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六位股市達人 推薦民國百年強股

六位股市達人  推薦民國百年強股

林心怡、謝富旭、周岐原

台股

shutterstock

728期

2010-12-02 11:12

展望明年,哪些股票才是賺錢的投資好標的?六位投資達人分享他們的私房選股,他們分別用產業面或技術面推薦最佳的投資標的,提供投資人參考。

二○一一年「挑戰萬點行情」幾乎成為市場法人一致的期待,只是,即使指數漲得再多,挑錯標的賺不到錢的人,依舊只能望「股」興嘆,究竟在茫茫股海中,投資人該如何找到可以獲利滿載的「珍珠」?

蕭明道、劉友威、朱威築、劉富生、洪瑞泰、歐斯麥六位達人,親授私房選股標的與操作錦囊,幫投資人找到賺錢的機會。


蕭明道:電子優於傳產,看好LED產業


不同於市場持續看好原物料行情利多題材持續發燒,在個股推薦上,蕭明道反而認為,原物料族群如食品、紡織與石化在一一年最好避而遠之,理由除了已經漲太多之外,美國聯準會於今年十一月祭出的第二次量化寬鬆貨幣政策,政策出爐後,原物料股反而出現利多出盡的走勢。

相對之下,電子股在今年第四季利空不斷,新台幣兌美元升值、第四季電子業景氣出現疑慮、傳言竹科部分廠商又開始放無薪假、DRAM(動態隨機存取記憶體)與面板將供過於求等等利空打擊下,卻呈現利空不跌走勢。「利多不漲、利空不跌均代表市場大戶或公司派的立場已經出現重大轉變,這背後大有文章!」

蕭明道在過去二周買進的主要個股計有:立隆電、大毅、晶電與億光。今年讓他大賺的遠東新已賣出,彰銀也已出場約賺一○%,將資金轉進上述四檔電子股身上。至於宏達電與玉晶光則仍持有。「我手上的宏達電可能會抱到一一年!」蕭明道認為,耐心抱足電子股的長波段,獲利才會豐厚。

除了宏達電與玉晶光等高價股,展望明年,他也看好有兩岸致力推動LED替換一般照明與LED TV題材的晶電,蕭明道指出,由於晶電股價已整理長達一年多之久,是去年最牛皮的電子股之一。以周線觀察,它已在五周、十周、二十周及六十周均線處,即九十五元上下出現糾結;從線形來看,晶電右肩呈攻擊蠢蠢欲動的情況,待成交量一旦放大,大戶吹起攻擊號角,可望有一波凌厲漲勢。

 

股市達人

蕭明道
私房股:宏達電、玉晶光、立隆電、大毅、晶電、億光
操作策略:晶電股價不預設高點,但爆出波段最大量的隔二周,若還見新高就會賣出。


劉友威:穩健布局半導體,資產題材可期

 

在明年挑選個股上,劉友威相當看好電子股,他認為信手拈來都可以發掘賺五成至一倍的好標的。劉友威推薦穩健型投資人可布局台積電。若以台積電今明兩年EPS(每股純益)都有六元實力,目前價位六十幾元估算,本益比也不過十倍左右,股價相對便宜,尤其未來在智慧型手機及網路晶片出貨可望優於預期,身為半導體龍頭的台積電,將為外資與法人攻守兼備的最佳投資標的,明年股價有挑戰百元大關的機會。

另外,半導體零件製造商翔名,也是劉友威的口袋名單,他分析,以半導體設備代理業務起家的翔名,過去五年每年EPS平均在二元至三元,但隨著翔名轉型半導體零件製造商,成功切入半導體原廠代工供應鏈後,今明兩年EPS分別有六元與七元的實力,目標價具備九十元至一百元的實力。

分析翔名目前主要產品以供應晶圓代工、LCD(液晶顯示器)與LED光電廠設備為主,而這些設備關鍵零組件產品是採用了許多石墨(Graphite)、鉬(Mo)、鎢(W)等高硬度上游原料,透過精密加工製成,使得掌握稀土上游原料煉製技術的翔名,毛利率大幅提升,讓股本僅三.七億元的翔名,獲利猶如吃了大補丸。

至於擅長操作高價股的劉友威,從今年七月買進一路抱著宏達電,也依舊看好其後勢,認為在今明兩年EPS分別在四十五元與五十五元的情況下,明年目標價有上看千元、甚至有機會飛越一千二百元。

在傳產股方面,劉友威也推薦布局汽車空調廠商永彰,永彰與納智捷合作進軍大陸後,估計未來每賣出一萬輛,將可望增加EPS達○.七元的貢獻,從公司未來目標銷售三十萬輛的情況來看,未來EPS可望上看四元至五元,目標價有八十元至一百元的實力,至於在IFRS(國際會計準則)與通膨議題下,他也看好具備資產題材的榮運、士紙的股價後勢表現。

 

股市達人

劉友威
私房股:台積電、翔名、宏達電、永彰、榮運、士紙
操作策略:明年台積電、翔名、永彰目標價挑戰90~100元,宏達電上看1000~1200元。


朱威築:關注中收股,從日常生活挖商機

 

展望民國百年,朱威築在確認台股多頭走勢大方向後,在個股的挑選上,仍延續之前的投資邏輯,偏重具備中國收成題材的概念股。從往例來看,看好食品、通路商機的朱威築,曾相中生產油脂及冷凍麵團的南僑,從個位數抱到近五十元;另一檔潤泰全也是在十五元買進後,直到百元才賣出,眼光堪稱精準。

例如最近,朱威築參加一趟四川考察團時,為了驗證飲食商機的規模,他曾經在清晨四點散步到附近麵包店,觀察剛卸貨的麵包總數;短短的一趟路程,讓朱威築仍舊肯定地認為,中國食品市場依然可觀,「只不過現在南僑太貴了」,投資價值並不突出;相較於南僑,朱威築覺得從事垃圾處理及焚化業務的崑鼎,長線可能更有爆發力。

現階段,朱威築主要持股有崑鼎、和桐、中碳、江申、統一超等五檔;其中,崑鼎及江申,是出脫南僑與潤泰全的資金後,轉換操作新標的。談到自己精挑細選的個股,朱威築笑說:「要學我買股票,可能得耐心等很久,但我對個股趨勢有信心,這些都是從日常生活發掘的商機。」

 

如何從生活中看見投資機會?朱威築舉例,在參訪四川期間,自己發現當地媒體正在廣泛討論垃圾過量的問題,「這就是崑鼎可以發揮的商機啦!」他研究發現,崑鼎已複製在台灣的經營模式,準備切入大陸焚化爐市場,若以目前中國為全球製造廢棄物第一大國的「產能」來看,崑鼎主打的焚化爐商機將十分可觀。

 

尤其崑鼎近年持續配發現金股息,今年更配發六元股息,和他的另一檔持股中碳有相近之處;這讓朱威築樂觀地盤算,「就算股價維持不動,我持有七年,也是完全回本。」因此,即使崑鼎目前股價高達百元,朱威築仍大膽布局。

 

股市達人

朱威築
私房股:崑鼎、和桐、中碳、 江申、統一超
操作策略:崑鼎以股息收益保護短線,不預設停利點,油價來到每桶95美元以上時,出清一半持股。

 

劉富生:自創操盤法,追漲殺跌專挑強勢股

 

選股著重技術面的股市達人劉富生認為,「順勢而為」才是股市操作的真理,強調只做強勢主流股,並以自創的「尖銳形態操盤法」,以追漲殺跌的邏輯,不斷替換強勢標的,使他今年得以抓到玉晶光、大飲等飆升行情,獲利逾倍數,只是目前他手上標的不多,近期以此邏輯布局的股票僅皇翔一檔。

 

「不過順勢而為說起來容易,實際做起來困難非常。」劉富生說,順勢而為實際上的作法就是在相對的高點追漲,因為「追跌是逆勢,追漲才是順勢」,而且要做到不預設立場與嚴守停損紀律。

 

劉富生分析,所謂「尖銳形態操盤法」,就是不須管大盤或其他的任何因素,完全以個股的K線排列形態作為操作的訊號,判斷步驟一共有三,在此劉富生以今年操作並已出脫的台塑為例,首先,是尖銳形態的標準架構的判斷,其形態先形成向上趨勢的多頭排列,然後發動強力的漲勢,再拉回洗盤後再續漲。

 

第二,當K線排列呈「左低右高」的形態,然後發動強力的漲勢,成為潛在的尖銳形態標的,列入追蹤觀察的名單。

 

第三,當漲勢停頓或拉回後開始鎖定,介入的時點,就是等待它再度出現二根紅K的續漲訊號,就是一個嘗試的介入時點。

 

至於再度出現二根紅K介入後的停損點,設於續漲K線下方,就是再度跌破續漲低點時,以續漲過程中出現的第二根黑K棒為出場點,至於停利點則不預設目標價。

 

股市達人

 

股市達人

劉富生

私房股:皇翔

操作策略:多頭排列、左低右高,拉回再現紅K時注意買點,續漲間拉回二根黑K棒出場。

 

歐斯麥:中國商機延燒,生技、新能源亮

 

同樣看好中國大陸紅火商機可望在明年持續延燒,歐斯麥也看好多檔搭上中國商機的中國收成概念股。首先是大陸電梯前五大廠商永大,其為大陸名宅上海湯臣一品的電梯供應商,歐斯麥分析,受惠大陸房市成長快速,隨著新屋開工面積年成長率達六三.○三%,電梯需求預估將有二一.三%的年成長率,進而帶動上海永大近年營收都有二○%至二五%的年成長率。

 

另外,隨著今年第三季天津永大廠開始投產,主要為拓展東北及河北市場,在明年市占率可望提升一至二%下,預估明年大陸獲利將可占永大獲利的六成,加上轉投資永彰與納智捷合作進軍大陸的獲利挹注題材,估計明年EPS有三.七九元,以目前股價四十多元計算,本益比僅十一倍,還算偏低,值得逢低布局。

 

此外,歐斯麥也看好生技股東洋的後市發展,他分析,隨著十二月召開的第六次江陳會焦點將在兩岸生技產業合作,加上中國「十二五規畫」中,生技也將成為七大重點扶持產業之一,讓東洋在「兩岸生技概念股」的紅火題材上,可望在明年持續延燒。

 

值得一提的是,在中國市場已布局的東洋,為了搶攻大陸的類新藥(編按:將專利藥過期後的學名藥再進行新的研發)市場,將以微脂體技術成立東曜生技控股,由旗下的兩家子公司東源生技及東迪醫藥進軍大陸,主要產品以癌症用藥及抗感染藥物,癌症用藥將從針劑改為口服錠劑,預計在三年至四年內取得藥證,使得東洋成為市場法人青睞的生技股標的。

 

而在中國「十二五規畫」中,新能源與節能議題也是重點扶植產業,因此歐斯麥亦推薦具備替代照明題材的LED大廠晶電,以及電動車題材的致茂,其中自動化量測設備大廠致茂在太陽能、LED與電動車控制器等市場都有不錯的發展,近年更與東元電機合作,共同開發電動車高效能自主感應馬達模組,積極切入電動車市場,雖然股價一度漲多拉回,但股價修正後未來仍有向上發動的想像空間,值得逢低布局。

 

股市達人

歐斯麥
私房股:東洋、永大、致茂、晶電
操作策略:東洋、永大逢低加碼,致茂可沿著月線操作。

 

洪瑞泰:中碳、大統益「油」水多,績優傳產續強

 

著有《巴菲特選股魔法書》一書的洪瑞泰,是超長線投資贏家,曾以四十元成本布局中碳至今,獲利已近三倍。展望明年第一季,看好與願意伺機加碼的個股分別是中碳、大統益等績優傳產股。

 

因為上述這些個股均符合洪瑞泰的選股準則,包括產業市占率高、企業多角化經營、市場需求歷久不變、近五年平均ROE(股東權益報酬率)優於同業、配息率高、稅後淨利大於五億元,以及盈餘再投資比率小於八○%等條件。其中,隸屬中鋼集團的中碳是洪瑞泰最優先推薦的好股票。

 

的確,中碳主要產品是利用中鋼煉鋼後的副產品,例如煤焦油、輕油等作為原料再生產,產品在國內具獨占性,尤其今年中碳受惠景氣復甦、上游原料需求增加,獲利更是扶搖直上。

今年中碳在中龍一號高爐投產後,不但大幅增加了原料來源,搭配鋰電池負極材料投產順利,今年光是前十月EPS就有近七元的實力。

 

法人預估今年中碳全年的EPS可望上看八元,獲利更可望創造公司上市以來的新高紀錄,展望未來,隨著生產電動車與電動工具機電池的負極材料,在積極擴建產能下,都將會有助於中碳後續營收的成長動能。

 

此外,亞洲第一大、在國內市占率達三分之一強的黃豆油廠大統益,由於是民生必需品,因此相當符合洪瑞泰公司產品的「市場需求歷久不變」的條件,尤其今、明兩年受到美元走貶、氣候變遷等題材,上游原物料價格屢創新高,帶動黃豆、小麥等大宗物資勁揚。

 

尤其黃豆上漲,激勵國內一公升裝業務用黃豆油,價格逼近高點的利多題材下,大統益將可望因此持續提升獲利。

 

洪瑞泰
私房股:中碳、大統益
操作策略:逢拉回都是好買點。

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