台灣指數公司於6/17公告,00713(元大台灣高息低波)追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」成分股調整結果,本次採用「15 進 15 出」的汰換機制,汰換率達 30%,並自6/18起生效。
像富邦金、國泰金、瑞鼎這幾檔新納入個股,殖利率平均落在 4%~6% 區間,且近期即將除息,能順勢搭上除息行情,納入的時機點頗為合理。
不過也有幾檔像是豐興、仁寶、榮運、德律,早在6月調整前就已經完成今年度的除息,此時納入,已經無法參與今年度配息的。
仁寶、榮運...為何納入已除息個股?
那麼問題來了,為什麼一檔標榜「高股息」的 ETF,會納入已經除息完畢的個股呢?
其實這與 00713 所追蹤的指數邏輯有關。該指數在選股時,雖然重視殖利率,但並不會排除已除息的年配息股票。
指數更看重的是「配息的穩定性」、「股利品質」、「股價波動度」與「營運表現」等指標,只要整體表現穩定,就有機會被納入,這也是為什麼00713在選股上更偏向低波動+穩定配息的風格。
就不像 00919、00946、00939 這幾檔會刻意避開已除息股票,00713 就比較不在意這一點。
華航今年下跌超過15%也被納入
結果是仁寶、華航這種今年已下跌超過15%、波動也不小的股票被納入,反而像統一這種穩穩的個股卻被剔除?你怎麼看這波操作呢?(價格動能是看近一年股價表現,排名在前 90% 或跌幅不超過 30% 的都算合格,仁寶和華航雖然下跌,但還是勉強過關~)
仁寶今年來股價跌近2成
資料來源:奇摩股市
華航今年以來跌幅逾2成
資料來源:奇摩股市
持有57張可能被扣二代健保
最後,00713將於本週五(6/20)除息囉!每單位配發 1.1 元,單季殖利率約 2.12%。本季股利中,來自股利所得的部分占32%,43%為收益平準金,另外25%則是資本利得。
若你本季持有超過 56 張 818 股,可能會被課徵補充保費。想參與本次除息的投資人,最晚須在 6 月 19 日前完成買進或持有,才能順利領息哦!
延伸閱讀:高息ETF 6月除息攻略!00919、00918、00713...100萬歐印買誰?內行人拚「雙策略」:安心領息、聰明避險這樣搭
作者簡介_要不要來點稀飯套餐
稀飯只是月薪不到4萬的小資族,從零開始學投資,靠自己打造加薪秘訣!用圖表簡化複雜內容,分享ETF投資與財經知識,讓忙碌的你輕鬆理財,飽足你財商的胃,打造專屬你的財富套餐!
本文獲要不要來點稀飯套餐粉絲頁授權轉載,原文出處
※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。