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全球瞭望》民主黨陣前換將,賭盤開川普勝率逾60%!「川投顧」捲土重來,投資人必先掌握3件事

全球瞭望》民主黨陣前換將,賭盤開川普勝率逾60%!「川投顧」捲土重來,投資人必先掌握3件事

宋江敘

國際總經

shutterstock

2024-07-22 07:50

網路安全公司Crowdstrike的軟體更新,引發史上最大規模的當機潮,災情遍及各行各業,並釀成美股賣壓,差點蓋過美國總統拜登恐退選的傳聞。

在民主黨大老與重量級金主聯手施壓下,拜登決定退選,早前多名民主黨人士透露,拜登出局是遲早之事,但在距離11月5日總統大選剩不到四個月時間換將,仍掀起美國政壇動盪。

 

拜登退選,民主黨改由參選搭檔副總統賀錦麗上陣。博弈網站RealClearPolitics賭盤,反映此一趨勢。若賀錦麗與川普對陣,當選機率將從先前的個位數竄升至19.7%,拜登僅剩8.3%。如今 民主黨果真陣前換將,但遇刺「歷劫歸來」的川普,聲勢已如日中天,賭盤的勝率已達60.5%。

 

川普氣勢如虹,將拉抬共和黨的國會選情。外界估計,共和黨大獲全勝的機率攀升,不只將奪下白宮,並有望取得參眾兩院的控制權。若共和黨三局皆贏,全面掌控政府,川普將可更順暢推動施政。市場開始為川普2.0布局,外界預期這三件事:

 

一、股市輪動 落後股翻紅

 

川普打算降低企業稅、放寬管制,有利以美國國內為主要市場的小型股,加上川普聲稱,台灣搶走美國晶片生意,要求台灣為防衛付費,加劇類股輪動。錢潮撤出狂飆許久的大型科技股,可望轉入小型股等先前備受冷落的類股。

 

投資人幾乎篤定聯準會(Fed)將在9月降息,上半年表現遠遜大盤的羅素2000指數,在11~16日締造歷史性漲勢,五天內暴衝逾11%。 但17日開始漲勢暫歇,未來能否續漲,市場看法不一,有人認為川普政策將帶旺小型股,但也有人說本波漲勢只是空頭回補,缺乏基本面支持。

 

二、通膨聲再響?長債殖利率料揚

 

債市投資人擔心川普二度上任,將降稅、大肆花費,並對進口產品加徵關稅,會使財政狀況更為惡化,並推升通膨,這會打壓長債價格,推升與債券價格呈反向走勢的公債殖利率。市場人士說,已有龐大資金流出長債,許多人開始做空長債。

 

三、比特幣價格喊出翻倍

 

川普近來力挺加密貨幣,表示美國若不擁抱虛幣,此一領域將被中國稱霸。謠傳他可能會在27日的加密貨幣大會上,宣布比特幣為「戰略儲備資產」。目前比特幣價格約為6.5萬美元,渣打分析師肯卓克預測,川普勝選將讓比特幣上看15萬美元。

 

科技股大回檔後 特斯拉Q2財報將出爐

 

科技股光芒褪色,那斯達克指數上周重挫3.65%,標普500指數的科技股一周來更急殺近6%,9,000億美元市值隨之蒸發。市場期盼特斯拉與Google母公司Alphabet於23日美股盤後發布的財報,能帶動科技股回穩。

 

以特斯拉而言,分析師認為,受惠於上季交車量優於市場預期、輔助駕駛(FSD)系統營收增加、能源部門表現優異,第2季財報應會交出佳績。

 

FactSet訪調顯示,華爾街預估,特斯拉第2季經調整後盈餘將為0.61美元、營收為243億美元。

 

財報會議上,特斯拉的自駕計程車(robotaxi)將是關注焦點。儘管robotaxi發布時間從8月8日延至10月,但有女股神之稱的伍德仍極力看多,表示該平台是當前規模最大的AI計畫,相關生態系的全球營收商機高達8兆~10兆美元,投資人不再認為特斯拉只是電動車公司,開始納入robotaxi的潛力。

 

Wedbush將特斯拉目標價從275美元升至300美元,分析師艾夫斯(Daniel Ives)說,從自駕計程車看來,特斯拉是最被低估的AI股。

 

另一方面,儘管馬斯克近來力挺川普,但川普18日接受共和黨總統參選人提名時卻說,他就任第一天就會終結電動車政策,導致特斯拉股價19日大跌4%。

 

東京通膨數據 將牽動升息決策 影響日圓走勢

 

東京7月核心通膨將在26日揭曉,此一數據被視為日本全國通膨的領先指標,也是日本銀行(央行)31日政策會議前,最後出爐的物價數據,估計本次會議的升息機率約為五成。

 

由於日本全國6月核心通膨年增2.6%,已連續兩年以上超過央行的2%目標。倘若東京7月通膨加速升溫,央行近期內緊縮貨幣政策的呼聲,將更為高漲。

 

分析師表示,今年來日圓兌美元重貶約10%,可能會加劇通膨壓力,讓物價增幅持續高於央行目標。日本當局近來疑似干預匯市,拉抬日圓擺脫38年低點。專家說,央行需要升息,以縮小與美國公債的殖利率利差,日圓才能真正回穩,在此之前,此類護盤行動恐怕效果短暫。

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