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中信金(2891)、統一(1216)...台股朝疫前修正,股市小黑看好6檔資優生「小狗遲早會跑回主人身邊!」

中信金(2891)、統一(1216)...台股朝疫前修正,股市小黑看好6檔資優生「小狗遲早會跑回主人身邊!」

遊牧民

台股

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2023-02-09 09:19

撰文/股市小黑(本文撰寫時是2022年底,作者給讀者們的2023年投資指引)

2023 年比起2022 年更充滿不確定性,個人投資策略上,會以「守勢」為主,採取長線波段策略。長線波段是以10 年線為主要依據,扣除股價表現異常的時間,去觀察每年股價最常出現的底部區與頭部區,只要在長線波段底部時布局,縱使未來遇到股災,也不用過於擔心,股價早晚會回到長線波段去運行。


台股大盤目前朝著疫情前修正,多數股票已經回到疫情前的股價,這就如同德國股神科斯托蘭尼說的「遛狗理論」,遛狗時,小狗會在前後跑來跑去,有時會跑得太遠,但遲早會跑回主人身邊。2023年因為不確定因素更多,要優先挑選過去在規律波段運行的好股票。分享一些我長期觀察,過去長期有穩定波段的股票,目前(2022 年10 月底)在波段底部區,2023年或許有再度往波段頭部運行的機會。

 

● 統一(1216)

 

統一為國內傳統食品大廠,民以食為天,無論經濟狀況如何,民眾在吃的支出通常不會有太大變化,因此統一每年營收穩定,現金股利連續配發24 年,近幾年配息約2.5 元至2.7 元。統一具有飲料類股特性,冬天淡季時股價通常也容易跟著修正,隔年春季股價才容易回溫,夏季旺季時,股價又會伴隨著漂亮的營收上漲。統一過去股價長線波段區間算滿穩定,約64 至78 元間,底部區約64 元至67 元間,頭部區約73 至78 元間。只要能趁股價在底部布局,到隔年天氣熱時,通常會有不錯的價差獲利空間。

 

● 英業達(2356)

 

英業達應該算是台股的模範生,現金股利連續配發23 年,最近10 年平均每年配發1.47 元股利,若以10/21 收盤價22.85 元計算,殖利率約6.43%,為許多存股族的口袋名單。

 

英業達個人觀察除了股利配發穩定之外,過去每年股價長線波段更是台股極少數持續穩定運作者,長線波段約22 至27 元,22 至24元為底部區,25 元以上為頭部區,若在底部區分批布局,未來超過25 元,倘價差已經超過10% 時,個人策略是分批往上賣出,這樣獲利比存股績效好上一倍以上。

 

● 興富發(2542)

 

興富發為國內大型建築公司,現金股利連續配發18 年,也是不少存股族喜歡的口袋名單之一。

 

興富發除了可以當作存股之外,過去每年股價通常會在特定波段區間穩定運作,長線波段約44 至50 元間,44 至46 元為底部區,48至50 元為頭部區,越靠近50 元越容易回頭修正,10/21 股價為40.5元,未來若回到長線波段44 至50 元運行,價差空間至少10% 起跳。

 

● 晟田(4541)

 

晟田主要業務是飛機零組件生產,未來朝向具備航太原物料採購、全製程製造及系統組裝能量之國際化供應商邁進。新冠疫情讓全世界航空急凍,飛機無法飛行,直接影響飛機製造與維修。晟田在2020 年疫情爆發最低跌到14.6 元。
觀察晟田在疫情前(2015 年起至2020 年初)股價長線波段都在25 至36 元間穩定運作。疫情只會是短時間影響因素,早晚航空業會逐漸恢復飛航,所以我在市場還沒關注到此產業未來發展時,在股價回到18 元時就開始建倉買進,個人判斷未來會慢慢回到長線波段25元至36 元運行。25 元是原先長線主力的成本區,所以25 元一到會有明顯的賣壓,且容易回測,在2021 年股價約在22 至28 元間整理,每次急拉超過25 元就容易遇到賣壓。

 

2022 年因為多數國家開始與病毒共存,航班也開始增加,台灣10 月13 日也正式解封國門,航空業需要更多的機師與飛機備用零件,這也讓晟田這類飛機零件產業逐漸被市場看見,每月營收都呈現年增加狀態,航空業要恢復原有飛航量能大約還要將近兩年時間( 舊飛機整理、新飛機生產到位),其他產業在2023 年是否能持續發展尚不確定,但是航空零件產業較能期待營收持續成長。

 

營收成長股價通常跟著反應,所以在2022 年6 月晟田股價開始從25 元一路震盪往上,9 月初最高來到37.8 元,2 個多月上漲51%。股價也真的回到25 至36 元波段運行。

 

股價急拉後必定修正,10/21 股價回到25.8 元,至於未來會如何運行,晟田未來兩年營運處於成長期,若你是主力,會想一直加碼拉高股價嗎?還是在長線波段來回操作?哪種方式成本較低,且較容易執行?思考過後就知道該如何判斷了。

 

● 新光金(2888)

 

新光金控主要營收來自壽險,獲利會有爆起暴落的情況,因此股價也呈現較大幅度的波段,觀察過去長線波段區間約8 至10 元間,底部區約8 至8.5 元間,10/21 收在7.99 元,每次股價往上走時9 至11 元是不同人獲利的目標區,至少都有10% 起跳。

 

● 中信金(2891)

 

中信金股民戲稱1 元金,主要是因為過去無論賺多少,每年配息大約1 元附近,每年殖利率約5%。去年因為大賺,EPS 從原本2 元附近,提高到2.73 元,所以配息也提高到1.25 元,今年股價因為升息話題,最高飆到30.95 元,之後就回頭修正,10/21 收在20 元,下跌超過30%。

 

觀察中信金過往長線波段,19 至23 元間,每年會出現一次以上20 至22 元的波段,若能掌握一次,價差獲利約10%,所以中信金存股族喜歡拿來存股,操作價差的投資人也是每年的重要操作標的。

 

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

作者簡介_遊牧民(유목민)

散戶界的傳奇人物,再次創下300億神話的投資之神

1978年出生於首爾。重考三次,終於考進檀國大學法律學系,直到34歲為止,整整準備了12年的司法考試,但最終落榜。35歲時,以月薪100萬韓元的非兼職打工方式踏入了職場生活,但是賺的真的不多,38歲那一年2015年,正式開始投資,就像準備考試一樣,作者用心鑽研股票,他認為做好股票的第一要件是付出「別人無法比的努力」。3年後的2017年,達到30億韓元,而這是作者僅僅透過「短線操作」所獲得的收益,還曾在KB證券實戰投資大賽,創下兩次報酬率第一名的紀錄。

本文摘自樂金文化出版 《社畜的財務自由計畫2

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