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台股從「萬八」跌到「萬六」 貨櫃三雄、大立光可望跌深反彈?基本面分析見端倪

台股從「萬八」跌到「萬六」 貨櫃三雄、大立光可望跌深反彈?基本面分析見端倪

齊克用

台股

今周刊攝影組

2021-10-14 14:29

國際股市大幅激烈震盪,台股從萬八點跌到萬六點,回檔兩千點,台積電到了近期低檔水位。這段時間個股走勢分歧,台積電持續釋晶片短缺放利多,股價隨著半導體指數回檔,貨櫃三雄也是一樣情況。

前面好幾篇持續建議別碰弱勢股,貨櫃三雄與大立光。現在看來,貨櫃三雄進行跌深反彈波的可能性大。

 

10/12,貨櫃三雄公布9月合併營收,陽明、萬海續創單月新高,長榮略較上月下滑1.78%,仍創單月次高,三大業者第三季合併營收同創高。貨攬業者指出,第四季海運艙位供不應求狀況仍未解,預料第四季淡季將不淡。

 

長榮9月合併營收491.31億元,月減1.78%,年增153.84%,第三季合併營收1450.32億元,續創單季新高紀錄。陽明9月合併營收332.2億元,月增1.32%,年增145.04%,第三季合併營收,續創單季新高紀錄。萬海9月合併營收257.64 億元,月增4.46%,年增264.76%,第三季合併營收707.27億元,續創單季新高紀錄。

 

以上是貨櫃三雄基本面的變化,仍然表現亮麗。以下是大立光基本面的變化,毛利率依舊持續在往下走。

 

10/7,大立光線上法說,執行長指出,10月、11月客戶拉貨力道與9月持平,第四季出貨結構與稼動率,也將持平第三季。大立光第三季營收119.78億元,毛利率爲59.33%,季減0.96%,年減6.25%。毛利率下滑主要在於出貨結構較差的影響。10/9,大立光9月營收41.72億元,年減18.59%。

 

大立光2019年的第三及第四季,毛利率突破七成,最高來到70.9%,世界級的紀錄,如今快速往下走到59.33%,毛利率跌破60%,寫下6季新低。

 

從股價與籌碼面來看長榮與大立光。長榮從高點233元跌到90元,跌幅61%,近兩週融資大幅下降,不是散戶下車,而是斷頭造成,同時法人持續買超。若是大盤持續整理或上漲,預期貨櫃三雄會進行跌深反彈波。

 

大立光從高點6075元跌到1960元,跌幅67%。近日股價續破低,融資不減反增,法人在法說與營收之後續賣,續跌可能性大,預期易跌難漲。若是能守住2000元關卡,則會進行低檔整理。

 

供應鏈、物價、通膨、購債縮減,持續惡化的大環境,短時間之內很難快速轉佳。美股進入財報季,預期股價將持續激烈波動。值得注意的是,中長期季線已經持續向下進行,意思是持續震盪,但是越走越低。未來若是持續出現新低,則表示股市已經進入下跌波段了。持續建議逢高減碼,設好停損。

 

從台股三關價來看,10/7周四站上上關價,10/12周二跌破下關價。在16250點與16750點未突破之前,暫看低檔整理。若未來續見新高,則進入短線止跌反彈波。但若再跌破下關價,且續見新低,則進行偏空下跌。下圖左邊為三關價日線,右邊圖為30分鐘布林線走勢圖。

 

 

簡易操作說明:左圖三關價系統,守住下關價,續創新高,就是偏多續漲。未來若跌破下關價,則短線止漲。右圖:布林線系統,股價進行在中線之上為多,中線之下為空。

 

三關價系統為領先指標,走勢圖上面的三關價曲線數字,為收盤後延伸至隔日,是開盤前就給數字(註:系統根據當天收盤數據計算後,作為隔天使用),做盤中預測與運用的領先指標,不是走完之後,才知道站上上關價,或跌破下關價。

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