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美股第一季表現亮眼,接下來恐面臨全球經濟放緩壓力?AI應用才剛開始,看漲勢頭依然存在

美股第一季表現亮眼,接下來恐面臨全球經濟放緩壓力?AI應用才剛開始,看漲勢頭依然存在

黑傑克

台股

shutterstock

2024-04-08 09:17

那斯達克已連續第五年擴大其上市IPO的領導地位,2024年,美股第一季度表現亮麗,科技股持續引領美國那斯達克指數再創新高。第一季,美股那斯達克指數衝破歷史高點,今年以來已經從1月的14500點,來到16400點,漲幅高達14%左右,再創歷史新高!

 

過去一年在美國各項綠色投資法案、半導體補貼法案以及人工智慧(AI)類股的帶動之下,美國經濟發展強勁,全球各地資金湧入美股。高科技含量、信息透明、科技監管及市場流動性高的市場機制,造就美股的強勢。此外,推升美股最重要的關鍵在於AI 類股持續向好。

 

從第一季的科技股表現看來,人工智慧革命沒有停滯的跡象。美超微電腦(SuperMicro,SMCI)在第一季度初預先公佈了收益結果後,本季度的漲幅超過200%。

 

過去3年投資人極為關注的電動車(EV)第一股特斯拉(TSLA),則是反差極大的行業代表,特斯拉由於第一季的產能下跌,再加上受到利率上升和中國競爭加劇的拖累,且售價遇到市場競爭,跌幅近30%。其中特斯拉和比亞迪(BYD)這兩家公司在2021年第一季度到2024年第一季度的全球EV銷售量趨勢,幾乎一致。

 

尤其是在2023年1月,特斯拉宣布全球範圍內所有車型降價高達20%之後,其銷量達到了巔峰。但是,比亞迪車型有著更低的起始價格,這個低價優勢,吸引更多尋求經濟型電動車的消費者。

 

三個成長關鍵要點推升 美股第一季表現不俗

 

儘管美股存在利率上升和地緣政治緊張局勢等擔憂,2024年第一季度美股在各種挑戰中展現了非凡的韌性,美國主要股指仍飆升,其中科技股領漲。

 

年初至今,美國主要股指均上漲,那斯達克100指數ETF(QQQ)和標準普爾500指數ETF領漲,漲幅均超過10%。總結美股,2024年第一季度的三個成長關鍵要點,包括:

 

第一,科技股持續佔據市場資金匯流的主導地位,能源類股持平穩定。

 

科技板塊表現最好,漲幅達到12%。由於聯準會的升息政策,導致房地產是表現最差的行業。能源和基礎材料等「傳統經濟」板塊在第一季度初表現落後,但在3月反彈,表現最好。

 

第二,AI類股持續火紅!

 

在過去幾年中,在人工智慧的廣泛採用和人工智慧市場的強勁增長預測的推動下,對AI晶片的需求大幅飆升。處理器架構解決方案供應商Arm Holdings Plc ADR(ARM)的股票一直是投資人關注的重點。

 

自2023年9月14日上市以來,ARM股價已上漲超過95%。ARM以每股51美元的價格籌集了48.7億美元,公司估值為545億美元,這是自2021年底以來最大的IPO。ARM股票自2024年初至今的回報率超過77%。

 

ARM的股價在2月7日發布令人印象深刻的收益報告後飆升,其第三財季總收入同比增長14%,達到8.24億美元,超過華爾街的預期。展望2024年第四季度,ARM預計每股收益在0.32美元左右,收入在9億美元左右。有些分析師認為,ARM處於有利地位,並認為其人工智慧技術變得“不可或缺”。

 

第三,標準普爾500指數自1950年以來第八次連續上漲10%。

 

從令人印象深刻的漲幅來看,標準普爾500指數在過去30年中全年平均上漲 10%,這表示美股持續穩定看好!近期,投資者將注意力轉移到關鍵的美國就業數據上,聯準會主席傑羅姆•鮑爾(Jerome Powell)上周三表示,政策制定者將等待通膨下降更明確後,再考慮降息。

 

鮑爾提到,最近高於預期的通膨數據並沒有實質性改變整體情況,簡單的說,就是沒有改善。鮑爾預計“在今年某個時候”開始降息可能是合適的。鑒於經濟強勁和預期通膨下降放緩,今年有可能僅降息一次。

 

「GTC 2024」精彩落幕 AI算力是競爭力關鍵

 

輝達(NVIDIA)在3月18日至21日於聖荷西(San Jose Convention Center)舉辦的「GTC 2024」大會精彩落幕,輝達讓大家看到公司的長遠佈局。

 

我們觀察,這只是AI產業發展的起始點!目前AI算力需求強烈,AI伺服器供不應求,各類AI應用才剛剛開始,尤其是一線靠前的資訊服務平台企業,如微軟、臉書、谷歌、亞馬遜…等等,沒有掌握AI算力將衝擊市場競爭力及營業利潤,最終影響股價表現。

 

美股2024年第一季度表現亮麗,儘管整體全球經濟面臨放緩的挑戰,但是科技股看漲勢頭依然存在!

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