台積電(2330)法說會週四(10/15)下午2點登場！台積電卻是大跌70元、盤中最低跌至2,420元，跌幅2.81%，更遭外資連6天賣超56,954張。
「高含積量」ETF週四也全數被打趴，持有台積電第一名56萬張的0050，下跌3.5%最低來到108.9元，006208也下跌逾3%來到250.2元，持有台積電4.5萬張的0050正二(00631L)下跌超過6%，最低見37.2元，2個多小時更是爆量超過47萬張。
另外，009816跌2.5%，00922則是下跌3.8%，主動式ETF 00981A也持有萬張台積電，股價重挫近5%、跌破30元關卡，11點已爆出24萬張成交量，多空廝殺激烈。
台積電週四雖然下殺，但股價1張2000多元貴鬆鬆，不少股民煩惱還買得下手嗎？觀察台積電持股數前10大ETF，包括00500、006208、009816、00922、00981A等，009816近一季報酬率高達8.92%居冠。
財經專家「Dr.Selena(楊倩琳博士)」粉專表示，想參與台積電與AI、半導體長線成長，不一定只能單押台積電，含積ETF也是另一種選擇。
該怎麼挑選？楊倩琳博士點出3大觀察重點，分別是成分股與含積量、配息與總報酬表現，以及是否符合自己的核心與衛星配置策略。
台積電將於15日下午舉行法說會，市場普遍持續看多其第3季財報表現和第4季營運展望；在法說會正式登場前，護國神山在本月也曾在盤中衝到歷史新高價2,590元，可見投資人信心。看好台積電後市發展，高含「積」ETF市場討論度也水漲船高。
台積電持股數前10大ETF
盤點目前市場上持有台積電股數前10大台股ETF，持有股數落在1100萬~5.6億股，且在近一季普遍有打敗大盤表現。在這之中，凱基台灣TOP50(009816)以近9%的含息報酬率成為近一季高含積ETF績效王，國泰台灣領袖50(00922)及主動統一台股增長(00981A)也以逾8%的績效表現緊追在後；此外，中信關鍵半導體(00891)、富邦公司治理(00692)等也有打敗大盤表現。
| 股票代號 | 股票名稱 | 近一季報酬率 (%) | 持有台積電股數(股) |
|---|---|---|---|
| 009816 | 凱基台灣 TOP50 | 8.92 | 33,489,000 |
| 00922 | 國泰台灣領袖 50 | 8.65 | 15,150,254 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 8.19 | 12,188,000 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 7.74 | 11,202,000 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 7.74 | 12,501,100 |
| 0050 | 元大台灣 50 | 6.68 | 566,950,001 |
| 00631L | 元大台灣 50 正 2 | 6.62 | 45,587,000 |
| 006208 | 富邦台 50 | 6.55 | 108,422,064 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 6.44 | 23,890,000 |
| 0052 | 富邦科技 | 5.31 | 42,289,027 |
| - | 台灣加權指數 | 6.52 | - |
市場人士表示，今年以來台積電持續成為市場資金寵兒，隨著AI應用持續落地，相關需求有望放大，市場普遍預估台積電明年仍有40%的獲利成長空間。若台積電在即將到來的法說會上修第4季甚至是明年展望，或釋出2027年成長動能持續強勁的訊號，市場可望重新評估其合理目標價，進而帶動股價上漲。
凱基台灣TOP50(009816)ETF研究團隊表示，台灣9月出口額達872.2 億美元、創單月新高，台股企業獲利可望持續上修；護國神山9月營收達新台幣5,118.6億元，年增 54.6%，亮眼表現有望支撐台股後市成長動能。惟融資增加的籌碼面訊號、地緣政治風險再起可能造成指數居於高檔震盪格局，建議投資人逢回伺機分批布局，累積部位參與台股長線契機。
高含積 ETF 台積電持股比重
含積ETF怎麼買？
10月初，台積電再創歷史新高2590元，週四(10/15)台積電雖以2,420元開出、下跌70元，但股價仍在高處，很多小資族不禁思索：「一張台積電愈來愈貴，我還買得下手嗎？」
對此，「Dr.Selena(楊倩琳博士）」粉專指出，其實想參與台積電與AI、半導體長線成長，不一定只能單押台積電，含積ETF也是另一種選擇。而且進入10月，多檔含台積電ETF準備除息，除了「配多少」，她更關心配息多少、含積量多少、總報酬多少？
端看CMoney統計至10/5資料，近一年含息報酬率前5名分別為，00904、00927、00985A、00912、00922。
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 近一年含息報酬率 | 預估配息(元) | 含積量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00904 | 台新臺灣半導體30 | 141.36% | 2.2 | 38.30% |
| 2 | 00927 | 群益半導體收益 | 133.93% | 2 | 13.73% |
| 3 | 00985A | 主動野村台灣50 | 109.01% | 2.15 | 12.84% |
| 4 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 101.02% | 1.8 | 39.58% |
| 5 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 100.22% | 2.1 | 38.97% |
「Dr.Selena(楊倩琳博士）」指出，前5名近一年含息報酬率都突破100%，也反映這一波台積電、AI與半導體行情的強勢。
但要特別提醒的是，台積電創新高，不代表含積量愈高的ETF就一定愈好；配息高，也不代表總報酬一定比較高。
至於ETF該怎麼挑？她點出3大觀察重點：
- 成分股與含積量
- 配息＋總報酬
- 是否符合自己的核心＋衛星配置
「Dr.Selena(楊倩琳博士）」強調，尤其台積電已經站上歷史高點，更不要看到「141%」就急著追。她也分享一句投資觀念：「投資不能沒有台積電，但也不一定只能買台積電。」
小資族透過ETF，也可以用比較容易入手的方式，參與台積電與台灣半導體產業的長期成長。台積電創新高時，比追高更重要的，是想清楚自己要用什麼方式陪它走得更久。
至於含積量最高的0050，週四最低來到109元一舉跌破月線關卡，現在能不能買？樂活大叔施昇輝曾在今周刊專欄分享，在股市跌跌不休的時候，很多投資專家都會警告大家「掉下來的刀子不要接」，因為有可能一直跌到雲深不知處。不過，這句警語是用在個股上，而不是用在市值型和高股息ETF上，因為後者是「切蛋糕的刀」，不會傷手，前者則是「切豬肉的刀」，會劃破你的血管。
重挫未穩前別買個股 也別碰正2
「在股市重挫的過程中，絕對不該在大盤還未確定止穩前去買個股，這時去買市值型或高股息ETF會是相對安全的決定，但不包括正2和主動式ETF」。
施昇輝說，手上的個股如果還在季線之上，如台積電（2330），就屬強勢股，可以繼續持有，作法比照投資市值型或高股息ETF。
如果還在季線之下，就屬弱勢股，一旦有機會漲到季線附近，最好要減碼，即使要停損，也該壯士斷腕。停損之後，建議要轉到市值型或高股息ETF，才能讓投資不再因為股價忽上忽下而焦慮。
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