00919成分股電子金融都包，26.X元會太貴？他用公式揭便宜價：年化配息率保守都有7%

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2024-06-13 14:00

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00919(群益台灣精選高息ETF)將在月底(6/24)進行第5次配息，本次期前配息公告預估配發金額為0.7元，年化配息率連5季衝破10%，配息一次比一次高，且次次填息，加上今年以來含息報酬率近2成，最後進場參與配息為6/21。

10大成分股金融、科技股都包

而00919在5月時換股，最新前10大成分股曝光，根據群益投信官網資料顯示，最新前10大成分股與持股權重分別為聯電(2303)9.69%、中信金(2891)9.38%、聯發科(2454)9.00%、長榮(2603)8.90%、聯詠(3034)8.76%、長榮航(2618)6.60%、世界(5347)6.30%、力成(6239)4.81%、中美晶(5483)4.28%、瑞儀(6176)3.40%。

觀察最新前10大持股中有老面孔，包括長榮、聯電、聯發科、聯詠、中信金、力成、中美晶、瑞儀，另外，新入列的包括長榮航、世界先進。

整體來看，電子、傳產、金融配置比率具有分散風險的樣態，不過，營建股與中小型金融股雖然順利入選成分股，但最終配置權重僅1%，顯示高股息ETF成分股配置，不僅看重現金殖利率，也同時看重成分股的市值規模以及長期成交量。

00919選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，再剔除已除息股票，挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。

由於00919的成分股涵蓋全產業，因此不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。