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中國頻嗆聲台股如何買? 陳喬泓推薦2支安全牌

陳喬泓

聰明理財

達志

2019-08-08 19:30

美國總統川普上周四(8/1)無預警宣布,對剩餘價值3000億美元的中國輸美商品加徵10%關稅,新一輪關稅將於9月1日起實施。消息一出,引發中國方面的不滿,並回嗆要反制,全球股市受到此消息的拖累全面重挫。

周二(8/6)台股開盤跳空殺低逾118點,以10304點開出,盤中一度慘崩超過240點,重要權值股皆慘綠。指數最低觸及10180,短短10個交易日,指數下跌逾800點,跌幅達7.4%。所幸尾盤指數急拉,終場僅小跌28點,收在10394點,換算今年加指數數漲幅僅剩下個位數6.8%的漲幅。

 

除了中美貿易戰火持續延燒外,另外美國聯準會(FED)宣布降息及中國宣布8月1日起關閉47個城市來台自由行,以上每一項單一事件都足以影響市場及個股未來的走勢變化。

 

先來談一下FED降息,我之前在PressPlay的文章中提到,台股史上最嚴重3次崩盤與美國基準利率的走勢習習相關,只要未來維持升息,股市便還有高點可期;若FED停止升息,並預期大幅調降利率,每一次都會讓市場陷入長期崩跌的走勢。

 

如果只是為了防止大幅度景氣下滑,所採取的「預防性」降息,則可以中性看待;但如果是經濟陷入全面性的衰退,而導致持續下調利率,就需要快速做出因應策略,可能要必須進行大幅調整持股配置,但根據目前的資訊所做的研判,我個人認為前者的機率較大一些。

陸客不來   避開觀光類股  

接著是7月31日中國決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。根據統計,今年上半年陸客來台人數高達近168萬人,其中自由行人次約佔63萬,如果停止個人通行證申請,預估將讓未來半年來台陸客人數減少逾70萬人。

 

首當其衝的毫無疑問就是觀光類股,像是飯店、航空、百貨、餐飲…等,因此現階段會建議投資人避開以上的產業,我認為在陸客減少的影響下,這些產業必勢會受到不小的衝擊,需等情勢較為明朗後,再進行擇優佈局。

 

現階段如果要買股票,我個人會建議從兩個方向進行著手,一是不受到陸客取消自由行所影響的內需概念股,另一個有全球競爭力的利基型產業個股,比方像是櫻花(9910)及信邦(3023)。

 

推薦標的1 櫻花(9910)

櫻花集團為台灣廚具產業龍頭廠商,主要經營項目包括熱水器、廚房配備、整體廚房等之製造銷售、產品安檢、維修等服務。

 

櫻花未來的主要成長在於持續進行價量轉移,推廣高毛利及高單價的三機產品,包括數位恆溫熱水器以及渦輪瓦斯爐等,可望推動ASP(平均售價)走揚,這一點從近年來毛利率的提升,可以看出頗有成效。

 

根據法人預估,櫻花2019年營收及盈餘能夠持續成長,雖然貿易戰火持續延燒,但因為櫻花主攻內需市場,公司產品(熱水器、瓦斯爐、油煙機)在台灣市佔率約40~50%,有超過6百萬家庭使用櫻花的產品,加上連續33年榮獲消費者理想品牌第一名,領導地位穩固,都是其它企業難以跨越的護城河,在中美貿易戰充滿不確定性的狀態下,櫻花不失為一檔攻守兼備的標的。

 

-櫻花2018~2019年週線圖-

 

 

推薦標的2  信邦(3023)

專業連接線束廠信邦,從電子零組件代理商成功轉為全方位電子產品研發整合製造廠,深耕Imagic產業,成功跨足醫療(MEDLCAL)、汽車(AUTO)、航太(Aviation)、綠能(GREEN)、工業(INDUSTRIAL)、及通訊(COMMUNICATION)等產業,更結合物聯網(Internet of things)的需求提供自動化倉儲系統、機器人、以及智慧電網系統等電子零組件產品開發,為全球排名第12大線材組裝廠。

 

有別於其它線束廠,信邦優勢在於具備垂直整合能加上客製化能力,這一點從公司逐年增長的毛利率可以看出端倪,加上持續擴建新廠,苗栗二廠於去年5月落成、匈牙利新廠於去年9月正式開幕。

 

信邦的產品線分散5大產業,前20大客戶佔營收比重低於5成,最大客戶GE僅佔總營收比重約5%,風險適度分散,加上70%的營收來自非3C消費性電子應用,加上具備全球佈局的能力,較不受景氣榮枯及貿易戰所影響,股價也持續強勢創高!

 

-信邦2018~2019年週線圖-

 

 

在國際及兩岸情勢愈來愈不明朗的當下,投資難度有日益升高的趨勢,這個時候如果要投資需做好長期持有的打算,切勿過度樂觀,時刻關注全球政治及經濟市場的變化,並隨時做好因應的準備。

 

陳喬泓簡介

畢業於明志科技大學視覺傳達設計,從小數字觀念就很弱,30歲前都還只個完全不懂股票的門外漢,自學投資之道,成功一套獨門兵法:「成長飆股投資術」,靠著股票賺進上千萬、資產翻6倍,實現「財富自由」夢想。著有《算股高手的驚人財富翻倍術!》、《算股達人的翻倍成長投資術》等書。

 

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