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外資認錯買超台股801億史上第二大、狂掃台積電11萬張!再來穩了直上萬8?未來20天勝率出爐

外資認錯買超台股801億史上第二大、狂掃台積電11萬張!再來穩了直上萬8?未來20天勝率出爐

林韋伶

台股

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2024-01-19 17:29

台股周五(1/19)成為選後最熱的一天,不僅台積電(2330)重返600元之上為兩年來新高,台股暴漲450點也是近1年最大漲點。

前幾日台股連續重挫,政府喊話都在看,今天台股一開盤搭著台積電ADR大漲氣勢、買盤進場點火,3大法人聯手買超台股。

其中外資大舉買超801.69億元、創史上單日第二大買超金額、僅次於2005年12月28日的1253億元,投信買超40.09億元,自營自買+避險買進6.12億元,三大法人合計買超847.9億元。

買超前5名第1位就是台積電,買超張數高達112,456張,第2名至第5名分別為緯創64,433張、廣達29,749張、0050 18,123張、英業達13,702張。

在外資強力回補之下,且央行連兩日喊話下,台幣終場強升1.31角、收在31.44元,成交金額14.31億美元。

出現最大買超,接下來5個營業日上漲機會有6成

 

法人表示,統計台股過去10次最大買超,當出現最大買超時,接下來五個營業日上漲機會有6成;把時間拉長到一個月20個交易日,上漲機率高達8成,再拉長到一季60個營業日,上漲機率仍有6成。

 

反之,當最大賣超出現時,5個營業日內上漲機率有6成,一個月20個營業日內上漲機率7成,一季60個營業日上漲機率有6成,因此即便外資2024年以來尚未出現台股前10大買超,也不至改變台股今年的上漲趨勢。

 

凱基開創基金經理人吳志文表示,今年台股企業是獲利復甦的一年,預期上漲機率高,值得留意布局,類股方面,可關注2023年12月營收數字表現相對亮眼的族群,包括矽智財、IC設計後段業者、AI伺服器相關ODM業者及機電類股。

 

而今年獲利水準重回正軌的金融類股,也有機會吸引市場資金青睞,其中以銀行消金業務為獲利主體的金控股,獲利表現相對穩定,今年上半年相對具投資吸引力。

 

吳志文指出,台灣總統大選結束後,市場焦點將回歸企業實質盈餘展現,在台股長線行情趨勢不變下,建議投資人盤點手上台股部位,若水位低,可逢低分批布局,定期定額建立部位。

 

台股外資單日買超前10大紀錄

 

1、2005/12/28 1253億元
2、2024/1/19  801億元
3、2023/1/30  722億元
4、2008/3/24  579億元
5、2022/11/11 488億元
6、2023/11/15 465億元
7、2015/4/24  464億元
8、2022/3/17  448億元
9、2023/5/26  432億元
10、2007/6/20  429億元

 


外資1/19買超前5名


1、2330台積電:112,456張
2、3231緯創:64,433張
3、2382廣達:29,749張
4、0050元大台灣50:18,123張
5、2356英業達:13,702張


外資1/19賣超前5名


1、2618長榮航:-27,672張
2、2610華航:-12,047張
3、2409友達:-10,544張
4、2353宏碁:-9,467張
5、2883開發金:-9,152張
 

 

台股成交量放大到4231億元,上攻萬八氣勢驚人

 

護國神山台積電(2330)週四(1/18)法說會上捎來優於市場預期的消息,激勵美股台積電ADR大漲約10%、台指期夜盤勁揚,帶動台股週五(1/19)終場上漲453.73點,收17681.52點,成功站在所有均線之上,往萬八大關逼近,創下去年1月底來最大漲點,成交量4231億元。

 

台積電股價在週五(1/19)也不負眾望,開高攻上625元,睽違近2年重新站上600元大關,終場收在626元,成交額998.94億元排名第1、成交量超過16萬張,比起前一天2.7萬張暴增近5倍,市值重返16兆、單日激增9800多億元。

 

三大法人買超台股手筆驚人,其中外資大舉買超801.69億元、創史上單日第二大買超金額、僅次於2005年12月28日的1253億元,投信買超40.09億元,自營自買+避險買進6.12億元,三大法人合計買超847.9億元。

 

外資買超

 

現在買台積電還來得及?外資態度還是成關鍵

 

外資在台積電法說會當天,小買股票8千張,周五狂掃台股、鎖定台積電大補貨,在台積電總裁魏哲家於法說會上掛保證:「2024年健康的一年」、「台積電營運成績將逐季墊高」、「技術持續領先對手」等樂觀的喊話下,外資目標價最高看770元,投資人現在進場買台積電來得及嗎?

 

觀察法說會後外資券商的看法,可發現主要外資券商全數維持對台積電股票喊買的態度,但在目標價的部分,則為多數上修、少數下修。

 

大和證券團隊分析,儘管魏哲家再度對AI將對台積電營運產生貢獻提出說明,短期內很可能刺激投資人信心與相關類股的漲勢,但較悲觀的投資人可能會質疑:「去年台積電在年初也對AI有很高的期待,但最後是以下修預期收場。」

 

摩根士丹利團隊則表示,台積電因為新製程放量的關係,可能對毛利率表現有些影響,但此消息一出可謂「利空出盡」,看好台積電股價具吸引力。瑞銀團隊則認為,相較於費半指數成分股的漲勢,台積電還有補漲空間。

 

台積電今年是否將重演去年的劇本,將是投資人關注的焦點,外資是否繼續大買台積電、進而帶動台股上攻萬8,也成重要關鍵。

 

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