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高股息ETF 00919配息開獎,年化配息率飆11.3%!最後買進日、配息發放日一次看

高股息ETF 00919配息開獎,年化配息率飆11.3%!最後買進日、配息發放日一次看

林韋伶

ETF

shutterstock

2023-06-01 10:42

高股息ETF一直是台灣投資人最愛的投資標的之一,於去年10月募集的群益台灣精選高息ETF(00919)周四(6月1日)公布首次配息金額,基金每受益權單位預估配發金額為0.54元,若以5月31日收盤價計算,預估年化配息率高達11.3%。

00919在首季上漲15.52%的表現,不僅優於大盤表現,也拿下台股高息ETF績效王的寶座。在00919公布配息前,市場就一直有聲浪傳出,由於00919的募集期間剛好在台股低檔、不到1萬3千點的點位,進場時間點絕佳,完整參與台股此波反彈,配息很可能衝破10%,如今配息數字公布,衝上11.3%讓投資人眼睛一亮。

 

群益投信公告,00919本次除息日為6月16日,配息發放日為7月14日,參與除息最後買進日則為6月15日。

 

看到讓人眼睛一亮的配息率,不少投資人可能會聯想到去年8月富邦特選高股息30(00900)首次季配就配出1.2元、殖利率超過10%的案例,沒想到在第二次配息之後,00900的配息就回歸僅0.12到0.15元,讓許多投資人詬病配息太不穩定。

 

首季配息率衝11.3%驚豔市場!後續配息穩定度才是關鍵

 

據了解,00919因爲有平準金機制,配息可望相對穩定。該檔ETF的配息機制是由「成分股現金股息」+「可分配資本利得」+「收益平準金制度」組成,ETF設立平準金機制的主因在於避免配息金額被稀釋,以00919來說,若有投資人因為看到11.3%的配息率搶進投資,造成ETF規模明顯放大,應不至於影響後續配息表現,有助於配息穩定性。

 

不過,投資人還是要特別留意,由於00919是新成立的ETF,這次是經過180天的閉鎖期後首度公布配息,在這段閉鎖期期間並非企業發放股利的旺季,而是因為搭上台股漲勢,累績了許多資本利得,後續每季配息表現是否能維持穩定是一大觀察重點。

 

若觀察00919在5月底的前10大成分股現金股息表現,現金股利率簡單平均達14.27%,全年預估年化配息率似乎值得投資人期待。

 

此外,00919也在周三公布更換持股,剔除10檔個股分別為華碩(2357)、技嘉(2376)、義隆(2458)、南亞(1303)、文曄(3036)、慧洋-KY(2637)、中鼎(9933)、南茂(8150)、宏碁(2353)、中鋼(2002)。

 

00919公布最新持股調整  中鋼、宏碁遭剔除,南電、大聯大入列

 

而本次新增10檔個股分別為南電(8046)、大聯大(3702)、群光(2385)、欣銓(3264)、鈺齊-KY(9802)、洋基工程(6691)、力成(6239)、健鼎(3044)、致伸(4915)、台表科(6278),新增的這10檔股利率平均近7%。

 

00919一年更換持股2次,分別在5月與12月,群益投信指出,為了成分股能穩定選到高息股,00919會在5月宣告股息後再進行換股,選到的成分股都是已知實際配發的股利率,而在12月選股時更會考量到EPS成長率來調整。

 

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00919主要追蹤指數是特選臺灣上市上櫃精選高息指數(簡稱「臺灣精選高息指數」),不只關注大市值及流動性佳的龍頭標的,期望讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息。

 

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