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台股進逼萬八 鋼鐵人、水泥股持續看旺! 但「這件事」恐增加大盤上攻壓力

台股進逼萬八 鋼鐵人、水泥股持續看旺! 但「這件事」恐增加大盤上攻壓力

國泰證期顧問處簡伯儀協理

台股

今周刊攝影團隊

2021-04-29 15:34

國發會3月景氣綜合判斷分數續呈40分,是連續第二個月亮紅燈,景氣領先指標更連續11個月上揚,累計升幅達9.15%,顯示國內經濟持續走強,展望第二季續亮紅燈的機率仍高。

目前不論是金融面或實質面表現都非常好,出口、民間投資或民間消費的動能也都很強,這說明景氣連兩個月亮紅燈是有基本面支撐的,而連續的紅燈是否代表過熱。

由於去年上半年受疫情影響,各項指標偏低,在低基期影響下,今年上半年的年增率自然會比較高,因此短線仍偏正面。

 

3月經季節調整後之臺灣製造業採購經理人指數(PMI),已連續5個月維持在60.0%以上的擴張速度,惟擴張速度已連續2個月趨緩,指數續跌0.5個百分點至62.7%。

展望未來,由於整體新訂單、生產數字連續下滑,存貨也回到高檔,後續PMI雖然可望維持高檔,但往上幅度有限。


台幣突破28元關卡 資金面轉強 但「這方向歧異」壓抑向上走勢

 

美元指數近期出現跌反彈,亞幣出現漲多回檔整理,但目前仍維持在月線之上,台幣本周也突破28整數關卡,代表整體台股資金面轉強。

在法人態度上,外資近期在現貨市場維持買超,但期貨未平倉空單創近期新高,本土投信集中市場4月以來持續減碼,政府基金近期在集中市場出現加碼,顯示整體法人對於持續走高的台股並未一頭熱,法人動態偏中性偏空。

另從資券變化可發現,融資持續創近期新高,增加幅度明顯大於指數漲幅、融券近期也出現增加,顯示散戶近期偏多。

因此,台幣升值有利指數上漲,但在法人與散戶方向不同下,持續往上仍面臨不小壓力

 

 

全球多國已宣佈以2050年達到碳中和為目標,中國則是2060年,因此高排碳的水泥、鋼鐵、玻璃產業勢必要降低碳排量,由於鋼鐵業淘汰落後產能數年前告一段落,市場上幾乎沒有所謂「落後產能」。

水泥業近期更是在供過於求、高空氣汙染下,多年不准新設廠,只能做產能置換、升級設備,因此整體碳中和影響產能不大,近期鋼鐵、水泥仍有機會受到需求持續提升下,本季基本面看旺

 

電動車產業仍看多 因為美歐中均有政策利多

 

中國十四五將新能源車納入發展重點,維持其補貼政策至2022年底;歐洲實施更嚴格的碳排放法規並提供更多新能源車補貼政策;美國提出1740億美元推廣電動車,並在全美設立50萬座充電站,預期整體電動車產業仍看旺

 

面板業Q1獲利亮麗 Q2依然暢旺

 

WitsView調查熱門尺寸面板報價,4月下旬55吋電視面板每片均價215美元,較3月下旬公布時上漲13美元,漲幅6.4%;27吋液晶顯示器(Monitor)面板89.7美元,上漲3美元,漲幅3.5%。

由於上游驅動IC等零組件供不應求,面板漲勢延續到今年,友達、群創今年第1季依然獲利,進入第2季的4月面板報價續漲。

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