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00940新增21檔成分股!華碩、長榮航、玉山金... 2千億換股潮想吃豆腐?郭莉芳不藏私教方法

00940新增21檔成分股!華碩、長榮航、玉山金... 2千億換股潮想吃豆腐?郭莉芳不藏私教方法

林韋伶

ETF

攝影:今周刊資料庫

2024-05-17 17:12

週五(5/17)有多檔台灣指數公司編纂的指數,公告最新成分股異動,其中最受投資人注目的包括:00940追蹤的臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數、00896追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數,以及00944追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數。

除了00940、00896與00944以外,包括00894追蹤的臺灣指數公司特選小資高價 30 指數、00913追蹤的臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數,也都在周五公告最新成分股變化。根據指數公司的公告,此波成分股調整生效日為2024年5月20日,5檔ETF的動態可望牽動近2000億元資金流動。 

 

 

00940元大台灣價值高息ETF成分股增刪一覽

 

根據最新公告,00940新增21檔個股包括:三陽工業(2206)、華碩(2357)、國產(2504)、冠德(2520)、華固(2548)、長榮航(2618)、漢翔(2634)、京城銀(2809)、玉山金(2884)、永豐金(2890)、第一金(2892)、華立(3010)、健鼎(3044)、新日興(3376)、玉晶光(3406)、京鼎(3413)、欣陸(3703)、南寶(4766)、天鈺(4961)、長虹(5534)與台表科(6278)。


00940刪減的21檔個股則包括:統一(1216)、中碳(1723)、光洋科(1785)、光寶科(2301)、佳世達(2352)、漢唐(2404)、可成(2474)、神基(3005)、聯陽(3014)、智易(3596)、合勤控(3704)、神達(3706)、中磊(5388)、瀚宇博(5469)、上海商銀(5876)、亞翔(6139)、耕興(6146)、矽創(8016)、南茂(8150)、寶成(9904)與巨大(9921)。

 

 

據臺灣指數公司公布的臺灣價值高息指數新增、刪除成分股清單可看出,隨台股今年以來持續上漲,本次調整21檔成分股呈現電子類股減少、金融類股增加,整體持股平均本益比下降的趨勢。以5月16日收盤數據計算,新增成分股平均本益比14.2倍,刪除成分股平均本益比15.8倍,調整後指數本益比約為15倍,代表資金效率的股東權益報酬率(ROE)為13.3%,相較加權股價指數的本益比23倍、ROE 9.6%,持續反映00940聚焦評價面合理且營運具增長潛力個股的配置價值。


元大投信提醒,投資前應評估ETF具有價格波動風險,台股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%,亦曾於2022年大跌22.4%,建議投資人謹慎控管資金配置。

 

00896中信綠能及電動車ETF成分股增刪一覽

 

在00896的部分,則是新增6檔個股,包括:中興電(1513)、華立(3010)、全漢(3015)、順達(3211)、加百裕(3323)、力成(6239);刪減6檔個股,包括:微星(2377)、創意(3443)、新盛力(4931)、旭隼(6409)、環球晶(6488)、力積電(6770)。

 

 

00944野村趨勢動能高息ETF成分股增刪一覽

 

在00944的部分,則是新增24檔個股,包括:環泥(1104)、遠東新(1402)、聯強(2347)、億光(2393)、長榮(2603)、裕民(2606)、慧洋-KY(26337)、華南金(2880)、國泰金(2882)、遠百(2903)、潤泰全(2915)、華立(3010)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、和碩(4938)、世界(5347)、群益證(6005)、精誠(6214)、台郡(6269)、台表科(6278)、長華(8070)、可寧衛(8422)、中保科(9917)、中鼎(9933);刪減24檔個股,包括:聚陽(1477)、興農(1712)、中碳(1723)、光洋科(1785)、正新(2105)、瑞昱(2379)、群光(2385)、漢唐(2404)、聯發科(2454)、榮運(2607)、兆豐金(2886)、神基(3005)、欣銓(3264)、鈊象(3293)、新日興(3376)、台勝科(3532)、瀚宇博(5469)、中美晶(5483)、新普(6121)、亞翔(6139)、合晶(6182)、精成科(6191)、力成(6239)、宏全(9939)。

 

 

00894中信小資高價30ETF成分股增刪一覽

 

此外,根據最新的公告,00894新增11檔個股,包括:士電(1503)、中砂(1560)、華碩(2357)、廣達(2382)、兆利(3548)、辛耘(3583)、新普(6121)、旺矽(6223)、樺漢(6414)、元太(8069)與勤誠(8210);刪減11檔個股,包括:川湖(2059)、台達電(2308)、智邦(2354)、台光電(2383)、智原(3035)、創意(3443)、譜瑞-KY(4966)、大樹(6469)、愛普(6531)、南電(8046)、高力(8996)。

 

 

 

00913兆豐台灣晶圓製造ETF成分股增刪一覽


00913則是新增7檔個股,包括:長興(1717)、聯詠(3034)、欣銓(3264)、旺矽(6223)、矽格(6257)、M31(6643)、南茂(8150);刪減7檔個股,包括:華邦電(2344)、南亞科(2408)、穩懋(3105)、景碩(3189)、同欣電(6271)、愛普(6531)、力積電(6770)。

 

 


值得投資人注意的是,儘管成分股增刪的生效日在5月20日,但據了解,由於部分ETF的規模龐大,為了避免換股時間太短對個股股價造成太大影響,指數公司已在5月10日將成分股增刪名單交給有連結發行商品的投信公司,以利用較低的摩擦成本進行換股,以保障ETF受益人權益。

 

ETF換股投資人如何從中獲利?理財專家:有助找尋投資新題材

 

面對ETF換股潮,投資人應該如何因應?理財專家郭莉芳笑稱自己有一套「不專業加碼法」可供大家參考:「如果我發現一檔ETF的換股的邏輯,跟我手中台股持股的汰弱留強邏輯雷同,我就會多買幾張。」

 

舉例來說,郭莉芳先前在疫情期間買入的某檔台股,在去年12月股價創高,但她發現公司獲利增幅開始趨緩,因此就開始分批獲利了結,「後來我發現有一檔ETF也在調整成分股時減碼那檔股票,有一種『英雄所見略同』的知音感,因此就多買了幾張那檔ETF。」

 

此外,郭莉芳在面對ETF換股的心態,相較於試圖去「吃豆腐」,她會將重點放在了解為何某些個股被納入成分股,試著找尋一些新的投資題材;不過,她提醒這種「找題材」的作法,僅適用於市值型或產業型ETF,不適用在高股息ETF上,因為高股息ETF主要還是以「股利率」為最主要的篩選原則。

 

台股屢創高,ETF怎麼下手才好?郭莉芳:定期定額最省心

 

至於面對一路創高的台股,投資人該如何布局台股ETF?郭莉芳分析:「最省心的方法還是定期定額」。

 

她更以過去幾年的台股走勢為例:「回想一下,當指數在萬八的時候,是不是也覺得台股來到高點了?結果台股就這樣一路往上走,如果你在過程中只有等待回檔一招,那就完全錯過這一段行情了。」

 

台股ETF的換股大戲在17日只能算揭開序幕,在5月31日收盤後,還有多檔指數要公布最新成分股增刪,包括00919追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數、00927追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數、00939追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數,以及00946追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數,投資人可多加留意。

 

本文暫不授權媒體夥伴

 

 

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