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00713、00915、00944...最抗跌的高股息ETF!台股大起大落,這3檔存起來最安心「進場撿便宜價位曝光」

00713、00915、00944...最抗跌的高股息ETF!台股大起大落,這3檔存起來最安心「進場撿便宜價位曝光」

2024-08-27 10:54

近期,台股投資者最關注的話題之一,無疑是市場是否會回頭打出「第二隻腳」。

 

台股8月份經歷一波劇烈下跌,大盤在短期內創新低,並在接下來的幾周內逐漸回升。接下來,市場可能會出現一次回測,也就是所謂的「第二隻腳」。從成交量來看,也支持了這種可能性。

 

什麼是「打第2隻腳」?

 

「打第二隻腳」這一術語源自股市的技術分析,概念上就像是一個人站穩需要兩隻腳一樣,股市也需要兩次、甚至多次探底確認底部,形成W形的底部。

 

「打第二隻腳」這一術語源自股市的技術分析,概念上就像是一個人站穩需要兩隻腳一樣,股市也需要兩次、甚至多次探底確認底部,形成W形的底部。

 

這一現象若真的出現,對多頭投資者來說,反而是利好消息,但同時也暗示著市場可能面臨更大的下行風險。

 

未來有哪些「總經炸彈」?

 

影響台股是否會回頭打第二隻腳的關鍵,在於近期引發市場劇烈波動的總經炸彈是否會再來一次,主要就是美國的失業率和非農就業人數。這些數據直接影響市場對經濟前景的判斷,進而影響股市的走勢。

 

雖然最近的數據顯示經濟可能正在放緩,但還不能確定是否會出現衰退。因此,市場對於未來仍存在不確定性。

 

此外,美國總統大選也是一個重要的因素。歷史數據顯示,美國大選年8、9月份的股市表現通常不佳。

 

那麼,我們應該如何應對呢?我認為,可以關注以下幾個關鍵總經事件:

 

1. 8/23 傑克森洞央行年會: 這場會議的結果可能會對市場產生一定影響,但預計不會有太大的驚喜。

 

2. 8/28 NVIDIA財報: 作為AI領域的領頭羊,NVIDIA的財報將直接影響科技股的走勢。

 

3. 9/6 失業率及非農就業數據: 這個數據將直接反映美國就業市場的狀況,對市場的影響不容小覷。

 

00713、00915和00944 台股ETF抗跌三本柱

 

雖然台股現階段基本面依然非常強勁,但如果市場真的出現回測,我建議大家可以關注一些抗跌的高股息ETF,例如00713、00915和00944,就是我心目中的抗跌三本柱。

 

00713、00915和00944,就是我心目中的抗跌三本柱。

 

就我目前收集所有的數據來看,我覺得這三檔就會是當前市場最抗跌的高股息ETF,也是我認為最強的。那為什麼他們會是最抗跌的?原因如下:

 

三檔當前市場最抗跌的高股息ETF

 

1. 00713(元大台灣高息低波):最小化指數年化波動

 

像00713這檔高息ETF,指數編制原則就是最小化的指數年化波動。光是這個條件,就可以確定他遇到空頭,絕對是穩妥妥的抗跌。

 

2. 00915(凱基優選高股息30):低波動為核心選股要件

 

編制規則也有低波動的屬性,也是它選股的必要條件之一。這也就是為什麼現在回頭看,過去幾次不管是大小修正,抗跌排行榜一直都會看到00915。

 

3. 00944(野村趨勢動能高息):高股息&動能相互制衡

 

00944為什麼會抗跌?主要就是編制規則非常特別,它有一個高股息跟動能相互制衡的條件。如果你一檔高殖利率的股票,股價一直往下破跌,這就不是好股票。反過來說,如果一檔股票一直漲,可是殖利率很低,這也不是他要的。

 

那只有高息跟動能兩個條件都符合的情況下,這種股票才會成為00944的成分股。所以同時是高股息,又是強勢股,這種股票通常也就會比較抗跌。

 

00713、00915 VS大盤  過去5年績效比較

 

數據上來說,00713過去這5年贏過大盤3次,所以他的強勢是毋庸置疑的。

 

00915雖然只有掛牌2年,可是2023年績效是第一名的,今年績效居然也是第一名的。

 

尤其今年是台積電的主升段行情,大盤表現非常強勢,00915沒有台積電竟然還能跟上大盤的表現,這檔高息ETF確實不容易。

 

00713、00915 VS大盤  過去5年績效比較

 

台股「最百搭」高股息ETF是它

 

00944現在才剛滿三個月,沒有太多數據能分享,但我認為00944是現階段台股最百搭的高股息ETF。

 

00944主要成分股都分佈在市值150-300名之間,目前台股沒有一檔高股息ETF像它比重這麼高的。

 

主流高股息ETF成分股分布

 

所以如果你拿00944來配00915、00878、00713都沒問題,甚至你拿它來配市值型ETF,例如0050、006208也不會有問題,因為市值型ETF大部分買的,也都是市值前50大的股票。

 

如果台股再崩跌   高股息3本柱跌到多少可以進場?

 

接下來台股如果真的回頭打第二隻腳,這些高息ETF要怎麼樣來入手?

 

00713、00915和00944,這些ETF都是抗跌中的佼佼者,所以只要能夠跌到2.5%,我覺得都是一個非常值得掌握的時機點。

 

一、00713

 

前一波大盤修正20%,00713最深其實也只有跌到10%的位置。那這一次,他如果再有機會往下走,我覺得從修正5%開始,就是可以值得關注的時間點。

 

前一波大盤修正20%,00713最深其實也只有跌到10%的位置。那這一次,他如果再有機會往下走,我覺得從修正5%開始,就是可以值得關注的時間點。

 

二、00915

 

00915也一樣,這一波修正最深最深,都還沒有碰到12.5%的跌幅,所以之後如果跌下來,我覺得修正5%以上就可以去掌握。

 

尤其00915過去一段時間真的太強勢了,如果有機會像8月初這樣子跌,就是一個非常好的良機。

 

00915也一樣,這一波修正最深最深,都還沒有碰到12.5%的跌幅,所以之後如果跌下來,我覺得修正5%以上就可以去掌握。

 

三、00944

 

00944抗跌表現也非常優秀,這波最深跌幅只有短暫碰到12.5%,就這麼一瞬間而已。而且這一檔,又是三本柱裡面最便宜的,所以我覺得如果修正5%、7.5%都很值得掌握。

 

00944是三本柱裡面最便宜的,所以我覺得如果修正5%、7.5%都很值得掌握。

 

總結

 

這一次大盤是否可能回頭打第二隻腳,這個機會我覺得是有的,可是破底機會不大。所以如果有修正,我覺得就是一個非常值得大家留意的時間點。

 

延伸閱讀:高股息ETF,自組月月配怎麼搭?00878+0056+00919 ...存股新手必學「穩穩賺3本柱」,優勢一次看

 

 

作者簡介_陳相州

現職:精誠金融學院 專業講師

經歷:證券分析師(CSIA)、從事證券金融業多年、熟悉技術指標及精研酒田戰法

FB社團「股市第一現場-關鍵資訊解密」版主

粉絲專頁「股添樂 股市新觀點」

 

本文已獲作者授權轉載,原文在此

 

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