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AI投資,結構式贏家火力全開

AI投資,結構式贏家火力全開

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理財

2024-06-26

人工智慧(AI)發展快速,其影響力在各關鍵領域不斷擴大。AI將成為一個長期機遇,荷寶透過深入研究,識別AI在消費、企業軟體、網路安全、工業和機器人技術等領域的潛在機會,捕捉AI熱潮下的結構式贏家。

生成式AI在回答問題、創建逼真圖像和編寫程式等方面似乎具有無限的能力,被譽為是繼個人電腦、互聯網和智慧手機之後的下一代技術革命,AI的興起是一個全方位的趨勢。高盛預估,到2030年,美國和歐洲將有四分之一的工作通過AI技術實現自動化,PWC也預測AI將為全球GDP帶來超過15兆美元的增長,各界對AI寄予高度厚望。

 

緃觀歷史,少數結構式贏家在技術應用週期內創造巨大價值。從主機時代,到個人電腦時代的崛起,再到行動時代與互聯網時代,皆具有代表性的公司出現,引領行業發展。就AI而言,Nvidia 無疑是當今 AI 晶片市場的龍頭,它擁有接近 90% 的市占率,幾乎壟斷了整個 AI 運算資源,Nvidia CUDA(加速GPU運算的專利軟體技術),正是如今造就輝達在 AI 晶片領域引領風騷的關鍵,也已成為開發者的實際標準,已成為結構式贏家。【個股僅為舉例,無特定推薦之意圖,亦不代表基金未來之必然持股。】

 

AI成為「下一個技術時代」,誰是AI結構式贏家?

雖然結構性變化和革命性轉型的影響廣泛,但真正能夠從中獲益的公司卻並不多見。根據美國亞利桑那州立大學對全球64,000檔股票的研究,1990年至2020年間創造的財富,大部分是由表現最佳的2.4%的公司創造。如何從中識別新趨勢的結構性贏家,將是投資致勝關鍵。荷寶指出,除了當前備受關注的生成式AI、應用AI和機器學習,AI在自動化、網路安全、物流和機器人領域的應用也不斷發展。在AI發展的浪潮中,在不同領域均可能孕育出一批營收前景旺的結構式贏家,受惠領域說明如下:

 

工業AI

目前聊天機器人和圖像生成等消費者應用程式大熱,但其實AI在工業戰略中的核心地位已有10年之久。工業4.0集結感測器、資料軟體、雲端運算、機器人及AI技術,從而形成智慧製造,明顯提升企業運營效率和盈利能力。

 

機器人

通過人類的控制中學習,藉由感測器和攝影鏡頭獲取輸入資訊,AI讓機器人變得更高效和靈活。

 

企業AI

結合進階分析與生成式AI將趨勢轉化為文字的能力,可望實現大數據的廣闊前景。事實上,許多公司已在整合AI技術以便實現工作流程自動化、改善客戶服務,並加強網路安全措施。

 

軟體

AI為軟體行業帶來前所未有的機遇,不僅增強現有的應用程式,還催生了過去難以實現的新應用程式,同時也明顯提高軟體發展人員的生產力。

 

網路安全

AI的發展為網管專業人員提供新的工具,以應對日益複雜的網路攻擊。當今的網路保護系統採用機器學習和行為分析技術,透由簽名和行為模式來檢測威脅。除了威脅檢測,生成式AI還能自動應對持續性攻擊。

 

家庭應用

AI和機器學習早已融入我們生活中,像是糾正拼寫錯誤、生物識別技術及媒體串流平台的內容推薦。隨著ChatGPT的推出,其易用性和解答問題的無限潛力,激發消費者的想像力。

 

交通應用

雖然自動駕駛技術尚未全面普及,但AI協助工具(例如車道偏離校正和自動刹車)已在提升道路安全方面發揮了顯著作用。以某新能源汽車公司為例,根據其2023年度影響報告,配備自動駕駛功能的汽車每百萬英里的公路事故發生率比美國平均水準低88%。

 

學校應用

在教育領域,雖然有關學生依賴ChatGPT完成作業的擔憂確實存在,但這項技術同樣展現出巨大的應用價值。例如利用AI開發個性化輔導老師,以瞭解每個學生的優缺點,從而因材施教。

 

醫療保健應用

美國每年的醫療保健支出高達4.5兆美元,即使AI帶來小幅改善也可能發巨大影響。AI在放射學領域的應用日益增多,能增強圖像分割、電腦輔助診斷和預測分析等方面的技術。值得注意的是,AI加快先進醫學研究的步伐,促進藥物發現過程。

 

 

掌握AI,掌握投資新潮流

荷寶主題投資團隊緊密觀測AI發展,從消費、製造業、農業、到物流和運輸,皆能看到AI帶來的影響與效益。荷寶認為,隨著AI的範圍擴大與能力增強,軟體投資預計將加速,尤其是雲端計算領域。在傳統威脅的突變和攻擊面擴大下,IT安全支出正在迅速增加,運用AI則可更好地檢測威脅且自動回應。此外,AI的密集計算需求也推動對底層基礎設施的投資加速,超大規模雲端網路的需求正逐漸升溫。

 

在捕捉AI投資契機時,荷寶透過深入研究,識別出在各領域佔據或確立領導地位的創新型優質公司,並專注於盈利持續增長的公司,幫助客戶發掘從直接投資AI中受益的公司,以及那些在實體經濟中有效利用AI的公司,掌握AI投資脈動。

 

➤延伸了解:辨識世界超級趨勢,預測未來十年新格局

 

荷寶小檔案

荷寶,以研究為主導的投資工程師,專精資產管理,客戶遍布全球。是第一家推出全球非投資等級債策略的歐洲公司,並於1995年與道瓊共同編製全球第一個永續發展指數,亦是最早提供ESG評比及數據蒐集機構之一,永續投資的領導者。荷寶以研究實證為基礎,強調研究即力量,以投資工程師傳承95年,專精「永續、債券、主題、新興市場、量化」五大關鍵投資領域。【台新投信所代理之荷寶基金皆非屬環境、社會及治理 (ESG) 相關主題之境外基金】

 

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。境外基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且不得超過該基金淨資產價值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金投資組合內之中國投資比例可能包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業有價證券(如H股、紅籌股、ADR),而出現投資比重超過現階段法令規定上限之可能。文中個股僅為舉例,無特定推薦之意圖,亦不代表基金未來之必然持股。

 

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