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台指期持續震盪,蓄勢等待較大規模反彈?操盤手劉大看航運、半導體權值股型態

台指期持續震盪,蓄勢等待較大規模反彈?操盤手劉大看航運、半導體權值股型態

劉大(劉宇玹)

台股

2022-10-24 12:00

大盤要洗到什麼時候?洗盤是為了等均線,而觀察月均線扣抵尚未完成,均線也尚未上揚,因此本周走勢仍可能以震盪為主。

在台指期月均線轉為上揚以前,會持續以震盪為主,上週也如期在整理區間中盤整,而目前持續觀察的重要訊號為月均線的扣抵。如果本週繼續震盪或往月均線靠近,則有機會受到月均線下彎轉為上揚的力道影響,出現較大規模的反彈。
 

 

K棒高點趨近月均線,沒有馬上轉強拉離均線,則可能再盤5到8天等表態

由月均線的扣抵觀察,有兩個可能:
其一是上述在扣抵下扣至5~6個交易日後,均線一轉為上揚立刻脫離往季均線移動,如果接觸月均後沒有馬上轉強拉離月均,則可能要再多等待5個交易日,因為6天後雖然月均線下扣有機會轉為上揚,但很快的又要向上扣3個交易日。

依照經驗來說,主力有較大的機率是會等扣抵完全搞定才會開始動作,也就是說短期內震盪結束後先往月均線接觸,接觸後再等月均線完全下扣,整個時間大概要11個交易日左右。
 

 

追價要快狠準,忌等區間上緣才買入

短期型態大約是一個區間的震盪,若要提前布局,切記不能在區間上緣追價,應該等震盪至區間下緣後再伺機而動,目前主力洗盤的用意,就是為了讓想追多的散戶被洗到失去信心,因此不要掉入陷阱之中。
 

 

外資持有期貨淨多單,可能為買進現貨前佈局

接下來我們看到外資的期貨未平倉變化,外資自10月初以來持續為淨多單,雖然台指期持續有破底,但也沒有轉成空單,而外資部位主要是拿來避險之用,因為外資持有大量現貨部位,無論賣出或買進都會造成價格的大幅滑動,出現越買越貴,或越賣越便宜的困境。所以在賣出現貨之前,外資會先在期貨市場做空買進現貨之前在期貨市場做多,藉此來彌補滑價造成的損失

現況來說,外資為淨多單部位,這也就是為什麼近期指數雖有破底,卻沒有持續性的波段下跌的主因
 

 

目前選股方面,雖然許多權值股的型態都受到大盤影響顯得弱勢,但還是有領先大盤出現較大規模假跌破或均線已經轉折的,這些標的後續有機會帶領大盤反彈,也視為搶反彈的標的

另外還是有少數與大盤截然不同的均線多方排列型態標的,這些標的短期內也受大盤影響,卻只是回測上揚均線而已,在大盤轉強之後,這些標的將繼續走回多方格局。


 

航運與半導體權值股:型態觀察

1. 陽明

陽明自10月初以來持續壓在月均線之下,主因為月均線處在下彎狀態造成壓力,近期低檔出現下影線假跌破型態之後,正好月均線也下扣轉為上揚,後續有機會在月均線轉揚時有所表現。
但上方其它均線如季均等,都還是處在下彎狀態,且短時間不會有所轉折,所以只能以反彈視之,而反彈的目的是為了測試其它下彎的均線。
另外,之前劉大提過,均線或某些關鍵位置,如果真的是壓力的存在,必須碰到之後馬上脫離下跌,而黏著均線的型態,並不代表真的弱勢,甚至有可能是主力故意讓散戶覺得弱勢的誘空型態,反而使籌碼變乾淨,後續風險控制方面以假跌破型態的最低為主。

 

 

 

2. 華邦電

華邦電自七月以來整理了三個月之久,近期出現了三個月規模的假跌破型態,十月開始的橫盤震盪,也使月均線在今日會正式下扣轉為上揚,上方季均扣抵也是處在相對低處,屬於月與季均線轉折的中期反彈結構,以測試更上方的下彎半年均線為主,風險控制以假跌破型態最低即可。

 

 

 

 

作者介紹___
劉大(劉宇玹)擅長台股、台指期、海期 波段和當沖交易,靠獨創反直覺交易邏輯,抓住主力動向月入數十萬,不到30歲就達成財務自由。
劉大整理出一套運用基本K線、均線、成交量的操作邏輯,2020出版《鬼才劉大教你用120張圖抓出關鍵K線》 ,並經營萬人FB社團《跟著劉大反市場》分享投資心法。

 

 

本文提供之訊息僅供參考,所談到的股價與個股僅為教學與文章舉例,無任何推薦之意,買進賣出仍請投資人自行判斷。

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