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投資教戰》沾拜登基建光環 三大類股前景看俏 鋼鐵、綠能、電動車 美國基建概念股誰最有戲?

投資教戰》沾拜登基建光環 三大類股前景看俏 鋼鐵、綠能、電動車 美國基建概念股誰最有戲?

林心怡

全球股市

Shutterstock

1272期

2021-05-05 14:16

美國總統拜登日前祭出為期八年、規模約二.三兆美元的「美國就業計畫」(AJP),台股市場中究竟有哪些產業族群因此受惠?

綜觀市場專家與投資機構的分類模式,普遍將美國就業計畫分為「傳統基礎建設」、「新型基礎建設」、「乾淨能源」三大概念。首先,傳統基礎建設規畫超過三千億美元翻修全美交通設施所引爆的原物料需求,幾乎已是國內外法人優先點名的「拜登基建效應」。

 

舉例來說,瑞士銀行在四月中旬發布的拜登基建投資策略報告中,首先點名的即是鋼鐵產業;保德信全球基礎建設基金經理人楊博翔也分析,在翻修交通運輸設施的規畫內容中,最能直接受惠的建材即是鋼鐵,其他間接受惠的原物料則包括銅、鎳等。

 

回到台股,統一投顧董事長黎方國表示,其中以在美國設廠的大成鋼,為市場點名度最高的受惠股,傳產價值型投資達人陳飛龍分析,大成鋼今年三月營收創歷史新高,主要是持續受惠美國反傾銷政策,加上美國推動基建,三月鋁板捲供料月增十五%到近三萬公噸,單月不鏽鋼供料也增至約一.七七萬公噸。

 

三大類基建概念股

 

 

大成鋼是最直接受惠股

二一年EPS可望挑戰逾六元

 

市場樂觀看待,大成鋼今年首季毛利率可望跳升至二一%、EPS上看一.○六元,全年毛利率挑戰二三.五%,全年EPS可望挑戰五至六.二六元。

 

如果延伸思考,把拜登新政連結到他日前喊出的「二○三○美國碳排減半」目標,也將帶動綠能產業如太陽能、風電等相關產業,有獲利想像空間。此外,在乾淨能源概念下,本次編列一七四○億美元的電動車推廣計畫,亦受到法人及投資名家高度關注。

 

台新投顧副總黃文清指出,包括電池、零組件、充電站等電動車供應鏈方面,未來都有可能在既定的趨勢熱度再添基建話題。趨勢成長股達人艾致富進一步分析,拜登除了宣示未來要在全美裝設五十萬組充電樁之外,早在今年一月底,也宣布未來將把聯邦政府的六十五萬輛公務車全部改成電動車,並強調要用美國工人生產電動車,來取代現有的車輛,效應所及,就是全美電動車占比將從目前的二%大幅提升。

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