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武漢疫情不但不會衝擊業績 需求還很暢旺 這5檔亞馬遜概念股衝上「雲端」

臧家治

焦點新聞

pixabay

2020-02-17 10:29

觀光、旅遊與航空碰不得,第一季營運完全沒有樂觀的理由,台北股市至二月底比較可能偏向震盪盤堅,雲端業務、電子商務此類型產業受疫情影響程度較低,台灣廠商相關供應鏈為選股方向。

 

2月份至今總計10個交易日(2/14),由於新冠肺炎對美國的威脅相對輕微,美股指數迅速重返上漲軌道,續創歷史新高,但台北股市仍然受到疫情牽動,以技術面型態而言進入跌深反彈格局,站上月、季線卻也面臨月線下彎邁向死亡交叉的臨界點。

 

再以外資操作動態觀察,普遍來說每天都是小買小賣,合計10個交易日賣超金額16.6億元,可見外資秉持中性觀望態度,最後以類股族群為出發點,觀光、旅遊與航空碰不得,月底的228假期以及4月份連假出遊都會因為新冠肺炎而令人卻步,第一季的營運完全沒有樂觀的理由。

 

反之防疫概念股成為市場新寵兒,現在排隊不是為了拿雞排,是為了買口罩,一時之間口罩比黃金更值錢,不過短暫的資金追捧可以推升股價,但是難以形成領軍上攻的主流地位。

 

因此整體而言,台北股市至2月底比較可能偏向震盪盤堅,另外根據中國工程院院士鍾南山表示,中國新型冠狀病毒疫情可能會在2月中下旬觸及頂峰,並在4月左右結束,筆者先前也曾說明對於疫情發展以兩個月的時間為觀察基準,價值投資是比較適當的做法。

 

消費需求減少 蘋果供應鏈第一季獲利不樂觀

 

以新冠肺炎對於產業衝擊程度高低作為區分,在瀰漫不安與信心不足的情況下,伴隨而來的便是減少最終端的消費需求,不用多說也知道中國大陸的消費市場在全球的重要性,延後開工、延遲出貨,難免會影響蘋果相關供應鏈第一季的獲利能力。

 

但雲端業務、電子商務此類型產業的後續影響程度較低,因此相關供應鏈也比較容易獲得買盤青睞。

 

觀察美國科技股最新財報,以亞馬遜概念股為例,較知名的台廠供應鏈包含英業達(2356)、廣達(2382)、華擎(3515)、眾達-KY(4977)、緯穎(6669)等個股,其中華擎主要生產地集中在越南,僅少部分在中國,因此疫情影響有限。

 

另外美系外資指出,雲端伺服器需求受疫情影響程度較低,緯穎美系客戶等雲端伺服器需求仍未改變。

 

其次再以個股收盤價與月、季移動平均線作為趨勢變化因子,華擎自農曆封關前產生黃金交叉展開一波向上攻擊,近期公告元月合併營收14.1億元(YoY+41%),絲毫不受農曆春節影響。

 

眾達-KY回檔測試季線有撐,百元大關反彈向上,緯穎更是長期保持均線多頭排列,呈現穩定上漲趨勢,選股方向遵循疫情影響程度較低為原則。

 

(作者為永豐金證券投資顧問部分析師,以上客觀論述,不作為投資建議,請自行判斷風險)

 

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