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「華為概念股」只是短線受壓 台股高檔震盪先留意這4個族群補漲機會

「華為概念股」只是短線受壓 台股高檔震盪先留意這4個族群補漲機會

黃文清

焦點新聞

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2020-08-24 11:22

台股震盪加大,上周(8/17-8/21)加權指數周線連2黑,下跌187點、跌幅1.47%,櫃買指數周線同樣連2黑,跌幅2.3%,其中櫃買領先修正,已有6周未創今年新高價,主因今年來領漲的生技和半導體類股相繼進行調整,近期資金流向股價基期較低的傳產族群。

 

8月17日美國商務部新增38 間華為子公司入實體清單,並確定不會延展美企向華為供貨的「臨時通用許可證」,商務部擴大華為禁令,若美國以外企業有採用美國軟體或技術,需先向美國申請許可通過後,才能供貨給華為。消息一出,台股中的「華為概念股」重挫,尤以IC設計為重挫核心。

 

儘管中美科技角力帶來不確定性,不過我們認為,華為禁令是逐步擴大,廠商對於客戶比重調整尚有一定心理準備及反應時間,未來華為流失的市佔率缺口,預期將迅速被其他廠商填補,而且台灣領導廠商技術具一定競爭力,評估整體對聯發科等台灣供應鏈影響不大。

 

半導體仍是主流 輪動格局可留意塑化、鋼鐵、水泥和資產

 

不過,今年來包含IC設計在內的半導體個股畢竟漲幅可觀,短期趁利空修正過大的股價乖離後,若進一步配合籌碼沉澱,之後半導體仍將扮演台股領頭羊向前高挑戰。至於近期資金則流向股價基期較低的傳產族群,預期盤勢呈現高檔區間震盪、個股輪動之格局,可留意塑化、鋼鐵、水泥和資產等族群。

 

塑化:8 月及9 月進入亞洲輕油裂解廠的密集歲修期,支撐整體塑化報價。產品線中可留意PVC和ABS。

 

ABS最近幾周報價連續上揚,主要受惠中國汽車及家電產業復工,且預期中國經濟逐季回溫有賴內需增長,有助於帶動ABS需求成長,同時SM近年仍有大量新增產能開出,致使報價相對受抑制,ABS利差得以保持一定水準。

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