天就強攻漲停,讓許多在上週賣出持股的投資人吐血了。

 

除了觀察到融資大減之外,還有另一個值得一提的點,就是自營商在上週四、上週五大買了陽明、長榮,尤其是在避險部位呈現異於過往的買超,我個人評估是有心人在權證市場大買認購權證,迫使自營商回補持股做避險,也就是有心人在利用自營商的回補買盤,吃自營商豆腐。

 

 

航運、面板、鋼鐵三大抄底熱門族群

 

所以我們回到第一段的問題,現階段抄底,要怎麼選股比較好?答案就是融資曾經減少,而且自營商買超的個股,如果有發行權證的更好。請參考附表一。

 

表一、6/14~6/24資減且自營商買超的前10名個股

 

代號 股    名 起始餘額 終止餘額 融資區間減少(張)
2603 長    榮 210937 146056 -64881
3481 群    創 308586 261409 -47177
2609 陽    明 134921 94782 -40139
2409 友    達 177768 152289 -25479
2303 聯    電 217800 202399 -15401
2615 萬    海 40851 31127 -9724
2014 中    鴻 31500 24886 -6614
2801 彰    銀 11607 5904 -5703
2023 燁    輝 28365 22749 -5616
2888 新 光 金 183871 178810 -5061
資料來源:大富資訊

 

附表一是6/14~6/24資減且自營商買超的前10名個股,而且也都有權證發行。除了航運股之外,面板股是第二個值得留意的族群,因為友達(2409)以及群創(3481)都是股價低於淨值,而且今年配息也不錯,短線、中線都值得留意。再來是鋼鐵股,鋼鐵股在近一個月以來也是修正不少,但融資減肥力道沒有其他個股強烈,我的看法是有機會因為籌碼的沉澱而築底,但未必適合短線抄底搶反彈。

 

手腳慢的等回測佈局

 

抄底需要果決的判斷力,不一定適合每一位投資朋友,但是許多的波段走勢,也都是從短線跌深反彈開始的,所以手腳快的朋友可以抄底,手腳稍微慢一點的朋友,可以等短線跌深反彈完之後,回測不破前低時,再來進場佈局,兩種做法給各位投資朋友參考,祝大家操作順利囉!

 

作者簡介_陳唯泰

從事金融證券業超過17年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師,今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

 

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