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台股今封關 抱好「這三種」股票過好年

台股今封關 抱好「這三種」股票過好年

國泰證期顧問處分析師 簡伯儀協理

台股

pixabay

2020-01-20 11:49

中美第一階段經貿協議,雖然已有初步共識,但稅率未調降是重點,未來美中第二階段貿易談判勢必涉及中國補貼特定產業政策或是強制技術轉讓問題,這兩者都是過去中國極難讓步,近日美國商務部計劃頒布新規定,堵住美國晶片廠商取道海外、將零組件賣給中國電信設備巨擘華為的漏洞,因此,從以上跡象顯示,即使達成第一階段協議,但未來達成協議的難度將越來越高。

資金未退潮 追高風險高

 

近期台幣以及亞幣維持強勢升值趨勢,顯示目前資金行情對於台股仍有利,且過往央行會在春節前夕營造資金寬鬆的環境,因此,目前資金面仍對於台股有利,不過近期台股整體量能出現萎縮,顯示追價買盤力道不強,另從周線來看,上週周線雖然是上漲65點,但整體周量並未進一步擴增,且周K線上影線明顯長於下影線,顯示逢高賣壓大,另外周KD指標也維持高檔下彎走勢,因此,近期雖然資金雖未退潮,但追高風險升高。

 

此外,由於春節交易日台股將較國際少8個交易日,預期春節期間國際變數仍存在下,加上美中在高科技股角力戰仍持續叫勁,近期法說利多似乎並未反應股價下,操作難度大幅提高,開紅盤後指數應該如何選股,本文提供提供幾個面向供投資人參考。

 

1.留意春節持續加班公司

 

留意過往春節期間能夠受惠的族群,由於春節期間假期多,因此,在營收的表現會因為放假的關係而所遞減,因此,若春節期間公司仍要持續加班或者放假天數相較平均少,這些公司預期元月表現將會有不錯表現,另外,還有一些公司的生產基地並不設在大中華地區(如日本、東南亞等),這些公司元月營收也可以不受假期影響。

 

2.春節營運夯:遊戲族群、食品類股、觀光旅遊運輸類股

 

另外就是過往期間春節期間業績能持續成長的族群,其中遊戲族群適逢寒假期間,整體營收通常都會有不錯的表現,第二,就是食品類股,假期間通常也是肉品、零食、超商等相對業績表現較好的族群群。

 

觀察整體中國非洲豬瘟疫情近期雖然有好轉跡象,中國母豬頭數從去年10月開始緩慢回升,但隨著豬隻增加,加上天候轉冷、水源結凍,清洗消毒的難度提高,非洲豬瘟再次爆發的機率提高。

 

市場也預測其他國家對抗非洲豬瘟的經驗看來,中國豬肉業至少要5年才能完全復原,因此,中國豬肉生產最快要到2020年底才會恢復,今年豬價仍將維持高檔,加上元月進入農曆過年,相關肉品需求提升, 預期相關食品也業者有機會受惠。

 

第三,就是觀光旅遊運輸類股,長假期間國人旅遊、返鄉過年意願大幅提高,預期如飯店、出國觀光、旅遊景點、高鐵均會迎來人潮,預期上述三類族群應該可以受惠。

 

3.去年低基期族群:面板股、鋼鐵族群

 

尋找去年基期偏低的族群,電子股中我們認為面板價格已於去年第四季觸底,預期在產業供需持續改善下,大尺寸TV面板價格有望於第一季上漲10~15%回到現金成本價位,並在運動賽事推升需求下,價格於第二季之後仍有進一步上揚10%,近期韓系大廠持續關閉面板廠,也對今年產業鏈帶來良性互動,面板供應商獲利能力可明顯復甦。

 

傳產股中,鋼鐵族群也具備低檔優勢,近期粗鋼產量成長速度放緩,需求面到目前為止中國基建、房地產開工仍看好,汽車銷售去年基期已低,機械業有機會復甦,及低庫存之下,預期鋼價將持續反彈。第一季預期中鋼獲利有機會谷底復甦,相關族群有機會持續看旺。

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