擁有94.25萬名股東的元大台灣價值高息(00940)昨（9）日二階段公告確定配息0.05元，並未調高，以昨收盤價10.27元推算，單月收益率0.48%、年化殖利率5.84%，預定明（11）日除息，今（10）日為最後買進日，8/1股息入帳。無獨有偶，月配高息ETF老大哥復華台灣科技優息(00929)，將在明日拍板6月配息金額，是否由0.18元調高受關注。
千億高息ETF巨嬰00940在6/26第一階段公告配息，初步每股配發0.05元，昨公告金額維持不變，由於持有1張僅可領到50元股息，比1杯珍奶還少，引發股東棄息賣壓，2周股東人數減逾2萬人，規模也連9天縮水，目前降至1850.15億元。
但相較今年多數高息ETF以資本利得為主要配息來源，00940因上市後長期破發，因此首度配息來源以股利所得為主，占比96%，利息所得與收益平準金各占2%。
不過，00940淨值近來回升至10.33元，未來若股價持續高於10元發行價，將有已實現資本利得可配發，配息能力有望趨穩，元大投信也說明，即使已實現資本利得暫不配發，亦會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值內，不影響投資人權益，並於每月收益分配評價時，依當下淨值狀況進行評估。
00940前10大持股依序為中信金5.69%、聯詠5.5%、聯電5.42%、長榮4.36%、玉山金4.05%、鈊象3.96%、長榮航3.84%、聯發科3.78%、華碩3.66%、日月光投控3.5%。
此外，00929日前在7/1公告，上月配息0.18元，為去年6月掛牌以來首見衰退，一度引發存股族哀號，由於明日將拍板配息金額，外界也緊盯是否加碼，讓股息重回0.2元之上。
但存股達人財經雪倫認為，從00929最新成分股來看，新進榜的12檔股票中，換算平均殖利率約4.09%，未來若要配出10%以上的高息，勢必得調高「資本利得」的來源占比。
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※本文授權自旺得富理財網，原文見此。
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