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台積電收909元天價!3大法人買超165.8億…半導體5月營收好壞?陸行之:17家超預期,5家「沒這麼優」

台積電收909元天價!3大法人買超165.8億…半導體5月營收好壞?陸行之:17家超預期,5家「沒這麼優」

胡肇芳 整理

台股

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2024-06-12 15:00

台股周三(6/12)一掃昨日開高走低頹勢,今天一路往上攻,近午盤最高來到22057.74點,再刷新紀錄,而台積電(2330)依舊成為撐盤要角,盤中勁揚27元、最高來到910元,成為盤面焦點。

在蘋果公布新AI相關計畫後,股價勁揚逾7%,不只台積電,蘋概股包括鴻海(2317)及大立光(3008)股價也同步走揚,其中鴻海盤中漲逾2.7%,大立光更是大漲超過6%。

台股終場大漲256.84點,收在22048.96點新高,成交值來到4475.48億元。觀察3大法人籌碼動向,外資買超168.17億元、投信買超22.31億元、自營商賣超24.66億元,3大法人合計買超165.82億元。

目前上市櫃公司5月營收已陸續出爐,總共達3.61兆元,創歷年同期新高,寫下「最旺5月」佳績。

知名半導體分析師陸行之就針對半導體業者營收表現進行分析,他指出,4、5月份營收明顯高於分析師預期的公司的確有不少,一旦6月份營收公布,可能帶動一波台灣及美國公司季度營收上修潮。

他表示,目前來看第2季有17家公司表現可望優於預期,也提醒要個別關注公司股價是否已經領先反應偷跑,點名記憶體5哥因為跟HBM (High Bandwidth Memory,高頻寬記憶體)摸不上邊,第2季營收可能低於預期。

其實HBM在AI應用火熱帶動下跟著水漲船高,輝達執行長黃仁勳曾提到「HBM是一項技術奇蹟」,還曾說將投入大量資金在裡面。

 

陸行之在臉書發表5點觀察,他表示,台灣半導體暨科技公司5月份營收剛出爐,看起來是幾家歡樂幾家愁,雖然營收年增加速的次產業不多,但4月、5月份營收明顯高於分析師預期的公司確有不少

 

他指出,一旦6月份營收公布,有可能帶動一波台灣及美國公司二季度營收上修潮,但大家還是要個別關注公司股價是否已經領先反應偷跑。以下是他的5點觀察:

 

1、5月份年增明顯改善的產業有:CMOS感測/觸控(5%到20%)及IC設計服務(19%到31%)。

 

2、5月年增有惡化的產業有:PC/伺服器(25%~21%)、LCD面板(21%~9%),WiFi (22%~16%)、GaAs射頻/VCSEL (76%~33%)、半導體機電潔淨室工程(15%~5%)。

 

3、PC/伺服器、電源管理、CMOS感測/觸控、GaAs 射頻/VCSEL、設計服務、半導體設備材料、存儲記憶體、晶圓代工8產業,5月份年增率都高於全球半導體4月份15.8%的年增,但OLED/LCD 驅動、8吋/12吋晶圓片、遊戲板卡行業,5月份營收還是處於年減。

 

4、預期第2季度營收有可能高於彭博社分析師預期的超過7%的公司有17家,產業別包括伺服器、Wifi、CMOS感測/觸控、設計服務及IP公司、設備材料、半導體機電潔淨室工程。

 

5、預期第2季度營收有可能低於彭博社分析師預期的超過7%的公司有5家, 感覺存儲記憶體行業二季度沒有大家想像的這麼優,可能是台灣存儲記憶體公司跟HBM(High Bandwidth Memory,高頻寬記憶體)都摸不上邊。

 

 

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