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全球瞭望》輝達掀財報後帶領AI股續飆?兩個看多理由與雙隱憂…弱勢日圓重創消費,升息呼聲四起

全球瞭望》輝達掀財報後帶領AI股續飆?兩個看多理由與雙隱憂…弱勢日圓重創消費,升息呼聲四起

宋江敘

國際總經

shutterstock

2024-05-19 16:15

全球AI霸主輝達(Nvidia)的財報,將在5月22日美股盤後出爐,很多投資人都在關注,如果輝達財報表現亮眼,將為動AI類股股價添柴火,更牽動台股AI概念股飆漲,早已破2兆元的黃仁勳身價,勢必再水漲船高,已是產業界另一個熱門話題。

輝達股價漲勢驚人,去年暴衝約239%,今年迄今續漲90%以上。由於輝達漲幅已大,多空陣營對未來走勢激辯不休,財報透露出的成長動能,可能會決定股價未來走向,並牽動其他AI類股。

 

輝達財報攸關AI股走勢 多頭盼拆股替漲勢點火

 

華爾街普遍預測,輝達上季財報(2~4月)將出現三位數的年增幅。據Yahoo Finance訪調,分析師預估輝達上季營收將為245.7億美元,和去年同期相比勁揚242%;經調整後的每股盈餘為5.57美元,和去年同期相比激增411%。

 

市場估計,輝達本季財測(5~7月)將持續年增,營收將上揚97%至265.7億美元,每股盈餘將上揚119%至5.92美元。

 

多方看好的原因有二,第一.達的大客戶,如Meta、Google母公司Alphabet、微軟等,均展開AI軍備競賽,在相關項目上耗費巨資,並持續加碼。以Meta為例,今年資本開支從300億~370億美元,宣布上調至350億~400億美元,以加速投資在AI上。

 

AI系統需要數據中心來進行運算,輝達是數據中心GPU的頭號供應商,市占估計達95%。

 

第二、輝達股價從2022年10月的約135美元,17日來到925美元,超過許多小型買家的負擔能力,有些多頭已在推測,輝達極可能宣布分割股票,替漲勢再添柴火。

 

輝達過去24年來曾五度分割股票,最近一次是在2021年股價接近800美元時,將一股拆成四股。

 

然而,輝達有其隱憂,空方認為,輝達面臨更激烈的競爭,超微(AMD)和英特爾都推出AI晶片搶市。再來,投資人對輝達期望極高,僅略優於預期的財報,市場可能會冷淡以對。此外,美國政府限制先進晶片輸中,儘管目前並未影響輝達成長,未來情況仍值得關注。

 

與此同時,富豪投資人朱肯米勒(Stan Druckenmiller)已將部分輝達持股獲利了結。據13F報告,他掌理的家族辦公室,在第1季將輝達持股大砍72%。但減碼之後,輝達仍是該家族辦公室的第七大部位,總值約1.59億美元。

 

弱勢日圓重創消費 日升息呼聲四起

 

日圓兌美元今年來重貶約10%,弱勢日圓推升進口成本,被視為是傷害家庭消費的禍首。日銀(日本央行)面臨的壓力日增,政商界都有人要求升息,以阻止日圓續貶。

 

日本將在23日公布4月消費者物價指數(CPI),外界估計年增幅將為2.5%,低於3月的2.7%。倘若數據高於預期,顯示通膨壓力持續黏著,可能會再添升息壓力。

 

該國第1季國內生產毛額(GDP)萎縮2%,出口也大減,顯示日圓貶值對製造業的拉抬效應消退。另外,消費支出已連續四季下滑,寫全球金融海嘯以來持續最久的頹勢。

 

日生基礎研究所的經濟研究主管齋藤太郎表示:「日本經濟陷入停滯性通膨;經濟幾乎未見成長,通膨卻徘徊高檔」。他說,引發停滯性通膨的主因,是個人支出不振。

 

日銀前首席經濟專家關根敏隆預測,日銀或許最快在6月升息,今年最多將三度上調利率。儘管他的看法比多數日銀觀察家更偏鷹派,但越來越多分析師表示,日圓跌跌不休,提高物價續漲風險,日銀也許會在7月升息。

 

G7財長峰會 聚焦美中關稅問題 擬用俄凍結資產助烏

 

七大工業國組織(G7)的財長峰會,將在24、25日於義大利召開。由於美國總統拜登才宣布要對中國進口電動車電池、晶片、醫療產品等開徵新關稅,義大利經濟部長喬捷堤說,峰會將討論全球貿易的破碎化風險。

 

喬捷堤表示:「我們所知的世界已經終結,開打中的貿易戰反映出地緣政治緊張。」

 

議程的另一重點是如何使用俄烏戰爭爆發後,G7所凍結的3,000億美元俄國資產。美國提議直接用這筆錢協助烏克蘭戰事,但歐洲憂慮法律後果,一直未有定論。

 

如今意國財政部官員表示,G7財長將支持歐盟提案,使用凍結的俄國資產收入,協助烏克蘭戰役。官員強調,將使用凍結資產的收益,不會直接動用資產。烏克蘭正面對俄國的新一波攻勢,急需更多資金相助。

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