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0056首次季配「僅5天就填息」、連13年達標創紀錄!今年來報酬率近3成,92萬人嗨翻

0056首次季配「僅5天就填息」、連13年達標創紀錄!今年來報酬率近3成,92萬人嗨翻
▲圖/今周刊攝影組

翁申霖 整理

ETF

Shutterstock

2023-07-24 21:00

元大高股息(0056)於7/18首次季配除息,每單位配發1元,在7/24僅5個交易日即完成填息,連續填息年數進入第13年,再創高股息ETF新紀錄。截至7/21,0056有91萬9670名投資人。

 

0056長期配息且填息表現優異,讓投資人感受到「以ETF取代個股」的優勢,也帶起存股領息的風潮。

 

過去每年除息前後的「0056現象」,包括參加除息尋求高配息率的「愈配愈買」、除息後以較低成本增持的「配完再買」,甚至是單純瞄準填息價差的「配完才買」,未來都能每季參與,投資人不用在「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨。

 

相較其他台股季配ETF平均成立年數不到2年,0056自2007年成立以來,歷經多次市場多空考驗,持續繳出亮眼的配息成績單。

 

除了2008年、2010年的配息是累積至次年度發放外,2011年至2023年已連續13年配息,繼2021年12個交易日、2022年32個交易日完成填息,2023首次季配僅花費5個交易日即填息。

 

 

元大投信指出,愈來愈多投資人會定期依市況調整投資持股,並找到能分散單一個股風險的優質標的,來達到長期領股息的目的;相較於個股有單一公司及產業風險,0056本身持股分散,並定期依指數選股調整成分股,充分發揮ETF存股優勢。

 

此外,0056自2022年12月改為50檔成分股後,大幅降低單一成分股的影響力,且在台股企業配息能力大幅成長下,既有的高股息特色不變,2023年以來至六月底報酬率為29.4%,首次季配除息年化配息率5.6%亦高於長期平均。

 

元大投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率不等於報酬率,且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品,可能有各次配息金額不一致」之情形,不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率,建議以長期配息記錄作為參考標準,更能有效評估ETF配息。

 

▲圖/今周刊攝影組

 

0056連續13年配息與填息紀錄

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
配息率% 8.8 5.5 3.5 4.2 4.4 5.2 3.6 5.7 6.2 5.4 5.6 8.2 5.6
填息天數(交易日) 76 131 116 31 84 159 61 80 49 28 12 32 5

▲資料來源:元大投信,填息天數採交易日計算。

 

0056績效表現

近三月(%) 近六月(%) 近一年(%) 近兩年(%) 近三年(%) 成立以來(%)
14.9 29.4 30.0 7.4 40.1 183.7

▲資料來源:Lipper,採含息報酬計算,截至2023/6/30。(以上僅為歷史數據,不代表未來績效保證,不同時間結果亦可能不同,以上資料僅供參考,投資前請詳閱公開說明書。)

 

 

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