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巴菲特今年來6度減持比亞迪 股神操盤揭中國鬆綁防疫窘境,傳20天2.5億人確診衝擊經濟!

巴菲特今年來6度減持比亞迪 股神操盤揭中國鬆綁防疫窘境,傳20天2.5億人確診衝擊經濟!

林信男

國際總經

shutterstock

2022-12-27 13:45

今年「股神」巴菲特旗下波克夏‧海瑟威公司(Berkshire Hathaway),備受市場矚目的兩項交易,一是買進超過41億美元的台積電ADR,另一則是自8月起,連續6度減持中國電動車廠比亞迪(BYD)H股。

自今年7月11日,波克夏‧海瑟威將大量比亞迪股份,轉移至香港交易所結算系統以來,截至12月中旬,比亞迪在香港上市的股價,累計已下跌約31%,市值縮水超過300億美元。

 

除了股價變化之外,從當前中國「突然鬆綁」新冠肺炎防疫措施,對經濟、產業造成的衝擊來看,巴菲特減持比亞迪,是相當理想的操作策略。

 

▲比亞迪H股今年以來走勢。(圖:翻攝自Google Finance)

 

中國染疫人數飆升 外媒報導和公開數據差很大

 

CNN引述英國《金融時報》報導指出,據中國官方內部估算,防疫措施鬆綁後,光是12月1至20日,僅20天,確診人數就暴增至2.5億人,占中國人口總數18%左右。相較於先前靠極度強硬的「動態清零」政策,將確診人數壓到極低,目前的染疫人數,多到令人咋舌。

 

然而,中國官方發布的數字,與外媒報導的「內部估算」量,有著極大落差。觀察中國國家衛生健康委員會數據,12月1至20日,「僅有6萬2592例」確診病例。

 

北京市狀況而言,不難想像,染疫人數暴增,對經濟活動、醫療體系的衝擊。據統計,光是「發燒門診就診人次」,短短1周內,就飆升16倍,並於12月11日,增至7萬3000人次。

 

比亞迪逾2成員工確診 日產量減少超過2千輛

 

無論上述染疫人數是否為真,可以確定的是,中國的確診率,正急遽攀升,且已對企業運作、經濟情勢,帶來嚴重影響。

 

比亞迪為例,染疫導致許多員工無法上班,估計每日產量,平均減少2000至3000輛。比亞迪集團執行副總裁廉玉波,日前也在一場論壇上透露,疫情已對生產作業造成干擾,「我們有20%到30%的員工,因染疫待在家中。」

 

廉玉波估計,比亞迪12月的產量,可能會較目標值低2至3萬輛。

 

汽車製造、房地產、人流皆下滑 農曆年前為疫情危險期

 

經濟數據方面,中國乘用車市場信息聯席會資料顯示,12月1至18日,汽車業者共計銷售94萬6000輛車,較去年同期減少15%。

 

由金融數據業者Wind統計可得知,上周中國30個大城市的房屋銷售面積,比起去年同期,大減44%;其中,北京、上海等一線城市,上周房屋銷售量,年減幅更高達53%。

 

至於人流,Wind數據指出,12月中旬以來,主要城市地鐵旅運量,年減率約60%。另一方面,包括貨運、包裹,過去1周內的遞送、接單量,都有所下滑。

 

根據凱投宏觀(Capital Economics)分析,未來幾周,可能是中國與疫情纏鬥,最危險的時期。

 

凱投宏觀解釋,主因在於,隨著農曆年前的返鄉潮到來,現階段,中國尚未被疫情浪潮侵襲的地區(例如農村),可能很快就會出現感染案例,屆時,恐進一步對經濟產出,造成抑制。

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