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台股策略》美國大選結果底定 資金換股操作 名家看多 三方向鎖定黑馬股

台股策略》美國大選結果底定 資金換股操作 名家看多 三方向鎖定黑馬股

林心怡

聰明理財

達志

1247期

2020-11-11 14:22

拜登勝選,美、中對抗轉向多邊談判⋯⋯;加上分治的國會,使得加稅、科技股分拆的威脅降低,台股指數可望走出盤局,朝多頭格局邁進。」對於美國總統、國會大選後的台股後市,統一投顧董事長黎方國與台新投顧副總經理黃文清,不約而同下了這樣的註解。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也分析,即使短期內選舉結果仍可能有爭議,但在參、眾議院屬兩陣營分治的情況下,市場已不再擔心極端政策如加稅、中美貿易戰擴大等,有助於市場行情由觀望轉趨多頭操作。

 

多頭格局,這是幾位台股名家對選後盤勢的基本共識。不過,進一步拆解投資方向時,一項專屬台股的負面因素,投資人或許須先放在心上。宏遠投顧副總經理陳國清提醒,隨著拜登當選,多數分析認為美中之間的對抗將有喘息機會,然而,當對抗態勢趨緩,也就代表「中國去美化」受惠股過往的漲升條件,恐有重新評估的必要了。

 

風險:中國去美化概念股恐修正 機會:台積電大聯盟、綠能長線看好

 

陳國清舉例,之前被市場認定的「華為轉單受惠股」,在拜登當選後,市場對相關個股的「業績期望值」或許就有開始向下修正的可能。

 

類似的討論,確實已成為台股在「拜登時代」的第一個重要話題。永誠投顧投資總監陳威良則認為,拜登實際執政後的中美關係路線雖仍待觀察確認,但預料短期內不至於有太明顯變化,尤其G2兩國的科技角力、智財權制裁等不太可能放鬆。換言之,台股的「中國去美化」題材應能延續。

 

趨勢成長股達人艾致富分析,不只美國可能持續壓制中國,中國本身也已意識到關鍵產業過度依靠歐美、處處受箝制的危機,因此「去美化」引發的轉單效益可望持續。但他建議投資人必須特別觀察,若拜登在打壓中國的力度上較川普政府「圓融」,造成轉單效應急迫性趨緩,那麼,即使趨勢不變,仍可能造成市場資金挪移。

 

談完風險,接下來就看到機會。多數達人目前從三方面下手,一是拜登強力表態支持的綠能相關產業;另外,則是著眼於川普下台之後的「全球貿易活動恢復」動能;至於第三個層面,是從「美中科技戰趨緩」的可能性下手。

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