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Q2要汰弱留強 5G、蘋概股值得期待

唐祖貽

基金投資

劉咸昌攝影

1164期

2019-04-10 16:56

《今周刊》採訪兩位第一季績效優異的基金經理人,提出第二季台股展望與看好族群。
基金經理人提醒,指數已進入相對高檔,布局時宜留意個股業績是否真的有轉機。

台股第一季加權指數上漲九.三九%,並重返萬點,櫃買指數更大漲近十三%,因此國內共同基金在第一季普遍繳出不錯的成績單。根據FundDJ初步統計結果,以群益投信最為亮眼,包辦國內一般型、中小型、上櫃股票型三類績效冠軍。

 

其中,中小型基金績效冠軍的群益中小型股基金經理人吳胤良表示,全球股市在去年第四季的跌幅太快太深,加上今年起美國聯準會(Fed)的貨幣政策轉趨寬鬆,美中貿易戰也有和緩跡象,都醞釀了第一季強彈的因子。

 

電子雙雄估下半年景氣轉佳

 

另一檔在一般型基金也名列前茅的安聯台灣大壩基金,經理人蕭惠中進一步表示,通常每年第一季由於是財報空窗期,是「做夢」的好時機,加上農曆春節的紅包效應,所以每年第一季的股市就是易漲難跌。

 

另外,今年一月台積電(二三三○)大立光(三○○八)的法說會,都釋出「第一季業績不佳,但全年展望尚可」的訊息,而股市也以利空不跌反映,兩位經理人一致表示,「就是在預期下半年景氣會轉好。」

 

基於這樣的預期,兩檔基金從一月分開始布局因重挫而在相對低檔,但產業前景佳的產業。電子股方面,吳胤良表示,群益中小型股基金主要瞄準5G建置相關如上游關鍵原料、基地台零組件、散熱等;另外手機新規格如多鏡頭,也是著墨的焦點。此外,蘋果推出的新一代無線藍牙耳機Air Pods,具備真無線身歷聲(True Wireless Stereo,TWS)而大受歡迎,成為消費電子產品的黑馬,相關供應鏈也跟著水漲船高。

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