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00919最新配息0.72元!除息日、最後買進日哪一天?年化配息率有多少一次看

00919最新配息0.72元!除息日、最後買進日哪一天?年化配息率有多少一次看
▲00919最新配息、除息日、最後買進日在哪一天?一文掌握!

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ETF

Shutterstock

2024-09-25 11:00

群益台灣精選高息ETF(00919) 最新除息日、最後買進日一次看!第6次配息金額0.72元創新高,年化配息率連6季逾10%,股息發放日出爐,最新00919所追蹤的臺灣精選高息指數,本次調整成分股無異動。

00919最新除息日:2024/9/23(一)
00919第6次配息金額:0.72元創新高
00919年化配息率:連6季逾10%
00919股息發放日:2024/10/15(二)

00919受益人數逾90萬,第四高台股ETF

 

00919受益人數已超過90.6萬人,受益人數為台股ETF第四高,今周刊整理00919最新配息金額、各次配息狀況、除息日以及前10大成分股等小檔案。

 

00919最新配息金額

00919除息日

00919股息發放日

00919歷史配息紀錄

00919特色

00919選股邏輯

00919基本資料

00919成分股

00919投資產業別

 

 

 

00919最新配息金額、配息日、入帳日

 

 

 

 

最新配息金額:0.72元

最後買進日:9/20(五)

除息日:9/23(一)

股息發放日:10/15(二)

 

 

00919歷史配息紀錄

 

 

 

 

除息交易日

配息發放日

每單位分配金額(元)

當期配息率

2024/09/23

2024/10/15

0.72

2.90%

2024/06/24

2024/07/15

0.70

2.61%

2024/03/18

2024/04/15

0.66

2.58%

2023/12/18

2024/01/12

0.55

2.41%

2023/09/18

2023/10/17

0.54

2.47%

2023/06/16

2023/07/14

0.54

2.66%

 

 

 

00919特色

 

 

 

 

▲精準卡位+超前部署:5月卡位高息股、12月超前部署隔年股息股價潛力股。

 

▲高股息X時間複利=越存越有利:長時間投資高股息的00919,是實現雪球理論的工具。讓長期投資人越存越有利,打造未來現金流。

 

▲精準高息、精準卡位、精準領息,進化版的高息ETF:臺灣精選高息指數用宣告股利取代參考歷史或預測未來的方式,精準鎖定高息股。

 

 

 

 

00919選股邏輯

 

 

 

 

(點我放大↓↓)

00919選股邏輯

 

 

 

00919基本資料

 

 

 

 

成立日期

2022-10-13

掛牌上市日期

2022-10-20

追蹤指數

臺灣精選高息指數

經理費

0.30%

保管費

0.035%

保管銀行

中國信託商業銀行

配息月份

3、6、9、12月(季配息)

成分股調整時間

每半年(5月第17個交易日、12月第7個交易日)重新審核成份股

收益平準金機制

 

 

 

00919成分股

 

 

 

 

 

公司名

比率(%)

1

聯發科

10.47

2

聯電

10.44

3

聯詠

9.37

4

長榮

9.25

5

中信金

8.89

6

世界

6.92

7

長榮航

6.55

8

中美晶

4.00

9

力成

3.79

10

瑞儀

3.15

資料來源:群益投信,截至2024/8/31止

 

 

 

00919投資產業別

 

 

 

 

 

產業別

比重(%)

1

半導體業

48.93

2

航運業

15.80

3

電子零組件

11.76

4

電腦及週邊

4.68

5

其他電子

4.32

6

文化創意業

4.14

7

金融業

2.63

8

光電業

2.35

9

電機機械

1.78

10

鋼鐵工業

1.63

11

居家生活

1.43

12

化學工業

0.00

 

 

 

 

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本文不授權媒體

 

 

 

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