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台股攻略〉大環境成長放緩 留心高檔震盪 選股偏多操作 達人曝口袋名單

台股攻略〉大環境成長放緩  留心高檔震盪 選股偏多操作  達人曝口袋名單

林心怡、唐祖貽

台股

shutterstock

1407期

2023-12-06 13:04

(今周刊1407)

展望2024年,台股「偏多操作」、「高檔震盪」、「首重選股」幾乎成為市場共識,但究竟該如何挑選與布局才能掌握獲利機會?

黃豐凱

 

黃豐凱:新應用、中小型股可大顯身手

 

曾擔任政府基金操盤人、近期出版新書《國家級基金操盤手選股教戰手冊》的黃豐凱建議,即使不少人對台股明年展望偏向樂觀,但投資人的心態上還是需要多一點「謹慎」。他認為,畢竟美國景氣可能成長放緩,即使庫存逐漸去化,但需求仍不明朗;況且,美國即使降息,幅度也不會太大,在操作上不宜過度樂觀。

 

依據過去身經百戰的經驗,他指出在成長放緩的大環境下,往往是「新趨勢、新應用」中小型股大顯身手的時機。

 

首先,黃豐凱認為AI(人工智慧)的大趨勢明年仍將延續,相關供應鏈如PCB(印刷電路板)、散熱、甚至組裝,明年業績都會不錯。「只是今年股價已反映大半,明年再漲有限。」他建議將重心放在新興應用領域如記憶體。

 

無論是AI伺服器或AI PC,對記憶體的需求都將有革命性的變化。AI伺服器不僅帶旺HBM(高頻寬記憶體),也使DDR5需求急速上升,激勵廠商轉往這兩個新方向擴產,預期明年出貨將快速增加,成為主流規格。

 

除了關注記憶體製造,連接器廠優群受惠於今年下半年起DDR5滲透率持續提升,主要手機品牌開始替換連接器,帶動公司的微型沖壓件出貨量與毛利大幅上升,第3季獲利並創單季歷史新高。黃豐凱預估優群今年獲利將寫新高,且明年有繼續挑戰高點的機會。

 

另外,黃豐凱也看好半導體族群,預估台積電明年獲利年增率將達兩位數。而他選股會從上游的廠務、原材料入手,例如信紘科是半導體廠務工程及設備廠,今年第3季及前3季的稅後純益雙雙改寫歷史新高。他表示,信紘科除了接單滿載、營運好到明年,也是未來半導體景氣的風向球。

 

艾致富

 

艾致富:低基期消費IC

漲勢最有想像空間

 

「明年會大漲的AI概念股,跟你想的不一樣!」趨勢成長股贏家艾致富認為,現在資金浪潮依舊圍繞在AI供應鏈,只是當紅炸子雞將由「雲端」延伸到「消費端」,AI PC、 AI手機引發的換機潮想像,都讓原本產業基期處於低谷的消費型IC設計廠有了「谷底翻」的契機。

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