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政府基金、外資不同調,投資人看準趨勢再進場! 專家曝元月布局「這族群」勝率達9成

政府基金、外資不同調,投資人看準趨勢再進場! 專家曝元月布局「這族群」勝率達9成

國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理

台股

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2022-01-09 12:00

國發會發布11月景氣燈號,在金融、外貿及生產等各方面表現皆佳下,連續十個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」,今年2月起,月月亮紅燈,迄今已連續亮了十個月的紅燈(2月~11月),為史上最長的紅燈期。

在此之前的連續紅燈,是發生在2010年1月到4月的連四紅,景氣對策信號綜合判斷分數為38分,景氣領先、同時指標持續上升,顯示近期景氣仍旺,國發會認為12月在「穩健」、「強勁」、「全面式復甦」下,當前景氣和經濟成長動能仍強,12月仍有續亮紅燈的機率,顯示台灣目前經濟仍佳。

行情將進入2022年,就2022年的經濟成長來看,國際上IMF將預估全球經濟2021年增長5.9%,在2022年增長4.9%,IHS Markit預測2021年全球經濟成長 5.5%,2022年則成長 4.2%。主計處預期今年台灣全年經濟成長6.09%,上修0.21%,預測2022年GDP成長4.15%,中經院預估2021年GDP為6.05%。

 

各季成長率因疫情干擾及比較基期影響,呈現上半年優於下半年情形,2022年之GDP為3.67%,整體來看,今年經濟成長率將趨緩。

 

美元近期出現回檔整理,亞幣出現反彈,台幣近期表現相對強勢,近期新台幣升勢強勁,創近4個月新高,資金面有利台股;法人態度上也是呈現多空分歧,外資近期在現貨市場出現買超,期貨未平倉空單也出現減少,本土投信在集中也開始出現減碼但仍維持相對高檔,店頭市場則是出現回補。

 

政府基金在指數反彈之際出現減碼,整體法人呈現土洋對作,不過由於外資買盤力道大,在外資翻多加上近期台幣強勢,短線股價維持在短期均線之上,指數仍就有機會持續揚升。

 

由於1月仍處於財報空窗期,題材仍有表現機會,觀察過往10年統計數字可發現1月電腦周邊族群平均上漲90%,電機、電子等上漲機率80%,電子次族群中零組件、通路表現佳,至於玻陶、油電燃氣、生技股上漲機率小,上漲機率大的電子族群可以擇優布局。

 

歲末年初,相關展覽陸續舉辦,由國際半導體產業協會(SEMI)主辦的台灣國際半導體展將在28~30日登場,此次會展除了將匯聚逾550家廠商參展,涵蓋逾2,000個展位,也將聚焦第三代化合物半導體、先進製程及綠色製造、異質晶片整合等三大主題。

 

另外一年一度的消費性電子大展CES也將在1月5日展開,隨著全球世代越來越依賴電子科技,主辦方CTA預測市場將會有4%的成長,會展主要聚焦在 5G、AI 人工智慧、自駕車及虛擬與擴增實境(VR/AR),預期會展中的概念股將受惠。

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