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金管會核准了!元大油正2 ETF將下市,要脫手僅剩25個交易日

林韋伶

聰明理財

達志

2020-10-07 18:30

台灣首檔原油期貨槓桿ETF─元大S&P原油正2 ETF(00672L)在10月5日申請終止信託契約,確定在今(7)日接獲金管會核准函,宣告下市已成定局。根據規範,在下市日前投資人還是可以正常交易,若投資人手中仍持有該檔ETF,想脫手僅剩25個交易日。

儘管目前元大油正2 ETF仍有部分投資人組成自救會,希望爭取ETF下市之外的可能性或爭取其它權益,但元大投信今日公告,已經接到金管會的核准函。由於該ETF同樣也在集中市場上交易,元大投信已向證交所申請下市,投資人要留意最後可以交易的時間。

 

元大投信預估,最快元大油正2 ETF將在10月13日起暫停信用交易,29日則為現有信用交易部位最後處理期限,若逾期未處理將強制了結,11月16日為該基金的信託契約終止日。

 

元大油正2 ETF下市預計時程表

項次 預估時間 作業
1 10月5日 元大投信申請終止信託契約
2 10月7日 元大投信接獲核准終止信託契約,同日元大投信發函證交所申請下市
3 10月12日 證交所同意下市
4 10月13日 證交所公告暫停融資融券信用交易
5 10月22日 停止借券新借業務
6 10月29日 融資融券信用交易最後了結日
7 11月5日 借券強制了結日
8 11月12日 集中市場最後可交易日
9 11月13日 下市日
10 11月16日 信託契約終止日
*註:依信託契約第16條規定:信託契約終止前一個月,基金投資部位不受100%及200%之限制。
11 11月24日 基金清算基準日
12 12月8日 清算金額匯款日

資料來源:元大投信提供。
 

如果投資人沒有在下市日前於集中市場賣出手中持股,則需等待基金清算後才能取回資金,元大投信表示,依元大油正2期貨信託契約的規定,將會在取得終止信託契約核准函後3個月內完成清算程序。

 

其中,投資人要特別注意的市,在信託契約終止前的1個月,也就是10月17日到11月16日,該檔ETF的投資部位不受曝險須達100%及200%的限制。

 

至於投資人何時可以拿到清算剩餘資金?元大投信指出,元大油正2在清算基準日前,會把基金所有的庫存部位變現,最後再依據清算基準日的淨值乘上投資人持有之受益權單位數,計算應返還投資人的金額,預計在12月8日以匯款方式返還投資人。

 

這檔在2016年10月7日上市的台灣首檔原油期貨槓桿ETF,在經歷史無前例的負油價風暴後,確定於4年後的同一天拿到下市核准。

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