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名師解盤:台股軋空行情 電動車、鋰電池坐在趨勢上

名師解盤:台股軋空行情 電動車、鋰電池坐在趨勢上

陳國清(冠升)

股債前線

2017-09-15 07:42

美股持續強勢,資金面寬鬆,政府政策做多,台股持續多頭走勢,加上主力大戶歸隊,造就台股資金行情及軋空行情。近兩個月來權值股漲不多,加上6月到8月除權蒸發400點指數,讓大盤指數漲不多。

但台股由內資主導的中小型股大漲,變成投機行情且輪動速度加快,在二線光學鏡頭組、鋰電池材料、許多小股大漲之後,市場投資人將眼光轉向低股價基期的低價股票及轉機股作投資,如近兩周輪到鋼鐵、航運、塑化、PCB上游、二線半導體及上游缺貨股,熱鬧滾滾。

雖然目前台股大盤漲勢強勁,惟股價大漲之後,還需稍微留意一下幾點變數:

一、之前大立光大漲,似有掩護二線光學鏡頭組出貨之嫌,即使股價仍未大跌。
二、許多投機性的低價小型股開始大漲,最弱勢的生技股也出現反彈。以往每次拉到聯電大漲,大盤都出現拉回,這次不知道是否又是如此?
三、股價大漲之後,開始有公司出來降溫,如創意。
四、近期融資明顯增加。
五、最後仍需觀察美國政策方向及美股走勢,目前需留意的是北韓、美國政治及經濟等情況。

就投資趨勢來說,人工智慧、電動車、自動化、雲端大數據等議題,造就半導體、網通、車用電子、被動元件、鋰電池材料、銅鎳鋁鋅鈷等原物料需求大增,成為股市現階段和未來的亮點。

蘋果手機進入出貨期,之前蘋概股表現強勢,但近期卻出現利多出盡;美國颶風使得塑化廠關閉及重建需求。建議未來可留意投資標的如下:

•IC設計及半導體:立積、譜瑞、華邦、聯電、旺宏、環球晶圓
•原物料股、航運:台塑集團、華夏、國喬、台苯、聯成、中石化、華新、長榮
•汽車相關及電動車:中橡、江興鍛及江申
•遊戲股:昱泉(直播)、橘子(天堂M)
•PCB上游:富喬、金居、榮科
•其他:大田、力山
•生技:全宇
•不斷電系統:加百裕、碩天
•其他電子:奇鋐、神基、元太
•被動元件:國巨、奇力新、華新科、信昌

另外,電動車需求開始蓬勃發展,造就全球鋰電池廠在去年底到今年上半年才開始賺錢。是什麼讓這些廠商賺錢呢?

當然是需求爆發造成的,就像旺宏一樣,為何會轉虧為盈呢?都是供需使然。即使康普、美琪瑪今年大漲,也是如此(不過目前股價已超漲)。需求創造供給,有賺錢才能繼續研發且生存下來的機會,技術好但是不賺錢,前一波都退出了。

請記住一個重點,鋰電池產業目前已經成為一個國家重點策略產業,台灣也會如此發展,所以將來生產三元鋰電池電池的廠商,如果不是這些廠商受惠最大,那誰會受惠最大?

因為,電動車及電動機車的需求量增加,對鋰電池需求將出現倍數成長。但是新增一個鋰電池廠需要40至50億元,其中一條生產線需要25億元,蓋一個廠至少要18個月,且在目前市場需求供不應求之下,廠商又在搶生產的機器設備,使得設備交貨期又會拉長。

最近蘋概股盤頭,甚至漲不動,但是電動車相關股票漲三成到三倍,似乎在預告,鋰電池相關及鏡頭組產業有機會逐步取代蘋概股,後續發展值得注意。

 

 

 

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