在今天看見明天
熱門: 投資 股票 高股息 金融股 存股

綠能正夯,電動車成主流…00896中信綠能 ETF一全解析

綠能正夯,電動車成主流…00896中信綠能 ETF一全解析

數位內容部

ETF

達志

2024-03-11 15:40

近年來ESG、減碳、淨零意識抬頭,許多企業也跟進開發綠能相關業務,包括研發電動車、電池等,相關類股表現引人注目。在此趨勢下,各家投信也分別推出了綠能、電動車等相關ETF。

中信綠能及電動車 ETF(00896)全稱為「中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 證券投資信託基金」於2021年9月16日正式掛牌上市,這是繼 00893(國泰智能電動車)、00895(富邦未來車)後,第3檔以電動車為題材的ETF。

 

為與這兩檔 ETF區隔,00896的投資組合再納入「綠能主軸」,成為投資人矚目焦點。可以說,所以如果投資人想同時抓住「電動車」和「綠能」這兩個未來趨勢,00896 或許是值得關注的ETF。

 

【00896】基本資訊(ex.發行價格、保管費、配息等)

 

00896是由50檔成分證券組成,它是一檔專注投資在綠能與電動車供應鏈方面的ETF。

 

根據發行公司中國信託投信指出,00896的選股邏輯搭配公司治理評鑑結果、流動性要求、獲利能力、自由流通市值等指標,選出與綠能經濟相關性高的成分股,同時也透過公司治理評鑑挑選優質公司,為投資人考量多面向風險因素。

 

00896

 

00896

▲資料日期:2023年11月

 

00896追蹤指數介紹

 

00896主打它是全台第一檔「同時鎖定綠能與電動車」的 ETF,以台灣自主MIH聯盟為首選,納入聯盟中的電動車國家隊。選股僅限台灣市場,不會有Tesla或Nvidia等國外車廠,以和台股連動性較高。

 

在選股上,以台灣指數公司發行的「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」為主。

 

為避免過度倚賴特定產業,00896追蹤指數設定權重上限,分別是單一個股 < 15%、半導體產業佔比需小於4分之1。

 

至於追蹤指數的選股條件,以台灣上市或上櫃掛牌交牌的綠能和電動車供應鏈相關企業,搭配公司治理評鑑的結果,依照流動性要求、獲利能力、自由流通市值等指標,選出和綠能經濟相關性高的50檔股票列為成分股。

 

00896

▲以上資料來源:中國信託投信

 

 

00896 篩股規則

 

00896囊括綠能、電動車、半導體等多種產業。50檔成分股都必須符合財務要求、公司治理評鑑標準等,再依自由流通市值,排序出前50名公司。

 

00896

 

▲圖/中國信託投信

 

根據公開說明書指出,00896篩選標準有二:

 

一、流動性檢驗:

 

1.最近12個月成交金額前20%無條件通過。

 

2.近12個月中,至少有8個月自由流通週轉率達3%。

 

二、指標篩選:

 

近 12 季股東權益報酬率(ROE)總和 > 0。

 

群組歸納暨公司治理評鑑篩選:


群組 1:既屬於定義的綠能股票,且符合電動汽車股票者。

 

群組 2:僅符合定義的綠能股票者。

 

群組 3:僅符合電動汽車股票者。

 

群組 4:不屬於群組1或2或3,屬於臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心上市上櫃公司產業分類為半導體股票。

 

群組1至群組4中,於各自群組內,利用公司治理評鑑結果換算分數,篩選達3分之2順位分數以上者。

 

00896的成分股篩選,先分為4類群組,再於各群內比較、排序,最後挑選出 50 檔成分股。

 

00896成分股有哪些 前10大產業分布

 

從00896成分股名單可看出,包含台股熱門半導體概念股、電子零組件、電腦及周邊設備產業,以及材料、塑膠、電池和綠能有關的企業。

 

根據中信投信官網12/12資料統計,前10大成份個股名單如下:

 

1. 台積電(2330),持股比重占10.97%。
2. 鴻海(2317),比重占6.14%。
3. 台達電(2308)占4.08%。
4. 中華電信(2412)占3.72%。
5. 聯發科(2454)占3.53%。
6. 台塑(1301)占3.50%。
7. 和泰汽車(2207)占3.16%%。
8. 南亞塑膠(1303)占3.11%。
9. 中鋼(2202)占2.92%。
10. 台泥(1101)占2.88%。

 

若以成分股產業分布來看,前10大產業配置半導體業占了27.05%、電腦及周邊設備業18.48%、其他電子業10.20%、電子零組件業6.78%、塑膠工業5.86%、電機機械5.09%、光電業4.59%、水泥業4.05%、汽車業3.87%、通信網路業3.61%,以及其他產業9.02%。

 

由此可知,00896涵蓋產業範圍相當廣,有電池、綠能產業,如:信邦電子、新普科技、台泥一以及華城電機。持股清單中有超過1/4比例屬半導體產業。

 

00896相關費用

 

近年來各種ETF百花齊放,投資人看得眼花撩亂。其實,投資ETF就和買股票,都必須去券商開戶才能下單,有相關費用產生。

 

想入手中00896,須留意兩種費用,一種是交易的費用,一種是基金經理費與保管費。

 

交易費用。也就是股市下單時所產生的費用,一是買賣手續費0.1425%以及交易稅0.1%,正如同股票一樣,也有漲跌幅度10%限制。

 

基金經理費。每年0.4%,以及保管費為每年0.035%。如果想更省一點,可比較各家券商推出的手續費優惠。

 

00896 相關費用與配息概況

00896

 

00896優缺點

 

市面上ETF種類那麼多,該如何選擇呢?首先得知道這檔ETF績效到底好不好,以及選擇哪些標的進行投資,也就是成分股組成。以下為00896優缺點:

 

【00896優點】

 

優點1:投資標的包含電動車與半導體

 

全台首檔結合綠能、電動車概念的主題式ETF,可掌握未來電動車趨勢,並納入政府重視的減碳題材。

 

優點2:投資人每季都可領取股利

 

00896是國內第1檔配息電動車題材的ETF,是季配息,每年2、5、8、11月,投資人都可領取股利。

 

優點3:年化報酬率優於大盤

 

根據中信投信官網顯示,從近5年台股指數表現來看,綠能及電動車報酬指數年化報酬率都優於台股,可謂兩強聯手。更有看頭。

 

【00896缺點】

 

缺點1:產業較為集中

 

00896就是一檔「綠能、電動車」的ETF,也屬於股票型ETF,持股組合較為集中在這兩個領域。這種主題型ETF通常比其他ETF波動還要大,投資人得好好想想,心臟能否承受。

 

缺點2:適合中長線投資人布局

 

00896採取的是季配息,12/18除息,年化殖利率為7.5%,按照先前配息經驗,不是高股息ETF也可能會產生高息的效果,但投資人不應將其視為高股息ETF,而是長期看好綠能及電動車趨勢,再布局持有。

 

缺點3:成分股並非全以電動車為主力

 

攤開00896的持股成分股,仍有一定比例公司並非以電動車為主力,比如台積電(2330)、台泥(1101)等,若憂心不夠持股「純正」的投資人,可要好好考慮。

 

本文不授權媒體夥伴

延伸閱讀

領死薪水省吃儉用,很難財務自由!他45歲提早退休,18年後寫給上班族5個忠告:退休規劃把握2原則

2024-01-31

身為土生土長的台北人,曾覺得在老家置產天經地義...45歲提早退休60歲他說:這輩子不會在台北買房

2024-03-02

退休靠股息養老有什麼問題?工程師45歲提早退休,3年後吐真心話:每年這2個月特別焦慮

2023-09-19

想投資手上卻只有10萬元能做什麼?工程師靠存股45歲提早退休:年輕錢少時,投資新手容易犯的錯

2023-09-28

沒生小孩,頂客族老後會怎樣?45歲提早退休達人:靠勞保年金60歲住進養生村,晚年理財規劃曝光

2023-12-12