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輝達將通吃AI浪潮經濟效應!1天漲24%只是剛開始「下半年更有戲」…6檔輝達概念股出列

輝達將通吃AI浪潮經濟效應!1天漲24%只是剛開始「下半年更有戲」…6檔輝達概念股出列

林韋伶

科技

Nvidia官網

2023-05-26 16:23

台積電(2330)大客戶輝達(Nvidia)受惠ChatGPT聊天機器人掀起的生成式AI浪潮,財報繳出亮眼成績,激勵股價飆漲24%,累計今年以來輝達股價已上漲109%。

人工智慧(AI)概念市場討論已久,但一直不知道究竟何時才能真正反應在科技廠商的營收與獲利中。如今,AI晶片大廠輝達率先繳出在市場意料外的好成績,讓投資人期待終於能「美夢成真」。

 

巴克萊證券分析,儘管市場本來就預期輝達在資料中心(data center)的業務會有彈升,但彈升的時點比預期至少快上一個季度,且彈升幅度也比想像中大。

 

AI浪潮真的來了?巴克萊證券:這只是起點

 

更讓市場興奮的是,下半年當供給趕上時,輝達的成長動能可望更加強勁。巴克萊證券甚至認為:「這只是AI浪潮帶來典範轉移的起點,目前看起來,輝達是此波浪潮下的重要受惠者」。

 

巴克萊證券預估,市場也將提高其它AI相關廠商的營運預估數字,像是AMD、MRVL或其他記憶體廠。但以今年來說,AI浪潮帶來的經濟效應將被輝達通吃。

 

看到輝達如此亮眼的成績,投資人不免要問:「這股資料中心成長動能到底能撐多久?」

 

高盛證券對此分析,根據目前各產業對生成式AI的需求,以及供給端還有很大產能空間的兩大因素來看,成長動能要延續到今年第四季或明年第一季都沒有問題。

 

輝達概念股不只有台積電  小摩點名還有5檔台股受惠

 

摩根大通證券則分析,輝達亮眼的財報成績,將讓市場上修AI產業在2023年與2023年之後的表現預期,並預估輝達下單給亞洲地區半導體業者與下游廠商的AI相關產品,數量可能成長2到3成,且到了下半年,還有進一步成長空間,因為目前AI相關伺服器的採用率佔整體市場大約僅不到5%。

 

摩根大通證券也看好6檔在AI產業曝險較多的相關受惠台股,除了護國神山台積電(2330)以外,還包括欣興(3037)、信驊(5274)、廣達(2382)、致茂(2360),以及台光電(2383);其中,信驊與致茂股價在26日皆攻上漲停。

 

風險面來說,美林證券提醒投資人,儘管生成式AI話題正熱,但並非成熟發展的市場,可預期波動性較大;此外,輝達在這塊市場大餅中可以吃到多少份額,端看晶圓代工夥伴台積電能保留多少產能給自己。

 

另外,來自市場上其他競爭對手的挑戰,以及全球與中國市場經濟是否走向疲軟,也是影響輝達後續表現能否如預期亮眼的主要因素。

 

升息循環進入尾聲  科技巨頭喜迎天時、地利、人和

 

若將觀察範圍放大到美股科技巨頭,統一FANG+ETF(00757)基金經理人林良一分析,今年來可說是遇到天時、地利、人和的三大優勢。

 

首先是天時,因聯準會升息循環進入尾聲,使科技股評價修正的利空出盡。

 

第二是地利,3月以來歐美銀行股接連出現流動性危機,使股市資金大幅撤出銀行股,轉向較為安全的科技股,而中小型科技股在高利率環境下的融資壓力大,科技巨頭坐擁龐大且穩定的現金流,因此獲得資金青睞。

 

第三,今年以來全球瘋AI,為科技巨頭創造了人和的環境。

 

林良一指出,目前AI領域因技術研發需仰賴海量資源,使AI市場由幾大科技巨頭主導。例如微軟、谷歌及META就是AI技術先驅,而AI模型訓練需要的高階處理器市場,則由輝達及超微半導體瓜分。在AI投資熱潮下,科技巨頭作為AI市場的主要玩家,長線成長潛力不容小覷。

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