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台股下半年行情要把握》短線看「振興三倍券」概念股 生技與IC設計這12檔個股最看好

台股下半年行情要把握》短線看「振興三倍券」概念股 生技與IC設計這12檔個股最看好

永豐金證券投資顧問部

聰明理財

shutterstock

2020-07-06 10:39

新冠肺炎改變生活,也帶來投資市場新的面貌,檢測與疫苗需求崛起;美中衝突加劇,貿易戰升級科技戰,中國「去美化」帶動轉單效應,資金往IC設計等高價電子股靠攏。

2020年半場結束,期間台北股市跌幅約3%(表1),儘管數字看起來不大,但實際上卻是驚濤駭浪上沖下洗。由於新冠肺炎自年初開始延燒,隨著確診人數日日暴增以及死亡人數攀升,3月起重擊各國股市與經濟,加權指數連日重挫至最低8523點,震盪波動幅度高達30%。

 

疫情迫使各國政府陸續執行封城鎖國、關閉邊境等措施,美國聯準會閃電降息、大規模救市撒錢購債,國內金管會也啟動禁空令,政府傾盡全力防堵疫情,也讓台股逐漸恢復元氣。

 

 

這波指數反彈來的又快又急,站回萬點之後再扶搖直上重返萬一大關,相較於其他國際股市,加權指數表現亮眼,然而統計1月初至6月24日,也有將近千檔股票表現劣於大盤,如果以上市櫃總計1700檔來換算,占比達到56%。

 

檢測需求和「去美化」 生技、IC設計成為大贏家

 

市場永遠都有一種巧妙的運作機制,儘管近千檔股票表現劣於大盤,但也有367檔漲幅達10%之上,甚至有些股票倍數以上的波段表現,讓你看不到車尾燈地遠遠勝過加權指數,以性質分類占比前五大產業(表2),狀元不意外的是生技類股,IC設計榜眼居次,兩大族群扮演攻擊要角,凝聚資金與人氣。

 

 

題材面的利多是生技與IC設計成為上半年贏家的最大原因,以生技股而言,全球新冠感染人數累積破千萬,死亡病例逾50萬人,資金自然追捧相關防疫個股,美國生技指數(NBI)也創歷史新高。

 

近期開放邊境、重啟經濟的討論聲音越來越大,為了避免解封後產生第二波疫情,檢測將是必要的手段,檢測試劑需求也不會中斷,市場焦點著重在瑞基、泰博等相關企業(表3),在後疫情時代,檢測試劑的崛起以及接單狀況明確,持續推動營收成長。

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