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Q1季報佳+520行情 大盤新高下怎找護身符 跟著達人深挖長線績優股

Q1季報佳+520行情  大盤新高下怎找護身符     跟著達人深挖長線績優股

唐祖貽

台股

shutterstock

1431期

2024-05-22 13:54

在權值股領軍及第一季業績普遍優於預期下,台股又創歷史新高,五二○行情亮麗演出,一掃四月大跌千點的陰霾。

兩位專研財報的達人雷浩斯與孫慶龍,透過剛出爐的財報,發掘具長線漲升潛力的標的,提供投資人參考。

雷浩斯》拉高現金比  準備低接五大類好股 

 

即使台股登上二萬一千點,價值投資達人雷浩斯,對長線後市依然看好,他分析,這波大多頭的資金是在五大區塊輪漲,包括台積電與其供應鏈、AI相關,重電、軍工等政策重心股,金融、營建、航運等績優非電子股,最後一塊則是短短一季就募集到二千多億元的高股息ETF

 

景氣轉好、資金充沛,所以本波台股是「景氣+資金」齊發,威力當然驚人。不過,指數一路急行到此,且多數企業的第一季獲利雖然超出預期,「但股價漲得更超出預期」,相對偏高的本益比,提高了後市修正的機率,畢竟「漲多就是最大的利空」。

 

因此,目前雷浩斯已提高現金比率到五成以上,並預估在美國總統大選前,台、美股應會出現新一波長線買點,屆時若本益比修正到合理區間內,會再次買好買滿。

 

雷浩斯的口袋名單

 

世芯有亞馬遜注資利多  宏碁受惠 AI PC 

 

買什麼?雷浩斯以台積電+AI兩大區塊為首選。其中優先關注世芯-KY,世芯-KY是特殊應用IC(ASIC)的IC設計服務廠,去年起搭上國際大廠自製AI晶片風潮,業績與股價都大幅成長,登上台股股王寶座。

 

近期世芯-KY公告,亞馬遜參與其私募案,讓雷浩斯對世芯-KY後市更具信心,世芯-KY這兩年主要就是受惠於亞馬遜七奈米製程AI晶片案,目前亞馬遜對其營收貢獻度超過一半。參與私募後,將更有效強化兩家的合作關係,進一步提升世芯-KY的獲利。

 

雷浩斯預估,世芯-KY今年EPS約有九十元,若本益比降到二十倍以下,就是長線的絕佳買點,他並預估,隨著與亞馬遜的合作更緊密,明後年世芯-KY都將有三成以上的成長,本益比將重返三十倍以上、甚至更高,仍是AI時代台股的代表。

 

除了ASIC與伺服器相關以外,雷浩斯還看好AI PC/NB的應用,六月初即將舉辦的台北COMPUTEX展,也將AI PC納入重點項目。隨著晶片運算、散熱等技術的進步與穩定,AI伺服器組裝曾遇到的問題,在PC上將獲得解決,因此他預料AI PC量產速度將加快,龐大商機明年可望點燃。

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