從小學生到上市公司都一樣，交成績時藉口一堆，反正就是承諾的達不到；可是編新計畫，抒發心中的志願，可就五花八門精采得很。
上回說到用融資提高獲利的倍數，選擇指數型基金這種不容易被亂搞的產品來降低風險，實現今年賺一倍的計畫。本周先調整我們的投資組合，下回搭配年終獎金登場繼續倍增計畫。
組合裡東陽表現最好，原先判斷中國汽車生產成長會超越全球其他地區，相關零件工廠一定受益，所以當台灣汽車銷售數字創新低公布時買進；現在利多實現，這些公司共同缺點是不知該如何處理匯率，而過年時台幣又會升值，年後就會看到他們辛苦賺來的錢在外匯賠掉的新聞，所以賣出。
持股比率第二高的是中強光電，當時隨著液晶面板產業被看衰，股價差點跌破四十元。不過這不是重點，關鍵在於這是本組合推出以來，電子股比率最高的時刻。當時大家都看壞歐美的聖誕節買氣，實際結果也真的差強人意而已，賣得好的都是意料中，因此沒有驚喜推動股價，造成原本看多的元月效應軟趴趴的。
話分兩頭：有一說是中國與亞洲比歐美重要，因為這裡成長高，那邊停滯不前。聖誕節賣不好沒關係，中國春節到了，才會展現真正的消費實力。這也不全錯，元旦在上海的百貨公司見到，結帳櫃台前排了二十幾個人，消費力真的很強。聖誕節固根本，符合預期就表示沒有突發利空，等成長性出現，股價就會表現。
另個說法是前年介紹過的成績單與新希望作文比賽，從小學生到上市公司都一樣，交成績的時候藉口一堆，反正就是承諾的達不到；可是編新計畫，抒發心中的志願，可就五花八門精采得很。反映在股價的季節性表現，就是年報公布時候跌，談預算的時候漲。
這兩派論點都歸結到現在開始要漲，而且舊曆年前指數就會過八千點。在這預期下，提高電子股比重的理由就很明顯。除了中強光電之外，賣出東陽的現金，轉入南亞科技。至於中強光電，背光模組板出貨韓商的效益出現在報表後，就可以獲利了結，讓我們再多等一會兒吧。
國產實業是目前表現落後的持股，若無一百萬元的限制，也該乘機加碼的。公司混凝土本業一年每股賺一元，福建的水泥廠要額外算，那是去年中國水泥價格漲最多的地區；南港那塊地的開發也要另外算，三月之後要發不動產信託基金，利多還沒實現，當然繼續持有。
