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投資達人麥克連 靠籌碼重回億元身價

權證投資觀點

聰明理財

2019-04-10 18:11

在電影《終極警探》中,由布魯斯.威利飾演的紐約警探約翰.麥克連無論多危險都能如不死之身般倖存。而投資達人麥克連二十多年來的投資歷程就跟這部電影一樣戲劇化,曾累積上億元資產,卻在金融海嘯慘賠九千萬元,花了五年時間又重回億元身價,他是如何做到的?

大學學商,退伍後從事金融工作的麥克連,因工作性質的關係,接觸並認識了各種金融工具,2000年初,台股登上萬點之際,他已累積到300萬元資產,他認為投資要成功,關鍵在於「時機點」,在對的時機選對投資工具往往是決定這筆投資的成敗。臉書粉專多達一萬七千多人追蹤的高人氣投資達人麥克連,分享自己的權證操作邏輯是由大到小,進場前先看大盤,大盤表現強,買股做多就買進認購權證﹑做空則買進認售權證,盤整時則不適合做權證。小是指產業及個股,當大盤上時,可觀察跟著上漲的產業,從中找到法人青睞的強勢股,進而輕鬆獲利。

 

重挫後翻轉分析方式 勤做記錄觀察籌碼

 

早在2004年就開始接觸權證的麥克連,嚐過權證帶來超額報酬的甜美果實,當時茂迪(6244)三百多塊、宏達電(2498)從兩、三百元一路漲到一千三百元,在資金有限的情況下,要參與這一類高價股,只能使用權證。當時台股進入大多頭時代,麥克連在低點進入市場,除了權證之外,運用股票、選擇權、期貨等多種投資工具,在2008年滾出上億元獲利!

 

2008年3月,總統大選後確定政黨輪替,市場氛圍一片樂觀,當時台股在8,800點附近一路往上,麥克連和大部分投資人一樣持股滿手,甚至放大槓桿比率。沒想到市場卻在5月底風雲變色,短短半年台股從9,309點一路下跌到3,955點,損失慘重的他只能不斷停損、再停損,最後再遭全球金融海嘯致命一擊,慘賠九千多萬元。麥克連回想當時只單純看技術面,重擊後,促使他開始研究大盤籌碼的分析。 

 

瞭解資料特性 從中篩出會漲的標的

 

麥克連利用Excel紀錄2張表格,一張是記錄大盤走勢的外資未平倉口數﹑新台幣匯率﹑期貨大額交易未沖銷部位﹑國際股市漲跌、大戶及散戶部位等數據;另一張則記錄外資﹑投信每日買賣超前35名股票。靠著這兩張表,他成功判斷股市多空情勢及個股漲勢,花了五年時間又重回億元身價。

 

至於要如何觀察籌碼?外資籌碼動向是重點指標,只要洞悉外資腳步,就能提前判斷行情,麥克連會透過期交所公佈的指標、數據等彙整出資料,同時觀察散戶的籌碼資料,就會看到其中的關連,進而預判走勢。

 

投資權證 忌「貪」與「怕」

 

權證具高槓桿的特性,若買在越低點,獲利會越大,適合比較有時間看盤的人投資,麥克連建議挑選離到期日60~150天﹑價內外5%~15%﹑掛單量充足、掛單積極的權證,並嚴格遵守停損規則,就無需擔憂措手不及的風險。

 

麥克連進一步分享,投資衍生性金融商品最怕「貪」與「怕」,「貪」就是已有一段獲利,你還不出場;「怕」則是買進去後會害怕它會下跌,這時設定停損點就很重要,一旦賣出訊號出現,千萬不要戀棧市場,盡速離場才能停損或獲利!

 

如今,麥克連仍每天勤記錄籌碼﹑充實投資知識,財富自由的他以自己喜愛的電影《終極警探》男主角麥克連之名行走,時時警剔著自己曾經歷過的教訓,避免重蹈覆轍。

 

麥克連權證DieHard心法


1.由大而小,首重大盤趨勢:進場前先看大盤,大盤表現強,買股作多較容易獲利,要順勢而為,不與趨勢做對。大是指大盤,小是指產業及個股,大盤上漲,可觀察是哪些產業也跟著上漲,再從其中找到強勢股,配合法人買進搭轎來輕鬆獲利。

 

2.盯題材找飆股﹑資金移動影響個股漲跌:關注題材受惠的股票,找出法人剛上車的個股,尤其是連續三天都衝進買超排行榜前十大,幾乎是上漲機率極高的標的。另外,資金移動的情形也就是「籌碼」變動,也是影響個股漲跌的直接因素。

 

3.戰勝人性﹑嚴格停損:權證有時間價值,投資人必須要嚴格執行停損,克服貪心及恐懼的心魔。

 

 


小檔案 麥克連(化名)
出生:1972年
學歷:英國倫敦大學MBA
經歷:國內銀行授信人員﹑證券公司海外部
現職:金融機構研究主管
投資資歷:20年以上

 

 

 

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