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0056改「季配息」94萬股民注意 第1次季除息快到了!國民ETF除息月份、2大變革一次看

0056改「季配息」94萬股民注意 第1次季除息快到了!國民ETF除息月份、2大變革一次看

林依榕

ETF

shutterstock

2023-05-30 12:00

連續12年配息且填息的紀錄保持者元大高股息(0056)將正式改為季配息,未來除息月份訂為1、4、7、10月。而基金收益分配頻率的調整自5/27起生效,並自7/18日起施行,由年度收益分配變更為每季收益分配。

0056周一(5/29)開盤股價即上漲近2%,最高來到30.74元。

(原文刊載於2023/5/26,更新時間為2023/5/29)

 

股魚:0056和00878正式對打

 

投資達人股魚在臉書粉絲團「股魚-不看盤投資」發文說,元大果然很懂投資人的心,0056配息月份是1、4、7、10,而00878配息月份則是2、5、8、11,00713配息月份在3、6、9、12,「這就是跟00878正面對打了嘛!你用季配息吸走我的客戶,我先用00713吸引市場目光,再用0056改季配息祭出殺手鐧!」

 

孫太:季配息果然就是「趨勢」

 

而孫太也在「孫悟天存股-孫太臉書粉絲團」說,季配息果然是「趨勢」,高股息長期缺少的季配息拼圖終於出現好選擇啦,而且也納入「收益平準金」唷!

 

柴鼠兄弟:7月首次季配殖利率值得期待

 

柴鼠兄弟則是表示,2022年00713也是差不多在年中宣布年配改季配,然後連著9月和12月的息值都開高,如果系出同門的0056複製00713的配息路線,那7月首次季配開出來的殖利率相當值得期待。

 

元大投信指出,0056持續與時俱進以符合市場需求,改為季配後,過去一年一次的除息前後進場策略,將可季季參與,且投資人不用再於「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨,可透過「新0056」長期穩定參與台股指標企業配息果實,完整建立個人現金流資產布局。

 

因應投資人對於台股ETF一年多次配息的需求,0056正式改為季配息,除息時間落在1、4、7、10月。元大投信指出,0056長期配息且填息表現優異,深獲投資人信賴,成立以來持續帶動投資人感受到「以ETF取代個股」的優勢,促成存股領息風潮,以往每年除息前後更有「0056現象」,包括參加除息尋求高配息率的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」,甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」,都能透過0056建立投資策略,在正式改為季配後,更可以季季參與。

 

0056成立超過15年 94萬投資人自動轉為季配息

 

據投信投顧公會統計,至4月底台股季配ETF的投資人達184萬人,而總檔數14檔平均成立年數為1.67年,而0056不僅已有超過15年的成立時間,改為季配息後,94萬投資人將自動轉換為季配息,大幅擴大台股多次領息的投資族群。

 

更重要的是,0056改為季配後,投資人除了不用再於「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨,同時0056於1、4、7、10月除息,還有望牽動市場從「標的選擇」,逐漸轉向「資產配置」,完整建立個人現金流資產布局策略。

 

元大高股息ETF研究團隊指出,0056自2007年成立以來,引導投資人在價差之外更透過分散風險方式存股領息,在過去的15年已繳出亮眼的配息成績;而隨著投資人積極尋求現金流作為所得替代,0056以季配息方式提供解決方案,進入下一個15年「新0056」將持續陪伴投資人長期穩定參與台股指標企業配息果實。

 

元大投信提醒,投資人選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後追蹤指數,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

 

▲0056為市場唯一至今連續12年配息且填息之高股息ETF。資料來源:元大投信,填息天數採交易日計算。

 

▲資料來源:Lipper,採含息報酬計算,截至2023/4/28。

 

元大投信說明,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

 

基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,0056基金收益分配頻率之調整自112年5月27日起生效,並自112年7月18日起施行,由年度收益分配變更為每季收益分配。

 

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