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3大韭菜特徵,看看你中了哪一項?散戶賠錢比例高達90%!達人兩表解析:「1數據」找到趨勢反指標

3大韭菜特徵,看看你中了哪一項?散戶賠錢比例高達90%!達人兩表解析:「1數據」找到趨勢反指標

2024-11-29 10:35

散戶會何總是容易賠錢? 從這「韭菜指標」裡面反映3種人性弱點...



我們從市場上觀察籌碼變化,從大戶的籌碼或散戶的籌碼...其實反映的是投資行為模式!散戶真的就容易賠錢嗎?就台指期為例,多與空只有2種選擇,並不像選股必須從千里挑一!(影響台指期多空,權值股較為重要,如台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、國泰金)

 

這多與空2種選擇看似簡單,為何散戶卻時常賠錢? 當中就隱藏人性弱點在裡面...

 

散戶2大交易模式

 

1.賺錢有賺就跑,很少擴大部位(順勢加碼)

 

2.賠錢容易受3種情緒影響,「捨不得」、「不認輸(錯)」、「不甘心」

 

這3種情緒影響下,往往做錯卻不停損,甚至逆勢加碼(擴大部位),抱單時間特別久!真的是如此嗎? 來觀察韭菜指標真實反映這3種人性弱點...這韭菜指標其實最早都是由各大期貨公司統計,做內部參考用...有幹過期貨營業員的人,感受就會特別深,就是散戶的陣亡速度快慢!

 

大戶不好找是肯定的,但是若是散戶陣亡速度快過找新客戶的速度,反映在業績口數就容易衰退...因此統計後有種說法,市場散戶賠錢比例高達90%甚至95%...並且從中衍生出觀察指標,最開始由散戶小台多空比,到微型台指推出後變為微台散戶多空比...目的是用來反映散戶在微台指留倉部位,偏多或偏空的比例有多高?

 

微台指散戶多空比

 

微台散戶多空比的算法,無須自己計算或統計,玩股網已幫你整理好資料...

 

散戶多單=微台指未平倉總量-三大法人微台多單未平倉量

散戶空單=微台指未平倉總量-三大法人微台空單未平倉量

散戶微台多空比=(散戶多單-散戶空單)/微台指未平倉總量

 

散戶微台多空比為正數,圖形以紅色柱狀呈現,代表散戶留倉偏多,柱狀越長表示散戶看多越積極;散戶微台多空比為負數,圖形以綠色柱狀呈現,代表散戶留倉偏空,柱狀越長表示散戶看空越積極。柱狀紅翻綠則代表散戶翻空,如圖中11/08日;柱狀綠翻紅則代表散戶翻多,如圖中11/11日;美國總統大選開票結果,川普當選時間約在11/6日。

 

chinese chives

▲不想被當韭菜,除了好好做投資功課外,擁有好的心理素質也是重要的事。

 

散戶留倉方向總與趨勢相反

 

從11/6日到11/8日,29.54%=>10.01%=>-3.96%,你可以看到散戶在微台指的留倉明顯發生變化,往空方做調整!但是加權指數則是連續3天形成上漲,分別上漲110點、191點、145點。不過11/8日空方留倉僅維持1天,到了11月11日後又轉為偏多留倉;即便11/20日台指期權結算後,新的當月留倉仍是持續看多!

 

同期間大盤的趨勢變化,卻是A轉直下...

 

 

微台散戶多空比「韭菜指標」

 

我把加權指數走勢與微台散戶多空比走勢做對比,上漲走勢用紅色虛線,下跌走勢用藍色虛線呈現...兩相對比之下,原則上你可以從中明顯觀察到,散戶留倉方向恰巧都與趨勢方向呈現反向關係!因此稱微台散戶多空比,為韭菜指標真的一點都不為過。

 

因為它真實呈現,賺錢賺一點點就跑,賠錢卻又「捨不得」、「不認輸(錯)」、「不甘心」,抱單特別久的狀態。這當中包含美國總統大選變數,甚至11/21輝達財報出爐盤後股價不漲反跌狀態。所以對於抓趨勢而言,找到反指標做觀察,反向操作也是一種便捷有效的方式。

 

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本文獲作者授權轉載,原文:散戶會何總是容易賠錢? 從這『韭菜指標』裡面反應3種人性弱點?!

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