在今天看見明天
熱門: 台積電 兆豐金 股市 00929 航運股

陸行之點名8檔營收優等生!英業達、仁寶、景碩…他用「3角度」觀察:這產業表現超預期

陸行之點名8檔營收優等生!英業達、仁寶、景碩…他用「3角度」觀察:這產業表現超預期
▲知名半導體分析師陸行之從他個人追蹤的90檔個股中,整理半導體及科技行業營收表現。

胡肇芳 整理

台股

shutterstock

2023-07-12 13:00

美股週一(7/10)四大指數走揚,激勵台北股市週二(7/11)開高走高,終場大漲246點,收在最高16898.91點,權值王台積電(2330)上漲12元,收在577元。

知名半導體分析師陸行之從他個人追蹤的90檔個股中,整理半導體及科技行業營收表現,從第2季營收季增率、年增率以及彭博預估3個角度觀察,點名台光電(2383)、仁寶(2324)、英業達(2356)、景碩(3189)、瑞鼎(3592)、穩懋(3105)、世芯(3661)、帆宣(6196)等8檔,營收高於市場預期逾5個百分點。

 

陸行之在臉書分享他的最新觀察,對今年2季度台灣半導體及科技行業營收的重點匯總,也許有些行業的狀況是美國未來財報周的領先指標。

 

陸行之表示,首先,就季增來看,射頻砷化鎵為50%,WiFi/網通為33%,面板22% ,面板驅動晶片21%,電力功率18%,設計服務12%,電源管理11%,散熱系統行業為10%。這8產業明顯優於其他行業。

 

陸行之建議關注歐美大廠,如Broadcom/Avago、Qorvo、Marvell、京東方,Power Integration、Alpha & Omega、Monolithic Power、Diodes,留意第2季營收是否會高於市場預期。

 

至於二季度表現比較差的有ABF/BT載板,為季減9%,晶圓材料及半導體設備材料業均季減4%。他認為,季增的公司如果是非設計公司,可能因為產能利用率明顯改善而驅動毛利率改善高於市場預期,反之亦然。

 

其次,就年增來看,LCD面板從一季度的-36%到二季度的-2%,射頻砷化鎵從-52% 到-23%,面板驅動晶片從-35%到-11%,WiFi/網通從-34%到-14%,遊戲板卡行業從-32%到-7%,二季度營收改善明顯優於其他行業。

 

他也提醒,ABF/BT載板營收溜滑梯,從-17%擴大至-33%,晶圓材料從5%跌至-5%,CMOS感測觸控從-19%到-23%,半導體設備材料業從30%到11%,看起來還在走下行週期,不知道二季度是否能觸底。

 

最後,陸行之表示,跟彭博社分析師預期相比,台光電(2383)、仁寶(2324)、英業達(2356)、景碩(3189)、瑞鼎(3592)、穩懋(3105)、世芯(3661)、帆宣(6196)營收高於市場預期超過5個百分點(台幣貶值貢獻1個百分點),當然低於市場預期差距超過5個百分點的也有一堆公司,「這就麻煩各位粉絲大大自己做點功課,提供答案,我也不會得罪公司了」。

 

 

熱門新聞:

李玟頭七/40億遺產Bruce想繼承有機會?Coco早設防!房產全沒貸款、用「長命契」鎖住權利

學貸補助來囉!7/10起直接扣抵「免申請」 有無符合資格?快留意訊息,2種方式通知你

延伸閱讀

50歲電子業高管除了1間房,存款只有300萬...參加婚禮驚覺同學財產比我多!投資這2檔ETF,65歲退休錢花不完

2024-04-11

年過50歲才懂得「重男輕女」4個字!她感嘆:爸媽把2棟房送給兒子,幸運的是他們把自己送給了我

2024-03-13

50歲存股都來得及!她月薪2萬多、中年才存養老金,退休後月領1萬股息遊山玩水:想,都是問題;做,才是答案

2024-02-19

退休規劃怎麼做?50歲、65歲投資指南:本金500萬,存股00919+2檔ETF+勞保年金,月領5萬被動收入

2024-06-13

鈊象、精華光學...一份薪水養一家四口,大學教師50歲滾出兩千萬存股,年領70萬股息,16年投資秘訣分享

2024-03-26